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6.09
%
近一年涨跌幅
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日涨跌幅
基金经理
陈伟彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.22
过去一周
1.19
过去一月
-1.25
过去一季
2.41
过去半年
-1.21
过去一年
6.09
过去三年
-21.24
过去五年
-16.64
成立以来
512.61
日期
净值
累计净值
2025-07-11
4.509
5.109
2025-07-10
4.511
5.111
2025-07-09
4.494
5.094
2025-07-08
4.490
5.090
2025-07-07
4.470
5.070
2025-07-04
4.456
5.056
2025-07-03
4.477
5.077
2025-07-02
4.479
5.079
2025-07-01
4.508
5.108
2025-06-30
4.484
5.084
2025-06-27
4.455
5.055
2025-06-26
4.438
5.038
2025-06-25
4.461
5.061
2025-06-24
4.416
5.016
2025-06-23
4.356
4.956
2025-06-20
4.358
4.958
2025-06-19
4.395
4.995
2025-06-18
4.476
5.076
2025-06-17
4.468
5.068
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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