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华夏鼎利债券A (基金代码:002459)

  • 1.115

    2019-09-12 最新净值

  • 累计净值: 1.225(2019-09-12)
    日涨跌幅: 0.27%
    成立日: 2016-11-18
  • 今年以来收益: 15.85%
    过去一年收益: 16.21%
    成立以来收益: 23.91%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-09-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 15.85
过去一周 0.45
过去一月 4.67
过去一季 7.78
过去半年 3.50
过去一年 16.21
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 23.91
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2016-11-18

清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

2016-11-18起,任期回报 23.91%。

任职时间 基金经理
2016-11-18~2017-09-08 韩会永
资产配置
截止日期:2019-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 12.85
债券 76.52
现金 9.76
其他 0.87
行业配置
截止日期:2019-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 10,650.00 0.01
C 制造业股票市值 11,160,798.84 9.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 1,436,400.00 1.25
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,245,475.35 1.08
J 金融业股票市值 2,199,027.00 1.91
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 4,214.00 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 16,056,565.19 13.94
前十股票
截止日期:2019-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002384 东山精密 3.16
002475 立讯精密 2.58
002643 万润股份 1.74
603886 元祖股份 1.38
600116 三峡水利 1.25
601318 中国平安 1.22
300059 东方财富 1.08
600031 三一重工 0.81
601128 常熟银行 0.68
000858 五粮液 0.01
持债明细
华夏鼎利债券A 2019年持债明细 报告日期:2019-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
101551086
15大连万达MTN002
100,000
9,997,000.00
8.68
2
127010
平银转债
57,150
6,807,136.50
5.91
3
019611
19国债01
60,000
5,995,200.00
5.21
4
113011
光大转债
49,830
5,401,572.00
4.69
5
128024
宁行转债
27,930
3,739,827.00
3.25
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
财务指标
华夏鼎利债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000002
万科A
5,120,455.00
14.49
2
002643
万润股份
5,002,878.24
14.16
3
601336
新华保险
4,489,174.44
12.71
4
601233
桐昆股份
4,001,963.00
11.33
5
002195
二三四五
3,867,300.73
10.95
6
300404
博济医药
3,832,882.00
10.85
7
000858
五粮液
3,550,696.00
10.05
8
300383
光环新网
3,418,561.00
9.68
9
300750
宁德时代
3,242,002.00
9.18
10
601318
中国平安
3,222,597.74
9.12
11
603259
药明康德
3,118,527.00
8.83
12
300232
洲明科技
2,925,306.40
8.28
13
600271
航天信息
2,868,245.00
8.12
14
002557
洽洽食品
2,835,918.00
8.03
15
002142
宁波银行
2,665,022.00
7.54
16
300659
中孚信息
2,349,619.24
6.65
17
300166
东方国信
2,098,352.00
5.94
18
002127
南极电商
2,071,455.50
5.86
19
600115
东方航空
1,998,684.00
5.66
20
002236
大华股份
1,930,493.00
5.46
21
000568
泸州老窖
1,865,154.00
5.28
22
000661
长春高新
1,832,246.00
5.19
23
300463
迈克生物
1,819,125.00
5.15
24
603019
中科曙光
1,737,849.00
4.92
25
600029
南方航空
1,655,659.00
4.69
26
000977
浪潮信息
1,641,916.00
4.65
27
300121
阳谷华泰
1,571,240.00
4.45
28
600985
淮北矿业
1,557,447.50
4.41
29
600048
保利地产
1,529,460.00
4.33
30
300496
中科创达
1,528,385.00
4.33
31