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华夏乐享健康混合 (基金代码:002264)

  • 1.412

    2019-11-18 最新净值

  • 累计净值: 1.412(2019-11-18)
    日涨跌幅: 0.43%
    成立日: 2016-08-03
  • 今年以来收益: 60.50%
    过去一年收益: 35.58%
    成立以来收益: 40.60%
  • 基金经理: 陈斌
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-11-15
项目 净值增长率(%)
今年以来 60.50
过去一周 -0.71
过去一月 5.16
过去一季 15.34
过去半年 26.33
过去一年 35.58
过去三年 37.71
过去五年 --
成立以来 40.60
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

陈斌起始日:2016-08-03

清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2015年2月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年8月起担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年11月起任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理.

2016-08-03起,任期回报 40.60%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2019-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.00
债券
现金 7.93
其他 0.07
行业配置
截止日期:2019-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 178,560,292.08 74.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 2,139,240.40 0.90
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 31,499,998.60 13.22
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 78,198.64 0.03
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 114,204.55 0.05
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 9,212,906.86 3.87
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 221,604,841.13 92.99
前十股票
截止日期:2019-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600276 恒瑞医药 7.92
300003 乐普医疗 7.32
603456 九洲药业 6.76
601607 上海医药 6.45
600529 山东药玻 5.67
000650 仁和药业 5.40
002821 凯莱英 4.75
300601 康泰生物 4.32
600998 九州通 3.92
300015 爱尔眼科 3.87
持债明细
华夏乐享健康混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏乐享健康混合 2019 主要财务指标 报告日期:2019-09-30
项目
数值
基金本期利润
30,267,668.68
本期已实现收益
14,699,655.61
加权平均基金份额本期利润
0.1607
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
238,337,865.33
期末基金份额净值
1.282
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第3季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300122
智飞生物
18,565,472.49
7.48
2
600216
浙江医药
11,987,087.10
4.83
3
300558
贝达药业
10,327,480.13
4.16
4
600380
健康元
9,992,405.35
4.03
5
002422
科伦药业
9,987,882.48
4.03
6
300482
万孚生物
9,987,227.10
4.03
7
601012
隆基股份
9,563,385.40
3.85
8
000650
仁和药业
9,485,815.98
3.82
9
002007
华兰生物
8,889,166.00
3.58
10
002557
洽洽食品
8,877,151.89
3.58
11
600867
通化东宝
8,578,105.02
3.46
12
600201
生物股份
8,492,302.40
3.42
13
002262
恩华药业
7,996,857.40
3.22
14
600566
济川药业
7,993,882.00
3.22
15
600789
鲁抗医药
7,988,490.85
3.22
16
601607
上海医药
7,736,391.72
3.12
17
603368
柳药股份
7,512,087.12
3.03
18
600351
亚宝药业
7,491,185.99
3.02
19
600161
天坛生物
7,488,764.58
3.02
20
600062
华润双鹤
7,443,936.49
3.00
21
600518
康美药业
6,995,888.00
2.82
22
300326
凯利泰
6,993,092.73
2.82
23
002680
*ST长生
6,992,466.00
2.82
24
300404
博济医药
6,990,224.00
2.82
25
002821
凯莱英
6,976,651.22
2.81
26
300003
乐普医疗
6,889,193.00
2.78
27
600285
羚锐制药
6,753,233.46
2.72
28
300584
海辰药业
6,359,440.00
2.56
29
002773
康弘药业
5,993,327.00
2.42
30
000915
山大华特
5,991,747.36
2.41
31
300016
北陆药业
5,345,116.05
2.15
32
000902
新洋丰
4,997,653.00
2.01
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000915
山大华特
20,460,788.39
8.25
2
300122
智飞生物
19,599,656.12
7.90
3
000963
华东医药
18,661,391.00
7.52
4
600518
康美药业
17,393,692.93
7.01
5
600276
恒瑞医药
13,922,757.37
5.61
6
300003
乐普医疗
13,886,155.97
5.60
7
600216
浙江医药
11,038,524.16
4.45
8
600867
通化东宝
9,523,460.00
3.84
9
600380
健康元
9,383,986.40
3.78
10
300009
安科生物
9,370,868.51
3.78
11
601012
隆基股份
9,357,467.94
3.77
12
002557
洽洽食品
9,163,911.29
3.69
13
600789
鲁抗医药
9,013,609.00
3.63
14
300482
万孚生物
8,939,445.28
3.60
15
600161
天坛生物
8,663,926.16
3.49
16
300298
三诺生物
8,203,524.52
3.31
17
000538
云南白药
7,894,266.89
3.18
18
600594
益佰制药
7,743,785.82
3.12
19
002044
美年健康
6,967,449.80
2.81
20
300199
翰宇药业
6,836,743.02
2.76
21
000403
振兴生化
6,660,110.81
2.68
22
300558
贝达药业
6,409,834.68
2.58
23
600062
华润双鹤
6,390,867.92
2.58
24
300326
凯利泰
6,360,997.20
2.56
25
300404
博济医药
6,182,931.28
2.49
26
601607
上海医药
5,997,554.36
2.42
27
600056
中国医药
5,651,172.00
2.28
28
300584
海辰药业
5,570,756.00
2.25
29
002614
奥佳华
5,332,526.80
2.15
30
300016
北陆药业
5,314,089.96
2.14
31
000902
新洋丰
5,164,043.99
2.08
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏乐享健康混合 2019 资产负债 报告日期:2019-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
57,941.94
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
4,211.36
应收股利
--
应收申购款
120,461.10
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第3季度报告。
利润表
华夏乐享健康混合利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-31,651,136.21
 1.利息收入
331,175.24
 其中:存款利息收入
230,811.78
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
100,363.46
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-1,190,487.59
 其中:股票投资收益
-2,541,849.67
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,351,362.08
 3.公允价值变动收益
-31,354,388.99
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
562,565.13
 二、费用
4,828,243.12
 1.管理人报酬
3,105,976.74
 2.托管费
517,662.78
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
1,060,280.98
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
144,322.62
 三、利润总额
-36,479,379.33
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-36,479,379.33
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏乐享健康混合券种组合 报告日期:2019-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2019年第3季度报告。
持有人统计
华夏乐享健康混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
7,501
24,543.95
805,440.97
0.44
183,298,723.37
99.56
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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