华夏鼎利债券A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.190（2019-11-18）
日涨跌幅：	0.00%
成立日：	2016-11-18

今年以来收益：	12.22%
过去一年收益：	10.54%
成立以来收益：	20.02%

基金经理：	何家琪
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2019-11-15

项目	净值增长率（%）
今年以来	12.22
过去一周	-1.46
过去一月	-1.64
过去一季	1.38
过去半年	1.67
过去一年	10.54
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	20.02

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

何家琪起始日：2016-11-18

清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

2016-11-18起，任期回报 20.02%。

任职时间	基金经理
2016-11-18~2017-09-08	韩会永

资产配置

截止日期：2019-09-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票	10.90
债券	76.77
现金	10.67
其他	1.66

行业配置

截止日期：2019-09-30

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	7,361,072.00	6.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	2,365,000.00	2.05
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	3,601,900.00	3.13
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	4,151.00	0.00
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	13,332,123.00	11.57

前十股票

截止日期：2019-09-30

股票代码	股票简称	占净值比（%）
601186	中国铁建	2.05
300226	上海钢联	1.92
002821	凯莱英	1.37
002475	立讯精密	1.27
300451	创业慧康	1.21
300078	思创医惠	1.02
002384	东山精密	1.02
002271	东方雨虹	0.91
002100	天康生物	0.44
300725	药石科技	0.35

持债明细

华夏鼎利债券A 2019年持债明细报告日期：2019-09-30

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	113013	国君转债	52,500	6,166,125.00	5.36
2	019611	19国债01	60,000	5,999,400.00	5.21
3	128068	和而转债	39,767	5,149,031.16	4.47
4	113011	光大转债	41,250	4,682,700.00	4.07
5	123016	洲明转债	35,190	4,316,405.40	3.75

备注：数据来源于2019年第3季度报告。

财务指标

华夏鼎利债券A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2018-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	5,120,455.00	14.49
2	002643	万润股份	5,002,878.24	14.16
3	601336	新华保险	4,489,174.44	12.71
4	601233	桐昆股份	4,001,963.00	11.33
5	002195	二三四五	3,867,300.73	10.95
6	300404	博济医药	3,832,882.00	10.85
7	000858	五粮液	3,550,696.00	10.05
8	300383	光环新网	3,418,561.00	9.68
9	300750	宁德时代	3,242,002.00	9.18
10	601318	中国平安	3,222,597.74	9.12
11	603259	药明康德	3,118,527.00	8.83
12	300232	洲明科技	2,925,306.40	8.28
13	600271	航天信息	2,868,245.00	8.12
14	002557	洽洽食品	2,835,918.00	8.03
15	002142	宁波银行	2,665,022.00	7.54
16	300659	中孚信息	2,349,619.24	6.65
17	300166	东方国信	2,098,352.00	5.94
18	002127	南极电商	2,071,455.50	5.86
19	600115	东方航空	1,998,684.00	5.66
20	002236	大华股份	1,930,493.00	5.46
21	000568	泸州老窖	1,865,154.00	5.28
22	000661	长春高新	1,832,246.00	5.19
23	300463	迈克生物	1,819,125.00	5.15
24	603019	中科曙光	1,737,849.00	4.92
25	600029	南方航空	1,655,659.00	4.69
26	000977	浪潮信息	1,641,916.00	4.65
27	300121	阳谷华泰	1,571,240.00	4.45
28	600985	淮北矿业	1,557,447.50	4.41
29	600048	保利地产	1,529,460.00	4.33
30	300496	中科创达	1,528,385.00	4.33
31	002258	利尔化学	1,508,128.00	4.27
32	601155	新城控股	1,498,300.05	4.24
33	000738	航发控制	1,498,116.00	4.24
34	600023	浙能电力	1,488,510.00	4.21
35	002202	金风科技	1,476,752.00	4.18
36	000001	平安银行	1,407,664.00	3.98
37	600570	恒生电子	1,359,043.00	3.85
38	601688	华泰证券	1,328,072.00	3.76
39	002867	周大生	1,325,407.00	3.75
40	300309	吉艾科技	1,297,605.00	3.67
41	603639	海利尔	1,267,922.00	3.59
42	002024	苏宁易购	1,236,496.00	3.50
43	002463	沪电股份	1,231,196.00	3.49
44	300253	卫宁健康	1,217,824.32	3.45
45	000717	韶钢松山	1,199,498.00	3.40
46	600038	中直股份	1,197,586.00	3.39
47	600482	中国动力	1,196,177.00	3.39
48	600346	恒力股份	1,173,379.00	3.32
49	600809	山西汾酒	1,127,146.35	3.19
50	300584	海辰药业	1,126,003.00	3.19
51	002821	凯莱英	1,106,327.00	3.13
52	000333	美的集团	1,038,651.00	2.94
53	000963	华东医药	1,033,753.00	2.93
54	002829	星网宇达	999,345.00	2.83
55	002511	中顺洁柔	998,405.00	2.83
56	300192	科斯伍德	998,167.00	2.83
57	601877	正泰电器	997,469.20	2.82
58	000768	中航飞机	997,086.18	2.82
59	600886	国投电力	994,850.00	2.82
60	600372	中航电子	965,426.00	2.73
61	600519	贵州茅台	962,845.00	2.73
62	002677	浙江美大	949,365.00	2.69
63	002876	三利谱	878,645.00	2.49
64	300373	扬杰科技	756,423.00	2.14
65	600055	万东医疗	746,406.00	2.11
66	000539	粤电力A	707,965.00	2.00

