华夏策略混合 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 180018 | 18附息国债18 | 400,000 | 40,040,000.00 | 5.50 |
2 | 128046 | 利尔转债 | 33,051 | 3,276,676.14 | 0.45 |
3 | 132010 | 17桐昆EB | 18,870 | 1,850,203.50 | 0.25 |
4 | 110049 | 海尔转债 | 2,700 | 270,000.00 | 0.04 |
5 | 113523 | 伟明转债 | 1,330 | 134,183.70 | 0.02 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。