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华夏策略混合 (基金代码:002031)

  • 3.332

    2019-05-21 最新净值

  • 累计净值: 3.932(2019-05-21)
    日涨跌幅: 1.25%
    成立日: 2008-10-23
  • 今年以来收益: 10.51%
    过去一年收益: -4.77%
    成立以来收益: 347.13%
  • 基金经理: 林晶
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-05-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 10.51
过去一周 -1.61
过去一月 -9.36
过去一季 2.33
过去半年 8.65
过去一年 -4.77
过去三年 16.95
过去五年 82.73
成立以来 347.13
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

林晶起始日:2017-03-07

2005年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金,2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。

2017-03-07起,任期回报 3.26%。

任职时间 基金经理
2016-01-29~2017-03-07 郑煜
2015-06-16~2016-09-14 郑晓辉
2014-05-13~2015-06-16 杨明韬
2012-05-04~2014-05-13 谭琦
2008-10-23~2012-05-04 王亚伟
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 72.89
债券 5.29
现金 19.50
其他 2.32
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 14,900,076.20 1.82
B 采矿业股票市值 25,229,952.92 3.09
C 制造业股票市值 256,706,468.04 31.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 12,067,096.00 1.48
E 建筑业股票市值 6,500,604.00 0.80
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 38,345,894.44 4.69
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 46,894,191.14 5.74
J 金融业股票市值 122,352,377.40 14.98
K 房地产业股票市值 24,961,405.60 3.06
L 租赁和商务服务业股票市值 15,990,153.60 1.96
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 13,092,244.00 1.60
R 文化、体育和娱乐业股票市值 26,276,281.20 3.22
合计 603,316,744.54 73.86
前十股票
截止日期:2019-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 5.48
601318 中国平安 4.20
000001 平安银行 3.06
600867 通化东宝 2.88
603659 璞泰来 2.73
000063 中兴通讯 2.48
601111 中国国航 2.36
300413 芒果超媒 2.28
601601 中国太保 2.17
601888 中国国旅 1.96
持债明细
华夏策略混合 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180018
18附息国债18
400,000
40,084,000.00
4.91
2
110040
生益转债
20,000
2,413,800.00
0.30
3
113522
旭升转债
5,710
644,659.00
0.08
4
113523
伟明转债
3,540
390,745.20
0.05
5
128059
视源转债
1,600
160,000.00
0.02
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏策略混合 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
135,165,714.50
本期已实现收益
39,563,247.02
加权平均基金份额本期利润
0.5591
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
816,897,784.29
期末基金份额净值
3.536
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603659
璞泰来
37,646,800.85
4.36
2
601888
中国国旅
27,757,904.08
3.21
3
600036
招商银行
27,468,153.04
3.18
4
600867
通化东宝
21,936,016.08
2.54
5
000960
锡业股份
21,642,675.29
2.51
6
601899
紫金矿业
20,650,098.82
2.39
7
002867
周大生
20,561,107.73
2.38
8
601933
永辉超市
17,902,519.00
2.07
9
002202
金风科技
16,594,174.90
1.92
10
601012
隆基股份
16,212,302.00
1.88
11
601688
华泰证券
15,942,298.02
1.85
12
001979
招商蛇口
15,671,870.98
1.81
13
603096
新经典
15,135,532.96
1.75
14
600027
华电国际
15,015,341.09
1.74
15
300648
星云股份
14,737,298.00
1.71
16
600011
华能国际
13,541,314.97
1.57
17
601336
新华保险
13,336,802.00
1.54
18
002833
弘亚数控
11,741,426.68
1.36
19
601600
中国铝业
11,720,514.56
1.36
20
300003
乐普医疗
11,511,942.00
1.33
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601336
新华保险
41,680,312.47
4.83
2
603799
华友钴业
35,002,055.40
4.05
3
000858
五粮液
27,205,272.91
3.15
4
603345
安井食品
25,853,144.07
2.99
5
000002
万科A
24,939,816.39
2.89
6
600585
海螺水泥
23,046,307.00
2.67
7
600519
贵州茅台
21,978,570.90
2.55
8
601600
中国铝业
21,272,608.00
2.46
9
000960
锡业股份
19,495,901.63
2.26
10
601166
兴业银行
18,448,107.26
2.14
11
000651
格力电器
17,381,958.00
2.01
12
002456
欧菲科技
16,604,612.50
1.92
13
600036
招商银行
16,416,934.74
1.90
14
000968
蓝焰控股
16,224,664.90
1.88
15
600779
水井坊
15,890,068.22
1.84
16
000820
神雾节能
15,828,160.65
1.83
17
300156
神雾环保
15,738,176.77
1.82
18
300124
汇川技术
15,511,899.23
1.80
19
601888
中国国旅
14,621,769.92
1.69
20
600518
康美药业
13,862,313.19
1.61
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏策略混合 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
161,628.99
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
17,908,747.41
应收利息
741,015.14
应收股利
--
应收申购款
412,547.86
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏策略混合利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-96,483,362.08
 1.利息收入
3,681,938.54
 其中:存款利息收入
1,014,298.89
 债券利息收入
2,292,059.36
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
375,580.29
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-7,697,489.49
 其中:股票投资收益
-13,498,067.76
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-1,634,091.94
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
7,434,670.21
 3.公允价值变动收益
-92,748,077.06
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
280,265.93
 二、费用
16,670,568.65
 1.管理人报酬
11,444,646.54
 2.托管费
1,907,441.12
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
3,118,747.56
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
199,305.03
 三、利润总额
-113,153,930.73
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-113,153,930.73
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏策略混合券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
40,084,000.00
4.91
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
3,688,204.20
0.45
8
其他
-
-
9
合计
43,772,204.20
5.36
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏策略混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
23,614
10,346.45
26,864,987.00
11.00
217,456,017.37
89.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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