备注：数据来源于2018年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2018-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	5,371,859.20	15.21
2	601336	新华保险	4,749,340.64	13.44
3	002195	二三四五	4,025,596.30	11.40
4	601233	桐昆股份	4,022,721.85	11.39
5	300404	博济医药	3,617,467.00	10.24
6	300750	宁德时代	3,587,842.00	10.16
7	000858	五粮液	3,473,336.20	9.83
8	603259	药明康德	3,299,739.38	9.34
9	601318	中国平安	3,130,384.98	8.86
10	002557	洽洽食品	3,094,338.00	8.76
11	002643	万润股份	2,934,559.47	8.31
12	300232	洲明科技	2,791,317.04	7.90
13	002142	宁波银行	2,759,028.04	7.81
14	300659	中孚信息	2,646,228.00	7.49
15	002236	大华股份	2,047,969.00	5.80
16	300166	东方国信	2,023,503.00	5.73
17	300463	迈克生物	1,879,628.00	5.32
18	000661	长春高新	1,878,920.00	5.32
19	600115	东方航空	1,806,444.00	5.11
20	600271	航天信息	1,800,487.00	5.10
21	603019	中科曙光	1,796,725.00	5.09
22	300383	光环新网	1,708,712.00	4.84
23	000977	浪潮信息	1,690,815.00	4.79
24	000568	泸州老窖	1,687,534.00	4.78
25	300496	中科创达	1,683,915.91	4.77
26	600029	南方航空	1,501,611.00	4.25
27	000738	航发控制	1,500,035.00	4.25
28	002202	金风科技	1,477,759.00	4.18
29	600985	淮北矿业	1,453,674.00	4.11
30	600048	保利地产	1,443,190.00	4.09
31	600023	浙能电力	1,406,955.96	3.98
32	600519	贵州茅台	1,394,345.00	3.95
33	000001	平安银行	1,372,365.00	3.88
34	600570	恒生电子	1,371,296.00	3.88
35	300253	卫宁健康	1,355,894.00	3.84
36	002867	周大生	1,352,361.00	3.83
37	300121	阳谷华泰	1,350,411.00	3.82
38	601688	华泰证券	1,309,900.10	3.71
39	002463	沪电股份	1,272,674.00	3.60
40	002258	利尔化学	1,244,960.00	3.52
41	000717	韶钢松山	1,244,450.00	3.52
42	600482	中国动力	1,237,436.00	3.50
43	600809	山西汾酒	1,233,693.67	3.49
44	603639	海利尔	1,232,669.80	3.49
45	000963	华东医药	1,221,186.00	3.46
46	601155	新城控股	1,213,745.00	3.44
47	600346	恒力股份	1,203,494.00	3.41
48	600038	中直股份	1,203,221.00	3.41
49	300309	吉艾科技	1,153,508.00	3.27
50	002024	苏宁易购	1,084,817.00	3.07
51	002511	中顺洁柔	1,045,142.00	2.96
52	002821	凯莱英	1,002,858.00	2.84
53	002829	星网宇达	996,777.00	2.82
54	600372	中航电子	986,721.00	2.79
55	600886	国投电力	962,513.00	2.72
56	000333	美的集团	961,502.00	2.72
57	000768	中航飞机	943,336.00	2.67
58	300192	科斯伍德	935,194.00	2.65
59	002127	南极电商	934,073.00	2.64
60	601877	正泰电器	900,828.00	2.55
61	600055	万东医疗	863,189.00	2.44
62	300584	海辰药业	833,967.00	2.36
63	300373	扬杰科技	800,681.94	2.27
64	002677	浙江美大	743,723.00	2.11
65	000539	粤电力A	715,983.20	2.03
66	600197	伊力特	704,987.26	2.00

备注：数据来源于2018年年度报告。

资产负债表

华夏鼎利债券A 2019 资产负债报告日期：2019-09-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	92,347.60
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	1,193,499.01
应收利息	701,173.26
应收股利	--
应收申购款	43,901.20
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2019年第3季度报告。

利润表

华夏鼎利债券A利润表本报告期：2018年01月01日至 2018年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	76,691.96
1.利息收入	2,282,479.93
其中:存款利息收入	50,304.85
债券利息收入	2,087,107.24
资产支持证券利息收入	140,312.73
买入返售金融资产收入	4,755.11
其他利息收入	-
2.投资收益	-2,229,211.32
其中:股票投资收益	-1,653,113.62
基金投资收益	-
债券投资收益	-791,306.32
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	215,208.62
3.公允价值变动收益	-7,727.81
4.汇兑收益	-
5.其他收入	31,151.16
二、费用	1,428,650.85
1.管理人报酬	410,001.79
2.托管费	68,333.59
3.销售服务费	54,937.97
4.交易费用	410,792.30
5.利息支出	341,603.56
其中:卖出回购金融资产支出	341,603.56
6.其他费用	137,241.99
三、利润总额	-1,351,958.89
减：所得税费用	-
四、净利润	-1,351,958.89

备注：数据来源于2018年年度报告。

券种组合

华夏鼎利债券A券种组合报告日期：2019-09-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	5,999,400.00	5.21
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	19,181,483.60	16.66
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	68,698,525.56	59.67
8	其他	-	-
9	合计	93,879,409.16	81.54

备注：数据来源于2019年第3季度报告。

持有人统计

华夏鼎利债券A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
115	114,775.26	10,001,833.52	75.78	3,197,320.86	24.22	0.00	0.00

华夏鼎利债券A （基金代码：002459）

何家琪起始日：2016-11-18

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