每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2018-04-20

2.272

  • 涨跌幅-1.22%
  • 过去一年净值增长率 -7.45%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏红利混合资产配置 报告日期:2017-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,465,967,917.68 74.83
其中:股票 7,465,967,917.68 74.83
2 固定收益投资 618,394,500.00 6.20
其中:债券 618,394,500.00 6.20
3 买入返售金融资产 1,580,014,183.02 15.84
4 银行存款和结算备付金合计 290,530,586.37 2.91
5 其他各项资产 22,764,747.52 0.23
6 合计 9,977,671,934.59 100.00

备注:数据来源于2017年第4季度报告。