2021-04-09 最新净值
| 累计净值： | 2.373（2021-04-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.34% |
| 成立日： | 2013-08-13 |
| 今年以来收益： | 0.51% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 27.03% |
| 成立以来收益： | 65.37% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.51 | 过去一周 | -0.34 |
| 过去一月 | 1.24 |
| 过去一季 | -2.43 |
| 过去半年 | 8.80 |
| 过去一年 | 27.03 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 65.37 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。
2016-09-05起，任期回报 65.14%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-11-23~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 27.70 |
| 债券 | 67.69 |
| 现金 | 1.95 |
| 其他 | 2.66 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 16,490,679.00 | 0.94 |
| C 制造业股票市值 | 328,651,973.25 | 18.65 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 16,322.72 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 37,808,160.88 | 2.15 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 13,787,243.03 | 0.78 |
| J 金融业股票市值 | 115,884,424.18 | 6.58 |
| K 房地产业股票市值 | 9,363,355.14 | 0.53 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,649.20 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 203,672.01 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 5,551,539.56 | 0.32 |
| 合计 | 527,773,018.97 | 29.96 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.30 |
| 300450 | 先导智能 | 2.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.69 |
| 601919 | 中远海控 | 1.67 |
| 601601 | 中国太保 | 1.64 |
| 002050 | 三花智控 | 1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 1.41 |
| 600893 | 航发动力 | 1.18 |
| 300059 | 东方财富 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.94 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
200215
|
20国开15
|
1,000,000
|
101,360,000.00
|
5.75
|
|
2
|
019640
|
20国债10
|
600,000
|
59,922,000.00
|
3.40
|
|
3
|
113011
|
光大转债
|
435,570
|
53,958,411.60
|
3.06
|
|
4
|
200210
|
20国开10
|
500,000
|
47,950,000.00
|
2.72
|
|
5
|
200004
|
20附息国债04
|
500,000
|
46,590,000.00
|
2.64
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601601
|
中国太保
|
32,252,255.40
|
7.38
|
|
2
|
002475
|
立讯精密
|
28,737,130.71
|
6.58
|
|
3
|
002050
|
三花智控
|
26,925,683.52
|
6.16
|
|
4
|
300450
|
先导智能
|
25,610,226.27
|
5.86
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
23,194,260.00
|
5.31
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
22,642,381.00
|
5.18
|
|
7
|
002013
|
中航机电
|
21,905,877.84
|
5.01
|
|
8
|
600570
|
恒生电子
|
20,226,744.00
|
4.63
|
|
9
|
601688
|
华泰证券
|
18,777,330.00
|
4.30
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
18,470,063.55
|
4.23
|
|
11
|
601919
|
中远海控
|
16,858,686.00
|
3.86
|
|
12
|
603218
|
日月股份
|
15,226,774.92
|
3.48
|
|
13
|
600372
|
中航电子
|
15,210,164.20
|
3.48
|
|
14
|
600893
|
航发动力
|
14,465,262.00
|
3.31
|
|
15
|
002311
|
海大集团
|
13,423,785.80
|
3.07
|
|
16
|
000002
|
万 科Ａ
|
13,332,349.20
|
3.05
|
|
17
|
600048
|
保利地产
|
12,958,557.00
|
2.97
|
|
18
|
002541
|
鸿路钢构
|
11,372,431.34
|
2.60
|
|
19
|
688050
|
爱博医疗
|
11,336,056.36
|
2.59
|
|
20
|
600837
|
海通证券
|
11,279,827.66
|
2.58
|
|
21
|
601899
|
紫金矿业
|
11,239,615.00
|
2.57
|
|
22
|
000547
|
航天发展
|
11,178,857.56
|
2.56
|
|
23
|
600115
|
东方航空
|
9,183,227.94
|
2.10
|
|
24
|
600309
|
万华化学
|
8,996,624.42
|
2.06
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
18,142,227.00
|
4.15
|
|
2
|
603218
|
日月股份
|
15,377,094.00
|
3.52
|
|
3
|
600372
|
中航电子
|
14,414,704.18
|
3.30
|
|
4
|
600837
|
海通证券
|
13,990,402.79
|
3.20
|
|
5
|
300253
|
卫宁健康
|
9,647,271.58
|
2.21
|
|
6
|
601318
|
中国平安
|
9,414,729.00
|
2.15
|
|
7
|
300450
|
先导智能
|
8,981,720.00
|
2.06
|
|
8
|
000002
|
万 科Ａ
|
8,950,934.00
|
2.05
|
|
9
|
601838
|
成都银行
|
8,554,712.00
|
1.96
|
|
10
|
603308
|
应流股份
|
8,284,126.88
|
1.90
|
|
11
|
600362
|
江西铜业
|
7,465,783.74
|
1.71
|
|
12
|
002384
|
东山精密
|
7,409,241.00
|
1.70
|
|
13
|
688050
|
爱博医疗
|
7,134,004.00
|
1.63
|
|
14
|
601818
|
光大银行
|
7,131,836.00
|
1.63
|
|
15
|
002410
|
广联达
|
7,104,437.00
|
1.63
|
|
16
|
603659
|
璞泰来
|
6,926,688.00
|
1.59
|
|
17
|
002541
|
鸿路钢构
|
6,926,650.50
|
1.59
|
|
18
|
601633
|
长城汽车
|
6,770,953.00
|
1.55
|
|
19
|
600570
|
恒生电子
|
6,763,636.91
|
1.55
|
|
20
|
600048
|
保利地产
|
6,664,614.50
|
1.53
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
119,878.87
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
40,362.05
|
|
应收利息
|
14,454,008.68
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
5,297,310.95
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
230,431,000.46
|
|
1.利息收入
|
22,677,870.01
|
|
其中:存款利息收入
|
144,513.20
|
|
债券利息收入
|
22,457,542.70
|
|
资产支持证券利息收入
|
18,282.84
|
|
买入返售金融资产收入
|
57,531.27
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
111,377,290.20
|
|
其中:股票投资收益
|
82,137,797.74
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
27,267,950.65
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,971,541.81
|
|
3.公允价值变动收益
|
95,340,733.96
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,035,106.29
|
|
二、费用
|
12,983,795.68
|
|
1.管理人报酬
|
7,032,850.33
|
|
2.托管费
|
1,562,855.72
|
|
3.销售服务费
|
480,288.39
|
|
4.交易费用
|
1,517,501.84
|
|
5.利息支出
|
2,069,124.14
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
2,069,124.14
|
|
6.其他费用
|
261,895.27
|
|
三、利润总额
|
217,447,204.78
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
217,447,204.78
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
162,735,057.60
|
9.24
|
|
1
|
国家债券
|
131,509,500.00
|
7.46
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
182,799,057.60
|
10.38
|
|
4
|
企业债券
|
98,222,800.00
|
5.57
|
|
5
|
企业短期融资券
|
19,778,000.00
|
1.12
|
|
6
|
中期票据
|
561,088,500.00
|
31.85
|
|
7
|
可转债
|
296,475,499.41
|
16.83
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,289,873,357.01
|
73.21
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
91,985
|
3,635.09
|
24,196,597.16
|
7.24
|
310,176,966.75
|
92.76
|
0.00
|
0.00
|
