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何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
0.80
过去一月
1.39
过去一季
0.04
过去半年
0.42
过去一年
8.90
过去三年
0.29
过去五年
20.25
成立以来
67.18
日期
净值
累计净值
2025-07-01
2.399
2.399
2025-06-30
2.400
2.400
2025-06-27
2.391
2.391
2025-06-26
2.391
2.391
2025-06-25
2.398
2.398
2025-06-24
2.380
2.380
2025-06-23
2.367
2.367
2025-06-20
2.361
2.361
2025-06-19
2.363
2.363
2025-06-18
2.368
2.368
2025-06-17
2.367
2.367
2025-06-16
2.370
2.370
2025-06-13
2.369
2.369
2025-06-12
2.373
2.373
2025-06-11
2.380
2.380
2025-06-10
2.375
2.375
2025-06-09
2.385
2.385
2025-06-06
2.383
2.383
2025-06-05
2.383
2.383
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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