2021-06-24 最新净值
| 累计净值： | 2.495（2021-06-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.93% |
| 成立日： | 2016-08-03 |
| 今年以来收益： | 13.98% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 18.44% |
| 成立以来收益： | 154.40% |
| 基金经理： | 王骊鹏 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 13.98 | 过去一周 | 3.71 |
| 过去一月 | 2.09 |
| 过去一季 | 22.01 |
| 过去半年 | 16.38 |
| 过去一年 | 18.44 |
| 过去三年 | 109.90 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 154.40 |
2014年1月至2015年2月，曾任IntroAmerica Inc分析员，2015年4月至2017年2月，曾任集思互联教育合伙人。2017年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员。2021年1月起任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-01-27起，任期回报 8.63%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-08-03~2021-05-26 | 陈斌 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.85 |
| 债券 | |
| 现金 | 9.09 |
| 其他 | 0.06 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 774,637,804.44 | 65.67 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 24,036.12 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 87,871,865.68 | 7.45 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 68,780.77 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 10,200.30 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 154,514,744.08 | 13.10 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 33,392.02 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 83,921,107.50 | 7.11 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,101,081,930.91 | 93.34 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 7.75 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 7.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.25 |
| 300151 | 昌红科技 | 6.23 |
| 603259 | 药明康德 | 6.23 |
| 000661 | 长春高新 | 5.91 |
| 300142 | 沃森生物 | 5.04 |
| 688185 | 康希诺 | 4.07 |
| 300601 | 康泰生物 | 4.03 |
| 300452 | 山河药辅 | 3.94 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
-46,089,134.42 |
本期已实现收益 |
37,213,753.19 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0767 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
1,179,681,136.00 |
期末基金份额净值 |
2.131 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600998
|
九州通
|
188,599,482.36
|
66.87
|
|
2
|
300003
|
乐普医疗
|
173,719,673.89
|
61.60
|
|
3
|
002399
|
海普瑞
|
154,325,606.57
|
54.72
|
|
4
|
603456
|
九洲药业
|
138,300,466.50
|
49.04
|
|
5
|
300142
|
沃森生物
|
132,026,907.18
|
46.81
|
|
6
|
300122
|
智飞生物
|
117,918,354.74
|
41.81
|
|
7
|
300015
|
爱尔眼科
|
114,257,152.52
|
40.51
|
|
8
|
300601
|
康泰生物
|
111,159,220.27
|
39.41
|
|
9
|
300573
|
兴齐眼药
|
106,534,966.92
|
37.77
|
|
10
|
688050
|
爱博医疗
|
104,377,604.34
|
37.01
|
|
11
|
600867
|
通化东宝
|
103,118,693.49
|
36.56
|
|
12
|
002065
|
东华软件
|
94,922,490.04
|
33.66
|
|
13
|
300760
|
迈瑞医疗
|
93,469,246.02
|
33.14
|
|
14
|
300451
|
创业慧康
|
90,923,377.92
|
32.24
|
|
15
|
