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华夏大中华混合(QDII) (基金代码:002230)

  • 1.015

    2024-03-27 最新净值

  • 累计净值: 1.015 (2024-03-27)
    日涨跌幅: -1.26%
    成立日: 2016-01-20
  • 今年以来收益: -4.25%
    过去一年收益: -7.39%
    成立以来收益: 1.50%
  • 基金经理: 常亚桥  黄芳
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏大中华混合(QDII)券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 - -
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 - -

备注:数据来源于2018年第4季度报告。