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净值 （2025-11-17）
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基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.56
过去一周
-0.96
过去一月
0.49
过去一季
7.22
过去半年
12.89
过去一年
12.79
过去三年
19.14
过去五年
19.78
成立以来
87.39
日期
净值
累计净值
2025-11-17
2.689
2.689
2025-11-14
2.694
2.694
2025-11-13
2.718
2.718
2025-11-12
2.704
2.704
2025-11-11
2.702
2.702
2025-11-10
2.715
2.715
2025-11-07
2.713
2.713
2025-11-06
2.718
2.718
2025-11-05
2.691
2.691
2025-11-04
2.693
2.693
2025-11-03
2.699
2.699
2025-10-31
2.705
2.705
2025-10-30
2.726
2.726
2025-10-29
2.740
2.740
2025-10-28
2.733
2.733
2025-10-27
2.737
2.737
2025-10-24
2.727
2.727
2025-10-23
2.697
2.697
2025-10-22
2.703
2.703
截止日期：2025-11-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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