000661
|
长春高新
|
84,773,439.00
|
30.06
|
|
16
|
300253
|
卫宁健康
|
82,955,978.85
|
29.41
|
|
17
|
300078
|
思创医惠
|
80,743,964.07
|
28.63
|
|
18
|
000710
|
贝瑞基因
|
80,146,808.99
|
28.42
|
|
19
|
600216
|
浙江医药
|
79,980,306.96
|
28.36
|
|
20
|
603259
|
药明康德
|
78,407,783.00
|
27.80
|
|
21
|
002777
|
久远银海
|
76,653,557.82
|
27.18
|
|
22
|
603520
|
司太立
|
75,048,371.75
|
26.61
|
|
23
|
002821
|
凯莱英
|
68,436,882.30
|
24.27
|
|
24
|
000547
|
航天发展
|
56,225,808.68
|
19.94
|
|
25
|
300363
|
博腾股份
|
56,085,836.70
|
19.89
|
|
26
|
603233
|
大参林
|
54,840,848.65
|
19.45
|
|
27
|
002262
|
恩华药业
|
53,842,770.62
|
19.09
|
|
28
|
688133
|
泰坦科技
|
51,344,128.49
|
18.21
|
|
29
|
300677
|
英科医疗
|
50,699,290.00
|
17.98
|
|
30
|
601933
|
永辉超市
|
49,985,041.78
|
17.72
|
|
31
|
603883
|
老百姓
|
49,849,935.11
|
17.68
|
|
32
|
603939
|
益丰药房
|
49,848,382.47
|
17.68
|
|
33
|
300149
|
睿智医药
|
49,180,560.91
|
17.44
|
|
34
|
603712
|
七一二
|
48,658,397.44
|
17.25
|
|
35
|
300146
|
汤臣倍健
|
48,474,210.26
|
17.19
|
|
36
|
000902
|
新洋丰
|
47,636,458.97
|
16.89
|
|
37
|
600196
|
复星医药
|
45,996,776.97
|
16.31
|
|
38
|
300452
|
山河药辅
|
44,907,354.03
|
15.92
|
|
39
|
600201
|
生物股份
|
42,631,325.53
|
15.12
|
|
40
|
300607
|
拓斯达
|
39,953,338.42
|
14.17
|
|
41
|
600138
|
中青旅
|
39,624,053.08
|
14.05
|
|
42
|
000733
|
振华科技
|
36,531,442.06
|
12.95
|
|
43
|
600276
|
恒瑞医药
|
34,249,103.84
|
12.14
|
|
44
|
688389
|
普门科技
|
32,841,005.15
|
11.64
|
|
45
|
300204
|
舒泰神
|
30,505,687.54
|
10.82
|
|
46
|
600521
|
华海药业
|
29,982,082.79
|
10.63
|
|
47
|
002385
|
大北农
|
29,964,935.14
|
10.62
|
|
48
|
002004
|
华邦健康
|
29,146,019.93
|
10.33
|
|
49
|
002365
|
永安药业
|
28,975,586.20
|
10.27
|
|
50
|
002932
|
明德生物
|
28,104,413.96
|
9.97
|
|
51
|
002044
|
美年健康
|
27,200,907.18
|
9.64
|
|
52
|
600211
|
西藏药业
|
26,748,333.62
|
9.48
|
|
53
|
603990
|
麦迪科技
|
24,361,318.80
|
8.64
|
|
54
|
300529
|
健帆生物
|
22,986,868.30
|
8.15
|
|
55
|
600055
|
万东医疗
|
22,786,089.80
|
8.08
|
|
56
|
300326
|
凯利泰
|
21,989,419.83
|
7.80
|
|
57
|
002230
|
科大讯飞
|
21,825,600.18
|
7.74
|
|
58
|
002020
|
京新药业
|
21,526,377.42
|
7.63
|
|
59
|
300298
|
三诺生物
|
21,291,129.72
|
7.55
|
|
60
|
002601
|
龙蟒佰利
|
20,952,472.23
|
7.43
|
|
61
|
300314
|
戴维医疗
|
20,644,158.23
|
7.32
|
|
62
|
600739
|
辽宁成大
|
20,504,007.00
|
7.27
|
|
63
|
000623
|
吉林敖东
|
20,497,237.26
|
7.27
|
|
64
|
688358
|
祥生医疗
|
20,437,037.91
|
7.25
|
|
65
|
300369
|
绿盟科技
|
19,960,111.35
|
7.08
|
|
66
|
300188
|
美亚柏科
|
19,623,321.12
|
6.96
|
|
67
|
600750
|
江中药业
|
14,990,141.14
|
5.32
|
|
68
|
300168
|
万达信息
|
14,382,813.00
|
5.10
|
|
69
|
300482
|
万孚生物
|
14,216,513.00
|
5.04
|
|
70
|
603486
|
科沃斯
|
13,902,489.77
|
4.93
|
|
71
|
000919
|
金陵药业
|
12,988,531.22
|
4.61
|
|
72
|
002950
|
奥美医疗
|
10,995,128.31
|
3.90
|
|
73
|
002727
|
一心堂
|
10,988,635.32
|
3.90
|
|
74
|
300639
|
凯普生物
|
10,730,431.32
|
3.80
