2019-11-18 最新净值
| 累计净值： | 1.412（2019-11-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.43% |
| 成立日： | 2016-08-03 |
| 今年以来收益： | 60.50% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 35.58% |
| 成立以来收益： | 40.60% |
| 基金经理： | 陈斌 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 60.50 | 过去一周 | -0.71 |
| 过去一月 | 5.16 |
| 过去一季 | 15.34 |
| 过去半年 | 26.33 |
| 过去一年 | 35.58 |
| 过去三年 | 37.71 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 40.60 |
清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2015年2月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年8月起担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年11月起任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
2016-08-03起，任期回报 40.60%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.00 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.93 |
| 其他 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 178,560,292.08 | 74.92 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 2,139,240.40 | 0.90 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 31,499,998.60 | 13.22 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 78,198.64 | 0.03 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 114,204.55 | 0.05 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 9,212,906.86 | 3.87 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 221,604,841.13 | 92.99 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.92 |
| 300003 | 乐普医疗 | 7.32 |
| 603456 | 九洲药业 | 6.76 |
| 601607 | 上海医药 | 6.45 |
| 600529 | 山东药玻 | 5.67 |
| 000650 | 仁和药业 | 5.40 |
| 002821 | 凯莱英 | 4.75 |
| 300601 | 康泰生物 | 4.32 |
| 600998 | 九州通 | 3.92 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.87 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
30,267,668.68 |
本期已实现收益 |
14,699,655.61 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1607 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
238,337,865.33 |
期末基金份额净值 |
1.282 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300122
|
智飞生物
|
18,565,472.49
|
7.48
|
|
2
|
600216
|
浙江医药
|
11,987,087.10
|
4.83
|
|
3
|
300558
|
贝达药业
|
10,327,480.13
|
4.16
|
|
4
|
600380
|
健康元
|
9,992,405.35
|
4.03
|
|
5
|
002422
|
科伦药业
|
9,987,882.48
|
4.03
|
|
6
|
300482
|
万孚生物
|
9,987,227.10
|
4.03
|
|
7
|
601012
|
隆基股份
|
9,563,385.40
|
3.85
|
|
8
|
000650
|
仁和药业
|
9,485,815.98
|
3.82
|
|
9
|
002007
|
华兰生物
|
8,889,166.00
|
3.58
|
|
10
|
002557
|
洽洽食品
|
8,877,151.89
|
3.58
|
|
11
|
600867
|
通化东宝
|
8,578,105.02
|
3.46
|
|
12
|
600201
|
生物股份
|
8,492,302.40
|
3.42
|
|
13
|
002262
|
恩华药业
|
7,996,857.40
|
3.22
|
|
14
|
600566
|
济川药业
|
7,993,882.00
|
3.22
|
|
15
|
600789
|
鲁抗医药
|
7,988,490.85
|
3.22
|
|
16
|
601607
|
上海医药
|
7,736,391.72
|
3.12
|
|
17
|
603368
|
柳药股份
|
7,512,087.12
|
3.03
|
|
18
|
600351
|
亚宝药业
|
7,491,185.99
|
3.02
|
|
19
|
600161
|
天坛生物
|
7,488,764.58
|
3.02
|
|
20
|
600062
|
华润双鹤
|
7,443,936.49
|
3.00
|
|
21
|
600518
|
康美药业
|
6,995,888.00
|
2.82
|
|
22
|
300326
|
凯利泰
|
6,993,092.73
|
2.82
|
|
23
