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华夏鼎利债券A (基金代码:002459)

  • 1.051

    2019-05-24 最新净值

  • 累计净值: 1.151(2019-05-24)
    日涨跌幅: -0.10%
    成立日: 2016-11-18
  • 今年以来收益: 8.21%
    过去一年收益: 5.55%
    成立以来收益: 15.74%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-05-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 8.21
过去一周 -0.57
过去一月 -3.93
过去一季 -0.16
过去半年 7.45
过去一年 5.55
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 15.74
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2016-11-18

清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月起任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。

2016-11-18起,任期回报 15.74%。

任职时间 基金经理
2016-11-18~2017-09-08 韩会永
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 16.99
债券 75.96
现金 5.62
其他 1.43
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 2,853,789.44 2.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 7,943,760.00 6.96
J 金融业股票市值 10,377,368.00 9.09
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 801,500.00 0.70
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 691,614.00 0.61
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 22,668,031.44 19.86
前十股票
截止日期:2019-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600109 国金证券 2.82
000686 东北证券 2.16
300033 同花顺 2.15
601555 东吴证券 2.06
300383 光环新网 1.81
300059 东方财富 1.70
600031 三一重工 1.61
300339 润和软件 1.30
601318 中国平安 1.07
601398 工商银行 0.98
持债明细
华夏鼎利债券A 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
108602
国开1704
100,000
10,141,000.00
8.88
2
018007
国开1801
100,000
10,110,000.00
8.85
3
108902
农发1802
100,000
10,063,000.00
8.81
4
190205
19国开05
100,000
9,916,000.00
8.68
5
018005
国开1701
60,000
6,000,600.00
5.25
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎利债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000002
万科A
5,120,455.00
14.49
2
002643
万润股份
5,002,878.24
14.16
3
601336
新华保险
4,489,174.44
12.71
4
601233
桐昆股份
4,001,963.00
11.33
5
002195
二三四五
3,867,300.73
10.95
6
300404
博济医药
3,832,882.00
10.85
7
000858
五粮液
3,550,696.00
10.05
8
300383
光环新网
3,418,561.00
9.68
9
300750
宁德时代
3,242,002.00
9.18
10
601318
中国平安
3,222,597.74
9.12
11
603259
药明康德
3,118,527.00
8.83
12
300232
洲明科技
2,925,306.40
8.28
13
600271
航天信息
2,868,245.00
8.12
14
002557
洽洽食品
2,835,918.00
8.03
15
002142
宁波银行
2,665,022.00
7.54
16
300659
中孚信息
2,349,619.24
6.65
17
300166
东方国信
2,098,352.00
5.94
18
002127
南极电商
2,071,455.50
5.86
19
600115
东方航空
1,998,684.00
5.66
20
002236
大华股份
1,930,493.00
5.46
21
000568
泸州老窖
1,865,154.00
5.28
22
000661
长春高新
1,832,246.00
5.19
23
300463
迈克生物
1,819,125.00
5.15
24
603019
中科曙光
1,737,849.00
4.92
25
600029
南方航空
1,655,659.00
4.69
26
000977
浪潮信息
1,641,916.00
4.65
27
300121
阳谷华泰
1,571,240.00
4.45
28
600985
淮北矿业
1,557,447.50
4.41
29
600048
保利地产
1,529,460.00
4.33
30
300496
中科创达
1,528,385.00
4.33
31
002258
利尔化学
1,508,128.00
4.27
32
601155
新城控股
1,498,300.05
4.24
33
000738
航发控制
1,498,116.00
4.24
34
600023
浙能电力
1,488,510.00
4.21
35
002202
金风科技
1,476,752.00
4.18
36
000001
平安银行
1,407,664.00
3.98
37
600570
恒生电子
1,359,043.00
3.85
38
601688
华泰证券
1,328,072.00
3.76
39
002867
周大生
1,325,407.00
3.75
40
300309
吉艾科技
1,297,605.00
3.67
41
603639
海利尔
1,267,922.00
3.59
42
002024
苏宁易购
1,236,496.00
3.50
43
002463
沪电股份
1,231,196.00
3.49
44
300253
卫宁健康
1,217,824.32
3.45
45
000717
韶钢松山
1,199,498.00
3.40
46
600038
中直股份
1,197,586.00
3.39
47
600482
中国动力
1,196,177.00
3.39
48
600346
恒力股份
1,173,379.00
3.32
49
600809
山西汾酒
1,127,146.35
3.19
50
300584
海辰药业
1,126,003.00
3.19
51
002821
凯莱英
1,106,327.00
3.13
52
000333
美的集团
1,038,651.00
2.94
53
000963
华东医药
1,033,753.00
2.93
54
002829
星网宇达
999,345.00
2.83
55
002511
中顺洁柔
998,405.00
2.83
56
300192
科斯伍德
998,167.00
2.83
57
601877
正泰电器
997,469.20
2.82
58
000768
中航飞机
997,086.18
2.82
59
600886
国投电力
994,850.00
2.82
60
600372
中航电子
965,426.00
2.73
61
600519
贵州茅台
962,845.00
2.73
62
002677
浙江美大
949,365.00
2.69
63
002876
三利谱
878,645.00
2.49
64
300373
扬杰科技
756,423.00
2.14