|
|
75
|
603708
|
家家悦
|
9,996,864.36
|
3.54
|
|
76
|
600529
|
山东药玻
|
9,995,840.92
|
3.54
|
|
77
|
002697
|
红旗连锁
|
9,965,442.05
|
3.53
|
|
78
|
300318
|
博晖创新
|
9,214,967.70
|
3.27
|
|
79
|
300753
|
爱朋医疗
|
8,991,420.40
|
3.19
|
|
80
|
000756
|
新华制药
|
8,963,784.00
|
3.18
|
|
81
|
002626
|
金达威
|
8,961,168.01
|
3.18
|
|
82
|
603489
|
八方股份
|
7,995,599.00
|
2.84
|
|
83
|
300206
|
理邦仪器
|
7,994,226.50
|
2.83
|
|
84
|
300009
|
安科生物
|
7,993,159.00
|
2.83
|
|
85
|
603301
|
振德医疗
|
6,150,318.00
|
2.18
|
|
86
|
300725
|
药石科技
|
5,992,420.56
|
2.12
|
|
87
|
600285
|
羚锐制药
|
5,991,393.00
|
2.12
|
|
88
|
000513
|
丽珠集团
|
5,986,173.22
|
2.12
|
|
89
|
600380
|
健康元
|
5,985,048.40
|
2.12
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600998
|
九州通
|
217,649,639.66
|
77.17
|
|
2
|
603456
|
九洲药业
|
177,519,953.61
|
62.94
|
|
3
|
300003
|
乐普医疗
|
169,343,961.24
|
60.05
|
|
4
|
300677
|
英科医疗
|
167,632,444.27
|
59.44
|
|
5
|
002399
|
海普瑞
|
159,845,856.35
|
56.68
|
|
6
|
300573
|
兴齐眼药
|
152,148,431.47
|
53.95
|
|
7
|
300142
|
沃森生物
|
122,401,011.80
|
43.40
|
|
8
|
600196
|
复星医药
|
92,264,772.65
|
32.72
|
|
9
|
600216
|
浙江医药
|
81,784,457.34
|
29.00
|
|
10
|
002065
|
东华软件
|
79,491,153.15
|
28.19
|
|
11
|
300146
|
汤臣倍健
|
77,234,674.46
|
27.39
|
|
12
|
300253
|
卫宁健康
|
76,491,533.62
|
27.12
|
|
13
|
300078
|
思创医惠
|
74,489,660.99
|
26.41
|
|
14
|
000902
|
新洋丰
|
66,603,389.24
|
23.62
|
|
15
|
002262
|
恩华药业
|
65,559,405.37
|
23.25
|
|
16
|
300122
|
智飞生物
|
62,872,707.43
|
22.29
|
|
17
|
002777
|
久远银海
|
58,863,648.80
|
20.87
|
|
18
|
600211
|
西藏药业
|
53,767,877.27
|
19.06
|
|
19
|
000547
|
航天发展
|
52,911,984.63
|
18.76
|
|
20
|
601933
|
永辉超市
|
48,978,307.01
|
17.37
|
|
21
|
600201
|
生物股份
|
48,216,223.73
|
17.10
|
|
22
|
300451
|
创业慧康
|
48,128,302.84
|
17.07
|
|
23
|
300149
|
睿智医药
|
45,209,910.55
|
16.03
|
|
24
|
600138
|
中青旅
|
42,811,999.44
|
15.18
|
|
25
|
300529
|
健帆生物
|
41,864,647.57
|
14.84
|
|
26
|
300607
|
拓斯达
|
40,165,867.64
|
14.24
|
|
27
|
600529
|
山东药玻
|
40,143,437.25
|
14.23
|
|
28
|
603712
|
七一二
|
38,505,854.22
|
13.65
|
|
29
|
300601
|
康泰生物
|
36,298,386.88
|
12.87
|
|
30
|
002385
|
大北农
|
32,275,051.59
|
11.44
|
|
31
|
002004
|
华邦健康
|
31,395,243.00
|
11.13
|
|
32
|
002044
|
美年健康
|
31,376,896.58
|
11.13
|
|
33
|
002601
|
龙蟒佰利
|
30,132,427.80
|
10.68
|
|
34
|
002365
|
永安药业
|
29,082,240.39
|
10.31
|
|
35
|
300204
|
舒泰神
|
28,975,138.38
|
10.27
|
|
36
|
000733
|
振华科技
|
28,900,542.95
|
10.25
|
|
37
|
688133
|
泰坦科技
|
28,396,963.54
|
10.07
|
|
38
|
603990
|
麦迪科技
|
26,720,357.50
|
9.47
|
|
39
|
300015
|
爱尔眼科
|
26,081,310.70
|
9.25
|
|
40
|
002932
|
明德生物
|
26,039,625.00
|
9.23
|
|
41
|
600055
|
万东医疗
|
25,725,064.35
|
9.12
|
|
42
|
002230
|
科大讯飞
|
24,996,529.65
|
8.86
|
|
43
|
300314
|
戴维医疗
|
24,506,416.00
|
8.69
|
|
44
|
300326
|
凯利泰
|
24,493,408.20
|
8.68
|
|
45
|
