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20.52
%
近一年涨跌幅
2.846
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基金经理
何家琪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.27
过去一周
1.07
过去一月
4.29
过去一季
4.18
过去半年
18.11
过去一年
20.52
过去三年
25.46
过去五年
15.99
成立以来
98.12
日期
净值
累计净值
2026-01-14
2.846
2.846
2026-01-13
2.843
2.843
2026-01-12
2.859
2.859
2026-01-09
2.845
2.845
2026-01-08
2.835
2.835
2026-01-07
2.830
2.830
2026-01-06
2.813
2.813
2026-01-05
2.790
2.790
2025-12-31
2.753
2.753
2025-12-30
2.758
2.758
2025-12-29
2.748
2.748
2025-12-26
2.747
2.747
2025-12-25
2.751
2.751
2025-12-24
2.750
2.750
2025-12-23
2.741
2.741
2025-12-22
2.734
2.734
2025-12-19
2.716
2.716
2025-12-18
2.712
2.712
2025-12-17
2.718
2.718
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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