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华夏乐享健康混合 (基金代码:002264)

  • 2.495

    2021-06-24 最新净值

  • 累计净值: 2.495(2021-06-24)
    日涨跌幅: -1.93%
    成立日: 2016-08-03
  • 今年以来收益: 13.98%
    过去一年收益: 18.44%
    成立以来收益: 154.40%
  • 基金经理: 王骊鹏
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-06-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 13.98
过去一周 3.71
过去一月 2.09
过去一季 22.01
过去半年 16.38
过去一年 18.44
过去三年 109.90
过去五年 --
成立以来 154.40
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王骊鹏起始日:2021-01-27

2014年1月至2015年2月,曾任IntroAmerica Inc分析员,2015年4月至2017年2月,曾任集思互联教育合伙人。2017年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员。2021年1月起任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2021-01-27起,任期回报 8.63%。

任职时间 基金经理
2016-08-03~2021-05-26 陈斌
资产配置
截止日期:2021-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.85
债券
现金 9.09
其他 0.06
行业配置
截止日期:2020-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 774,637,804.44 65.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 24,036.12 0.00
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 87,871,865.68 7.45
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 68,780.77 0.01
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 10,200.30 0.00
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 154,514,744.08 13.10
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 33,392.02 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 83,921,107.50 7.11
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,101,081,930.91 93.34
前十股票
截止日期:2021-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300122 智飞生物 7.75
300015 爱尔眼科 7.11
300760 迈瑞医疗 6.25
300151 昌红科技 6.23
603259 药明康德 6.23
000661 长春高新 5.91
300142 沃森生物 5.04
688185 康希诺 4.07
300601 康泰生物 4.03
300452 山河药辅 3.94
持债明细
华夏乐享健康混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏乐享健康混合 2021 主要财务指标 报告日期:2021-03-31
项目
数值
基金本期利润
-46,089,134.42
本期已实现收益
37,213,753.19
加权平均基金份额本期利润
-0.0767
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,179,681,136.00
期末基金份额净值
2.131
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600998
九州通
188,599,482.36
66.87
2
300003
乐普医疗
173,719,673.89
61.60
3
002399
海普瑞
154,325,606.57
54.72
4
603456
九洲药业
138,300,466.50
49.04
5
300142
沃森生物
132,026,907.18
46.81
6
300122
智飞生物
117,918,354.74
41.81
7
300015
爱尔眼科
114,257,152.52
40.51
8
300601
康泰生物
111,159,220.27
39.41
9
300573
兴齐眼药
106,534,966.92
37.77
10
688050
爱博医疗
104,377,604.34
37.01
11
600867
通化东宝
103,118,693.49
36.56
12
002065
东华软件
94,922,490.04
33.66
13
300760
迈瑞医疗
93,469,246.02
33.14
14
300451
创业慧康
90,923,377.92
32.24
15
000661
长春高新
84,773,439.00
30.06
16
300253
卫宁健康
82,955,978.85
29.41
17
300078
思创医惠
80,743,964.07
28.63
18
000710
贝瑞基因
80,146,808.99
28.42
19
600216
浙江医药
79,980,306.96
28.36
20
603259
药明康德
78,407,783.00
27.80
21
002777
久远银海
76,653,557.82
27.18
22
603520
司太立
75,048,371.75
26.61
23
002821
凯莱英
68,436,882.30
24.27
24
000547
航天发展
56,225,808.68
19.94
25
300363
博腾股份
56,085,836.70
19.89
26
603233
大参林
54,840,848.65
19.45
27
002262
恩华药业
53,842,770.62
19.09
28
688133
泰坦科技
51,344,128.49
18.21
29
300677
英科医疗
50,699,290.00
17.98
