华夏乐享健康混合基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	2.461（2020-08-12）
日涨跌幅：	-2.84%
成立日：	2016-08-03

今年以来收益：	72.58%
过去一年收益：	108.03%
成立以来收益：	146.10%

基金经理：	陈斌
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2020-08-12

项目	净值增长率（%）
今年以来	72.58
过去一周	-7.24
过去一月	1.78
过去一季	27.71
过去半年	40.71
过去一年	108.03
过去三年	139.16
过去五年	--
成立以来	146.10

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

陈斌起始日：2016-08-03

清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2015年2月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年8月起担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年11月起任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理.

2016-08-03起，任期回报 146.10%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2020-06-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票	88.58
债券
现金	10.42
其他	1.0

行业配置

截止日期：2020-06-30

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	1,187,392,885.22	59.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	12,766.32	0.00
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	146,986,484.82	7.34
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	400,808,758.63	20.01
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	38,332,119.00	1.91
M 科学研究和技术服务业股票市值	30,394,140.30	1.52
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	33,344,740.00	1.66
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	1,837,271,894.29	91.72

前十股票

截止日期：2020-06-30

股票代码	股票简称	占净值比（%）
002399	海普瑞	7.81
300003	乐普医疗	7.50
600998	九州通	7.34
300573	兴齐眼药	7.15
603456	九洲药业	6.76
300253	卫宁健康	5.20
300677	英科医疗	5.04
300451	创业慧康	4.92
300142	沃森生物	4.77
002777	久远银海	3.52

持债明细

华夏乐享健康混合 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏乐享健康混合 2020 主要财务指标报告日期：2020-06-30

项目	数值
基金本期利润	388,251,659.86
本期已实现收益	110,692,334.77
加权平均基金份额本期利润	0.3843
期末可供分配利润	-
期末可供分配基金份额利润	-
期末基金资产净值	2,003,053,610.51
期末基金份额净值	2.199
加权平均净值利润率	-
本期基金份额净值增长率	-
基金份额累计净值增长率	-

备注：数据来源于2020年第2季度报告。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2019-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002399	海普瑞	17,598,413.70	10.91
2	600998	九州通	17,391,311.73	10.78
3	600529	山东药玻	14,883,301.49	9.23
4	000650	仁和药业	14,831,549.04	9.20
5	300451	创业慧康	12,859,871.27	7.97
6	300009	安科生物	12,762,541.40	7.91
7	603456	九洲药业	12,570,192.40	7.79
8	600196	复星医药	11,598,114.34	7.19
9	300003	乐普医疗	10,047,908.00	6.23
10	601607	上海医药	9,995,882.00	6.20
11	300146	汤臣倍健	9,991,993.04	6.20
12	300122	智飞生物	9,783,976.51	6.07
13	002332	仙琚制药	9,493,340.50	5.89
14	600887	伊利股份	8,992,057.00	5.58
15	300723	一品红	8,989,095.16	5.57
16	300601	康泰生物	8,984,664.00	5.57
17	002044	美年健康	8,849,318.11	5.49
18	300016	北陆药业	8,493,407.71	5.27
19	300142	沃森生物	8,396,358.20	5.21
20	002020	京新药业	7,493,287.00	4.65
21	300633	开立医疗	6,991,447.00	4.34
22	300318	博晖创新	6,793,823.00	4.21
23	603387	基蛋生物	6,740,401.89	4.18
24	600285	羚锐制药	6,660,529.61	4.13
25	300463	迈克生物	6,547,211.00	4.06
26	300639	凯普生物	6,494,371.00	4.03
27	300529	健帆生物	5,995,620.00	3.72
28	600201	生物股份	5,838,848.00	3.62
29	600557	康缘药业	5,491,685.60	3.41
30	300204	舒泰神	4,999,262.46	3.10
31	600867	通化东宝	4,999,183.04	3.10
32	002223	鱼跃医疗	4,997,732.00	3.10
33	002653	海思科	4,993,955.00	3.10
34	300725	药石科技	4,991,974.98	3.10
35	300482	万孚生物	4,496,410.48	2.79
36	300406	九强生物	3,997,422.00	2.48
37	300396	迪瑞医疗	3,995,781.40	2.48
38	002007	华兰生物	3,995,663.00	2.48
39	600276	恒瑞医药	3,994,300.00	2.48
40	603233	大参林	3,991,353.20	2.47

