2021-03-01 最新净值
累计净值: | 1.545(2021-03-01) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.74% |
成立日: | 2016-11-18 |
今年以来收益: | -0.59% |
---|---|
过去一年收益: | 15.20% |
成立以来收益: | 59.91% |
基金经理: | 董阳阳 何家琪 |
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交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -0.59 | 过去一周 | -2.18 |
过去一月 | -1.82 |
过去一季 | 2.59 |
过去半年 | 4.18 |
过去一年 | 15.20 |
过去三年 | 46.97 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 59.91 |
美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月,曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理,2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年1月至2021年2月任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。
2020-06-23起,任期回报 11.33%。
清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
2016-11-18起,任期回报 59.91%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2016-11-18~2017-09-08 | 韩会永 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 13.67 |
债券 | 80.19 |
现金 | 2.30 |
其他 | 3.84 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 279,045,931.62 | 10.82 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 327,456.00 | 0.01 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 8,177,227.74 | 0.32 |
J 金融业股票市值 | 60,782,339.00 | 2.36 |
K 房地产业股票市值 | 25,021,571.00 | 0.97 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 30,446,303.76 | 1.18 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 599,925.00 | 0.02 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 404,400,754.12 | 15.68 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002610 | 爱康科技 | 1.89 |
000547 | 航天发展 | 1.79 |
603799 | 华友钴业 | 1.23 |
002127 | 南极电商 | 1.18 |
601318 | 中国平安 | 1.01 |
000961 | 中南建设 | 0.97 |
601166 | 兴业银行 | 0.86 |
000858 | 五 粮 液 | 0.83 |
600519 | 贵州茅台 | 0.77 |
000738 | 航发控制 | 0.54 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
200215
|
20国开15
|
1,500,000
|
152,040,000.00
|
5.90
|
2
|
113011
|
光大转债
|
1,213,020
|
150,268,917.60
|
5.83
|
3
|
019640
|
20国债10
|
1,100,000
|
109,857,000.00
|
4.26
|
4
|
200004
|
20附息国债04
|
1,000,000
|
93,180,000.00
|
3.61
|
5
|
127005
|
长证转债
|
580,429
|
74,730,233.75
|
2.90
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
658,268.98
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
23,623,598.73
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
2,117,832.26
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
14,133,758.39
|
1.利息收入
|
2,105,434.76
|
其中:存款利息收入
|
117,616.89
|
债券利息收入
|
1,953,114.14
|
资产支持证券利息收入
|
28,167.36
|
买入返售金融资产收入
|
6,536.37
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
5,579,582.28
|
其中:股票投资收益
|
3,673,442.23
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
1,772,358.90
|
资产支持证券投资收益
|
3,865.75
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
129,915.40
|
3.公允价值变动收益
|
6,261,095.12
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
187,646.23
|
二、费用
|
1,788,360.11
|
1.管理人报酬
|
652,951.35
|
2.托管费
|
108,825.29
|
3.销售服务费
|
70,024.73
|
4.交易费用
|
517,550.84
|
5.利息支出
|
274,664.60
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
274,664.60
|
6.其他费用
|
159,810.36
|
三、利润总额
|
12,345,398.28
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
12,345,398.28
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
152,040,000.00
|
5.90
|
1
|
国家债券
|
243,337,000.00
|
9.43
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
152,040,000.00
|
5.90
|
4
|
企业债券
|
20,942,317.00
|
0.81
|
5
|
企业短期融资券
|
278,681,000.00
|
10.81
|
6
|
中期票据
|
727,988,000.00
|
28.23
|
7
|
可转债
|
949,638,217.45
|
36.82
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
2,372,626,534.45
|
91.99
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
999
|
21,525.80
|
6,000,000.00
|
27.90
|
15,504,274.29
|
72.10
|
0.00
|
0.00
|