30
601933
永辉超市
49,985,041.78
17.72
31
603883
老百姓
49,849,935.11
17.68
32
603939
益丰药房
49,848,382.47
17.68
33
300149
睿智医药
49,180,560.91
17.44
34
603712
七一二
48,658,397.44
17.25
35
300146
汤臣倍健
48,474,210.26
17.19
36
000902
新洋丰
47,636,458.97
16.89
37
600196
复星医药
45,996,776.97
16.31
38
300452
山河药辅
44,907,354.03
15.92
39
600201
生物股份
42,631,325.53
15.12
40
300607
拓斯达
39,953,338.42
14.17
41
600138
中青旅
39,624,053.08
14.05
42
000733
振华科技
36,531,442.06
12.95
43
600276
恒瑞医药
34,249,103.84
12.14
44
688389
普门科技
32,841,005.15
11.64
45
300204
舒泰神
30,505,687.54
10.82
46
600521
华海药业
29,982,082.79
10.63
47
002385
大北农
29,964,935.14
10.62
48
002004
华邦健康
29,146,019.93
10.33
49
002365
永安药业
28,975,586.20
10.27
50
002932
明德生物
28,104,413.96
9.97
51
002044
美年健康
27,200,907.18
9.64
52
600211
西藏药业
26,748,333.62
9.48
53
603990
麦迪科技
24,361,318.80
8.64
54
300529
健帆生物
22,986,868.30
8.15
55
600055
万东医疗
22,786,089.80
8.08
56
300326
凯利泰
21,989,419.83
7.80
57
002230
科大讯飞
21,825,600.18
7.74
58
002020
京新药业
21,526,377.42
7.63
59
300298
三诺生物
21,291,129.72
7.55
60
002601
龙蟒佰利
20,952,472.23
7.43
61
300314
戴维医疗
20,644,158.23
7.32
62
600739
辽宁成大
20,504,007.00
7.27
63
000623
吉林敖东
20,497,237.26
7.27
64
688358
祥生医疗
20,437,037.91
7.25
65
300369
绿盟科技
19,960,111.35
7.08
66
300188
美亚柏科
19,623,321.12
6.96
67
600750
江中药业
14,990,141.14
5.32
68
300168
万达信息
14,382,813.00
5.10
69
300482
万孚生物
14,216,513.00
5.04
70
603486
科沃斯
13,902,489.77
4.93
71
000919
金陵药业
12,988,531.22
4.61
72
002950
奥美医疗
10,995,128.31
3.90
73
002727
一心堂
10,988,635.32
3.90
74
300639
凯普生物
10,730,431.32
3.80
75
603708
家家悦
9,996,864.36
3.54
76
600529
山东药玻
9,995,840.92
3.54
77
002697
红旗连锁
9,965,442.05
3.53
78
300318
博晖创新
9,214,967.70
3.27
79
300753
爱朋医疗
8,991,420.40
3.19
80
000756
新华制药
8,963,784.00
3.18
81
002626
金达威
8,961,168.01
3.18
82
603489
八方股份
7,995,599.00
2.84
83
300206
理邦仪器
7,994,226.50
2.83
84
300009
安科生物
7,993,159.00
2.83
85
603301
振德医疗
6,150,318.00
2.18
86
300725
药石科技
5,992,420.56
2.12
87
600285
羚锐制药
5,991,393.00
2.12
88
000513
丽珠集团
5,986,173.22
2.12
89
600380
健康元
5,985,048.40
2.12
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600998
九州通
217,649,639.66
77.17
2
603456
九洲药业
177,519,953.61
62.94
3
300003
乐普医疗
169,343,961.24
60.05
4
300677
英科医疗
167,632,444.27
59.44
5
002399
海普瑞
159,845,856.35
56.68
6
300573
兴齐眼药
152,148,431.47
53.95
7
300142
沃森生物
122,401,011.80
43.40
8
600196
复星医药
92,264,772.65
32.72
9
600216
浙江医药
81,784,457.34
29.00
10
002065
东华软件
79,491,153.15
28.19
11
300146
汤臣倍健
77,234,674.46
27.39
12
300253
卫宁健康
76,491,533.62
27.12
13
300078
思创医惠
74,489,660.99
26.41
14
000902
新洋丰
66,603,389.24
23.62
15
002262
恩华药业
65,559,405.37
23.25
16
300122
智飞生物
62,872,707.43
22.29
17
002777
久远银海
58,863,648.80
20.87
18
600211
西藏药业
53,767,877.27
19.06
19
000547
航天发展
52,911,984.63
18.76
20
601933
永辉超市
48,978,307.01
17.37
21
600201
生物股份
48,216,223.73
17.10
22
300451
创业慧康
48,128,302.84
17.07
23
300149
睿智医药
45,209,910.55
16.03
24
600138
中青旅
42,811,999.44
15.18
25
300529
健帆生物
41,864,647.57
14.84
26
300607
拓斯达
40,165,867.64
14.24
27
600529
山东药玻
40,143,437.25
14.23
28
603712
七一二
38,505,854.22
13.65
29
300601
康泰生物
