每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2018-10-19

1.814

  • 涨跌幅2.72%
  • 过去一年净值增长率 -27.38%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏红利混合资产配置 报告日期:2018-06-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,048,856,614.15 76.65
其中:股票 6,048,856,614.15 76.65
2 固定收益投资 437,808,491.80 5.55
其中:债券 437,808,491.80 5.55
3 买入返售金融资产 999,953,239.93 12.67
4 银行存款和结算备付金合计 391,881,120.07 4.97
5 其他各项资产 12,870,215.52 0.16
6 合计 7,891,369,681.47 100.00

备注:数据来源于2018年第2季度报告。