备注：数据来源于2019年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2019-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000650	仁和药业	23,311,474.82	14.45
2	601607	上海医药	17,298,225.15	10.73
3	002332	仙琚制药	14,780,468.48	9.17
4	600276	恒瑞医药	13,787,512.57	8.55
5	002422	科伦药业	12,728,147.56	7.89
6	600867	通化东宝	12,510,999.33	7.76
7	600529	山东药玻	9,994,516.60	6.20
8	002262	恩华药业	9,100,352.00	5.64
9	002007	华兰生物	9,003,590.29	5.58
10	300003	乐普医疗	8,990,828.53	5.58
11	002044	美年健康	8,816,343.09	5.47
12	300723	一品红	8,229,140.00	5.10
13	603387	基蛋生物	8,100,425.96	5.02
14	002020	京新药业	7,917,532.25	4.91
15	300463	迈克生物	7,740,911.00	4.80
16	300122	智飞生物	7,295,922.00	4.52
17	300204	舒泰神	6,998,718.95	4.34
18	600201	生物股份	6,897,623.80	4.28
19	600351	亚宝药业	6,856,160.84	4.25
20	002653	海思科	6,831,451.00	4.24
21	300601	康泰生物	6,787,609.12	4.21
22	300633	开立医疗	6,753,865.00	4.19
23	600566	济川药业	6,667,207.12	4.13
24	300016	北陆药业	6,004,353.77	3.72
25	300318	博晖创新	5,748,995.96	3.56
26	300482	万孚生物	5,625,314.47	3.49
27	002821	凯莱英	5,261,787.10	3.26
28	002223	鱼跃医疗	5,218,030.74	3.24
29	002810	山东赫达	5,182,439.80	3.21
30	300142	沃森生物	4,996,093.00	3.10
31	600557	康缘药业	4,670,470.80	2.90
32	603233	大参林	4,600,730.80	2.85
33	300015	爱尔眼科	4,494,947.40	2.79
34	000963	华东医药	4,218,365.65	2.62
35	300396	迪瑞医疗	4,213,399.80	2.61
36	300451	创业慧康	4,031,565.03	2.50
37	603368	柳药股份	3,794,497.00	2.35
38	300199	翰宇药业	3,432,405.54	2.13
39	300607	拓斯达	3,385,981.00	2.10
40	300702	天宇股份	3,304,785.56	2.05
41	000915	山大华特	3,266,970.76	2.03

备注：数据来源于2019年年度报告。

资产负债表

华夏乐享健康混合 2020 资产负债报告日期：2020-06-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	569,790.23
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	20,160.78
应收股利	--
应收申购款	20,189,091.24
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2020年第2季度报告。

利润表

华夏乐享健康混合利润表本报告期：2019年01月01日至 2019年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	106,017,228.65
1.利息收入	143,409.86
其中:存款利息收入	143,409.86
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	43,108,603.51
其中:股票投资收益	41,074,469.47
基金投资收益	-
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	2,034,134.04
3.公允价值变动收益	62,084,951.22
4.汇兑收益	-
5.其他收入	680,264.06
二、费用	4,951,722.43
1.管理人报酬	3,227,119.59
2.托管费	537,853.41
3.销售服务费	-
4.交易费用	1,013,219.22
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	173,530.21
三、利润总额	101,065,506.22
减：所得税费用	-
四、净利润	101,065,506.22

备注：数据来源于2019年年度报告。

券种组合

华夏乐享健康混合券种组合报告日期：2020-06-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2020年第2季度报告。

持有人统计

华夏乐享健康混合持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于年报/半年报。

华夏乐享健康混合（基金代码：002264）

陈斌起始日：2016-08-03

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