36,298,386.88
12.87
30
002385
大北农
32,275,051.59
11.44
31
002004
华邦健康
31,395,243.00
11.13
32
002044
美年健康
31,376,896.58
11.13
33
002601
龙蟒佰利
30,132,427.80
10.68
34
002365
永安药业
29,082,240.39
10.31
35
300204
舒泰神
28,975,138.38
10.27
36
000733
振华科技
28,900,542.95
10.25
37
688133
泰坦科技
28,396,963.54
10.07
38
603990
麦迪科技
26,720,357.50
9.47
39
300015
爱尔眼科
26,081,310.70
9.25
40
002932
明德生物
26,039,625.00
9.23
41
600055
万东医疗
25,725,064.35
9.12
42
002230
科大讯飞
24,996,529.65
8.86
43
300314
戴维医疗
24,506,416.00
8.69
44
300326
凯利泰
24,493,408.20
8.68
45
603486
科沃斯
23,809,567.00
8.44
46
002950
奥美医疗
22,717,488.28
8.06
47
002821
凯莱英
22,515,550.00
7.98
48
600739
辽宁成大
21,995,974.92
7.80
49
002020
京新药业
21,836,427.00
7.74
50
300639
凯普生物
21,593,522.07
7.66
51
300298
三诺生物
21,522,433.17
7.63
52
000623
吉林敖东
21,004,684.08
7.45
53
300009
安科生物
20,896,581.70
7.41
54
688358
祥生医疗
20,477,933.54
7.26
55
600521
华海药业
20,189,806.33
7.16
56
300369
绿盟科技
19,802,435.17
7.02
57
300482
万孚生物
19,436,603.76
6.89
58
300188
美亚柏科
19,235,861.84
6.82
59
300168
万达信息
17,104,412.00
6.06
60
000710
贝瑞基因
15,446,879.00
5.48
61
600285
羚锐制药
15,197,216.11
5.39
62
688050
爱博医疗
14,990,635.50
5.32
63
600750
江中药业
14,886,429.26
5.28
64
000919
金陵药业
13,284,923.68
4.71
65
300725
药石科技
11,812,471.05
4.19
66
002727
一心堂
11,347,735.75
4.02
67
603489
八方股份
10,847,097.00
3.85
68
603301
振德医疗
10,434,244.50
3.70
69
603259
药明康德
10,197,880.60
3.62
70
600887
伊利股份
9,472,359.72
3.36
71
002697
红旗连锁
9,470,484.18
3.36
72
603708
家家悦
9,466,805.26
3.36
73
300318
博晖创新
9,406,396.51
3.34
74
002626
金达威
9,280,455.00
3.29
75
300753
爱朋医疗
9,136,717.00
3.24
76
300206
理邦仪器
8,970,300.06
3.18
77
000756
新华制药
8,507,809.50
3.02
78
689009
九号公司
7,113,635.11
2.52
79
002030
达安基因
6,207,675.88
2.20
80
300453
三鑫医疗
6,111,439.40
2.17
81
300463
迈克生物
5,777,781.92
2.05
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏乐享健康混合 2021 资产负债 报告日期:2021-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
446,223.37
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
11,409.36
应收股利
--
应收申购款
276,415.41
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
利润表
华夏乐享健康混合利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
494,665,866.28
 1.利息收入
1,138,278.03
 其中:存款利息收入
1,137,862.74
 债券利息收入
415.29
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
410,199,244.25
 其中:股票投资收益
402,051,204.74
 基金投资收益
-
 债券投资收益
167,486.03
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
7,980,553.48
 3.公允价值变动收益
60,872,329.49
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
22,456,014.51
 二、费用
39,802,819.21
 1.管理人报酬
25,450,003.86
 2.托管费
4,241,667.34
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
9,889,645.77
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
221,500.92
 三、利润总额
454,863,047.07
 减:所得税费用
-
 四、净利润
454,863,047.07
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏乐享健康混合券种组合 报告日期:2021-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
持有人统计
华夏乐享健康混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
98,243
7,387.94
20,106,481.91
2.77
705,707,125.03
97.23
备注:数据来源于2020年年度报告。

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