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何家琪
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
0.42
过去一月
1.13
过去一季
0.21
过去半年
1.86
过去一年
9.16
过去三年
1.65
过去五年
12.01
成立以来
67.74
日期
净值
累计净值
2025-07-11
2.407
2.407
2025-07-10
2.402
2.402
2025-07-09
2.401
2.401
2025-07-08
2.406
2.406
2025-07-07
2.395
2.395
2025-07-04
2.397
2.397
2025-07-03
2.398
2.398
2025-07-02
2.393
2.393
2025-07-01
2.399
2.399
2025-06-30
2.400
2.400
2025-06-27
2.391
2.391
2025-06-26
2.391
2.391
2025-06-25
2.398
2.398
2025-06-24
2.380
2.380
2025-06-23
2.367
2.367
2025-06-20
2.361
2.361
2025-06-19
2.363
2.363
2025-06-18
2.368
2.368
2025-06-17
2.367
2.367
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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