603486
|
科沃斯
|
23,809,567.00
|
8.44
|
|
46
|
002950
|
奥美医疗
|
22,717,488.28
|
8.06
|
|
47
|
002821
|
凯莱英
|
22,515,550.00
|
7.98
|
|
48
|
600739
|
辽宁成大
|
21,995,974.92
|
7.80
|
|
49
|
002020
|
京新药业
|
21,836,427.00
|
7.74
|
|
50
|
300639
|
凯普生物
|
21,593,522.07
|
7.66
|
|
51
|
300298
|
三诺生物
|
21,522,433.17
|
7.63
|
|
52
|
000623
|
吉林敖东
|
21,004,684.08
|
7.45
|
|
53
|
300009
|
安科生物
|
20,896,581.70
|
7.41
|
|
54
|
688358
|
祥生医疗
|
20,477,933.54
|
7.26
|
|
55
|
600521
|
华海药业
|
20,189,806.33
|
7.16
|
|
56
|
300369
|
绿盟科技
|
19,802,435.17
|
7.02
|
|
57
|
300482
|
万孚生物
|
19,436,603.76
|
6.89
|
|
58
|
300188
|
美亚柏科
|
19,235,861.84
|
6.82
|
|
59
|
300168
|
万达信息
|
17,104,412.00
|
6.06
|
|
60
|
000710
|
贝瑞基因
|
15,446,879.00
|
5.48
|
|
61
|
600285
|
羚锐制药
|
15,197,216.11
|
5.39
|
|
62
|
688050
|
爱博医疗
|
14,990,635.50
|
5.32
|
|
63
|
600750
|
江中药业
|
14,886,429.26
|
5.28
|
|
64
|
000919
|
金陵药业
|
13,284,923.68
|
4.71
|
|
65
|
300725
|
药石科技
|
11,812,471.05
|
4.19
|
|
66
|
002727
|
一心堂
|
11,347,735.75
|
4.02
|
|
67
|
603489
|
八方股份
|
10,847,097.00
|
3.85
|
|
68
|
603301
|
振德医疗
|
10,434,244.50
|
3.70
|
|
69
|
603259
|
药明康德
|
10,197,880.60
|
3.62
|
|
70
|
600887
|
伊利股份
|
9,472,359.72
|
3.36
|
|
71
|
002697
|
红旗连锁
|
9,470,484.18
|
3.36
|
|
72
|
603708
|
家家悦
|
9,466,805.26
|
3.36
|
|
73
|
300318
|
博晖创新
|
9,406,396.51
|
3.34
|
|
74
|
002626
|
金达威
|
9,280,455.00
|
3.29
|
|
75
|
300753
|
爱朋医疗
|
9,136,717.00
|
3.24
|
|
76
|
300206
|
理邦仪器
|
8,970,300.06
|
3.18
|
|
77
|
000756
|
新华制药
|
8,507,809.50
|
3.02
|
|
78
|
689009
|
九号公司
|
7,113,635.11
|
2.52
|
|
79
|
002030
|
达安基因
|
6,207,675.88
|
2.20
|
|
80
|
300453
|
三鑫医疗
|
6,111,439.40
|
2.17
|
|
81
|
300463
|
迈克生物
|
5,777,781.92
|
2.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
446,223.37
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
11,409.36
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
276,415.41
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
494,665,866.28
|
|
1.利息收入
|
1,138,278.03
|
|
其中:存款利息收入
|
1,137,862.74
|
|
债券利息收入
|
415.29
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
410,199,244.25
|
|
其中:股票投资收益
|
402,051,204.74
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
167,486.03
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
7,980,553.48
|
|
3.公允价值变动收益
|
60,872,329.49
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
22,456,014.51
|
|
二、费用
|
39,802,819.21
|
|
1.管理人报酬
|
25,450,003.86
|
|
2.托管费
|
4,241,667.34
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
9,889,645.77
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
221,500.92
|
|
三、利润总额
|
454,863,047.07
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
454,863,047.07
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
98,243
|
7,387.94
|
20,106,481.91
|
2.77
|
705,707,125.03
|
97.23
|
||
