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华夏大中华混合(QDII) (基金代码:002230)

  • 1.015

    2024-03-27 最新净值

  • 累计净值: 1.015 (2024-03-27)
    日涨跌幅: -1.26%
    成立日: 2016-01-20
  • 今年以来收益: -4.25%
    过去一年收益: -7.39%
    成立以来收益: 1.50%
  • 基金经理: 常亚桥  黄芳
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

利润表

华夏大中华混合(QDII) 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 55,287,885.99
 1.利息收入 351,601.20
 其中:存款利息收入 351,601.20
 债券利息收入 -
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 -
 其他利息收入 -
 2.投资收益 39,550,382.01
 其中:股票投资收益 35,749,592.42
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 3,800,789.59
 3.公允价值变动收益 15,721,234.58
 4.汇兑收益 -1,469,952.29
 5.其他收入 1,134,620.49
 二、费用 10,570,966.53
 1.管理人报酬 7,172,697.59
 2.托管费 1,394,691.14
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 1,841,511.56
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 162,066.24
 三、利润总额 44,716,919.46
 减:所得税费用 -
 四、净利润 44,716,919.46

备注:数据来源于2017年第4季度报告。