|
002680
|
*ST长生
|
6,992,466.00
|
2.82
|
|
24
|
300404
|
博济医药
|
6,990,224.00
|
2.82
|
|
25
|
002821
|
凯莱英
|
6,976,651.22
|
2.81
|
|
26
|
300003
|
乐普医疗
|
6,889,193.00
|
2.78
|
|
27
|
600285
|
羚锐制药
|
6,753,233.46
|
2.72
|
|
28
|
300584
|
海辰药业
|
6,359,440.00
|
2.56
|
|
29
|
002773
|
康弘药业
|
5,993,327.00
|
2.42
|
|
30
|
000915
|
山大华特
|
5,991,747.36
|
2.41
|
|
31
|
300016
|
北陆药业
|
5,345,116.05
|
2.15
|
|
32
|
000902
|
新洋丰
|
4,997,653.00
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000915
|
山大华特
|
20,460,788.39
|
8.25
|
|
2
|
300122
|
智飞生物
|
19,599,656.12
|
7.90
|
|
3
|
000963
|
华东医药
|
18,661,391.00
|
7.52
|
|
4
|
600518
|
康美药业
|
17,393,692.93
|
7.01
|
|
5
|
600276
|
恒瑞医药
|
13,922,757.37
|
5.61
|
|
6
|
300003
|
乐普医疗
|
13,886,155.97
|
5.60
|
|
7
|
600216
|
浙江医药
|
11,038,524.16
|
4.45
|
|
8
|
600867
|
通化东宝
|
9,523,460.00
|
3.84
|
|
9
|
600380
|
健康元
|
9,383,986.40
|
3.78
|
|
10
|
300009
|
安科生物
|
9,370,868.51
|
3.78
|
|
11
|
601012
|
隆基股份
|
9,357,467.94
|
3.77
|
|
12
|
002557
|
洽洽食品
|
9,163,911.29
|
3.69
|
|
13
|
600789
|
鲁抗医药
|
9,013,609.00
|
3.63
|
|
14
|
300482
|
万孚生物
|
8,939,445.28
|
3.60
|
|
15
|
600161
|
天坛生物
|
8,663,926.16
|
3.49
|
|
16
|
300298
|
三诺生物
|
8,203,524.52
|
3.31
|
|
17
|
000538
|
云南白药
|
7,894,266.89
|
3.18
|
|
18
|
600594
|
益佰制药
|
7,743,785.82
|
3.12
|
|
19
|
002044
|
美年健康
|
6,967,449.80
|
2.81
|
|
20
|
300199
|
翰宇药业
|
6,836,743.02
|
2.76
|
|
21
|
000403
|
振兴生化
|
6,660,110.81
|
2.68
|
|
22
|
300558
|
贝达药业
|
6,409,834.68
|
2.58
|
|
23
|
600062
|
华润双鹤
|
6,390,867.92
|
2.58
|
|
24
|
300326
|
凯利泰
|
6,360,997.20
|
2.56
|
|
25
|
300404
|
博济医药
|
6,182,931.28
|
2.49
|
|
26
|
601607
|
上海医药
|
5,997,554.36
|
2.42
|
|
27
|
600056
|
中国医药
|
5,651,172.00
|
2.28
|
|
28
|
300584
|
海辰药业
|
5,570,756.00
|
2.25
|
|
29
|
002614
|
奥佳华
|
5,332,526.80
|
2.15
|
|
30
|
300016
|
北陆药业
|
5,314,089.96
|
2.14
|
|
31
|
000902
|
新洋丰
|
5,164,043.99
|
2.08
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
57,941.94
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
4,211.36
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
120,461.10
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-31,651,136.21
|
|
1.利息收入
|
331,175.24
|
|
其中:存款利息收入
|
230,811.78
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
100,363.46
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-1,190,487.59
|
|
其中:股票投资收益
|
-2,541,849.67
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,351,362.08
|
|
3.公允价值变动收益
|
-31,354,388.99
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
562,565.13
|
|
二、费用
|
4,828,243.12
|
|
1.管理人报酬
|
3,105,976.74
|
|
2.托管费
|
517,662.78
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
1,060,280.98
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
144,322.62
|
|
三、利润总额
|
-36,479,379.33
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-36,479,379.33
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
7,501
|
24,543.95
|
805,440.97
|
0.44
|
183,298,723.37
|
99.56
|
0.00
|
0.00
|