65
600055
万东医疗
746,406.00
2.11
66
000539
粤电力A
707,965.00
2.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000002
万科A
5,371,859.20
15.21
2
601336
新华保险
4,749,340.64
13.44
3
002195
二三四五
4,025,596.30
11.40
4
601233
桐昆股份
4,022,721.85
11.39
5
300404
博济医药
3,617,467.00
10.24
6
300750
宁德时代
3,587,842.00
10.16
7
000858
五粮液
3,473,336.20
9.83
8
603259
药明康德
3,299,739.38
9.34
9
601318
中国平安
3,130,384.98
8.86
10
002557
洽洽食品
3,094,338.00
8.76
11
002643
万润股份
2,934,559.47
8.31
12
300232
洲明科技
2,791,317.04
7.90
13
002142
宁波银行
2,759,028.04
7.81
14
300659
中孚信息
2,646,228.00
7.49
15
002236
大华股份
2,047,969.00
5.80
16
300166
东方国信
2,023,503.00
5.73
17
300463
迈克生物
1,879,628.00
5.32
18
000661
长春高新
1,878,920.00
5.32
19
600115
东方航空
1,806,444.00
5.11
20
600271
航天信息
1,800,487.00
5.10
21
603019
中科曙光
1,796,725.00
5.09
22
300383
光环新网
1,708,712.00
4.84
23
000977
浪潮信息
1,690,815.00
4.79
24
000568
泸州老窖
1,687,534.00
4.78
25
300496
中科创达
1,683,915.91
4.77
26
600029
南方航空
1,501,611.00
4.25
27
000738
航发控制
1,500,035.00
4.25
28
002202
金风科技
1,477,759.00
4.18
29
600985
淮北矿业
1,453,674.00
4.11
30
600048
保利地产
1,443,190.00
4.09
31
600023
浙能电力
1,406,955.96
3.98
32
600519
贵州茅台
1,394,345.00
3.95
33
000001
平安银行
1,372,365.00
3.88
34
600570
恒生电子
1,371,296.00
3.88
35
300253
卫宁健康
1,355,894.00
3.84
36
002867
周大生
1,352,361.00
3.83
37
300121
阳谷华泰
1,350,411.00
3.82
38
601688
华泰证券
1,309,900.10
3.71
39
002463
沪电股份
1,272,674.00
3.60
40
002258
利尔化学
1,244,960.00
3.52
41
000717
韶钢松山
1,244,450.00
3.52
42
600482
中国动力
1,237,436.00
3.50
43
600809
山西汾酒
1,233,693.67
3.49
44
603639
海利尔
1,232,669.80
3.49
45
000963
华东医药
1,221,186.00
3.46
46
601155
新城控股
1,213,745.00
3.44
47
600346
恒力股份
1,203,494.00
3.41
48
600038
中直股份
1,203,221.00
3.41
49
300309
吉艾科技
1,153,508.00
3.27
50
002024
苏宁易购
1,084,817.00
3.07
51
002511
中顺洁柔
1,045,142.00
2.96
52
002821
凯莱英
1,002,858.00
2.84
53
002829
星网宇达
996,777.00
2.82
54
600372
中航电子
986,721.00
2.79
55
600886
国投电力
962,513.00
2.72
56
000333
美的集团
961,502.00
2.72
57
000768
中航飞机
943,336.00
2.67
58
300192
科斯伍德
935,194.00
2.65
59
002127
南极电商
934,073.00
2.64
60
601877
正泰电器
900,828.00
2.55
61
600055
万东医疗
863,189.00
2.44
62
300584
海辰药业
833,967.00
2.36
63
300373
扬杰科技
800,681.94
2.27
64
002677
浙江美大
743,723.00
2.11
65
000539
粤电力A
715,983.20
2.03
66
600197
伊力特
704,987.26
2.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏鼎利债券A 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
65,409.59
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
1,679,910.54
应收股利
--
应收申购款
158,931.16
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏鼎利债券A利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
76,691.96
 1.利息收入
2,282,479.93
 其中:存款利息收入
50,304.85
 债券利息收入
2,087,107.24
 资产支持证券利息收入
140,312.73
 买入返售金融资产收入
4,755.11
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-2,229,211.32
 其中:股票投资收益
-1,653,113.62
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-791,306.32
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
215,208.62
 3.公允价值变动收益
-7,727.81
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
31,151.16
 二、费用
1,428,650.85
 1.管理人报酬
410,001.79
 2.托管费
68,333.59
 3.销售服务费
54,937.97
 4.交易费用
410,792.30
 5.利息支出
341,603.56
 其中:卖出回购金融资产支出
341,603.56
 6.其他费用
137,241.99
 三、利润总额
-1,351,958.89
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-1,351,958.89
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏鼎利债券A券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
46,230,600.00
40.49
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
46,230,600.00
40.49
4
企业债券
26,355,991.00
23.08
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
28,794,008.54
25.22
8
其他
-
-
9
合计
101,380,599.54
88.78
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎利债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
115
114,775.26
10,001,833.52
75.78
3,197,320.86
24.22
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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