华夏策略混合 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 139,756,918.17 |
1.利息收入 | 4,011,119.33 |
其中:存款利息收入 | 1,476,999.45 |
债券利息收入 | 2,166,330.44 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 367,789.44 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 96,865,581.30 |
其中:股票投资收益 | 90,640,553.58 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -268,594.85 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 6,493,622.57 |
3.公允价值变动收益 | 38,295,956.30 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 584,261.24 |
二、费用 | 21,121,822.40 |
1.管理人报酬 | 14,478,148.62 |
2.托管费 | 2,413,024.84 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 4,026,904.61 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 203,744.33 |
三、利润总额 | 118,635,095.77 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 118,635,095.77 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。