华夏大中华混合(QDII) 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 55,287,885.99 |
1.利息收入 | 351,601.20 |
其中:存款利息收入 | 351,601.20 |
债券利息收入 | - |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | - |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 39,550,382.01 |
其中:股票投资收益 | 35,749,592.42 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | - |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 3,800,789.59 |
3.公允价值变动收益 | 15,721,234.58 |
4.汇兑收益 | -1,469,952.29 |
5.其他收入 | 1,134,620.49 |
二、费用 | 10,570,966.53 |
1.管理人报酬 | 7,172,697.59 |
2.托管费 | 1,394,691.14 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 1,841,511.56 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 162,066.24 |
三、利润总额 | 44,716,919.46 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 44,716,919.46 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。