每百元净值波动 基金累计净值走势

暂时无数据。
暂时无数据。

 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2017-11-17

2.492

  • 涨跌幅-1.03%
  • 过去一年净值增长率 0.08%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏红利混合资产配置 报告日期:2017-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,506,146,088.60 70.67
其中:股票 7,506,146,088.60 70.67
2 固定收益投资 619,520,500.00 5.83
其中:债券 619,520,500.00 5.83
3 买入返售金融资产 2,366,478,989.71 22.28
4 银行存款和结算备付金合计 114,976,291.19 1.08
5 其他各项资产 14,006,621.98 0.13
6 合计 10,621,128,491.48 100.00

备注:数据来源于2017年第3季度报告。