每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2018-07-13

2.082

  • 涨跌幅0.43%
  • 过去一年净值增长率 -13.57%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏红利混合资产配置 报告日期:2018-03-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,202,561,536.16 80.43
其中:股票 7,202,561,536.16 80.43
2 固定收益投资 513,571,325.12 5.74
其中:债券 513,571,325.12 5.74
3 买入返售金融资产 515,650,136.48 5.76
4 银行存款和结算备付金合计 712,851,961.87 7.96
5 其他各项资产 10,083,949.53 0.11
6 合计 8,954,718,909.16 100.00

备注:数据来源于2018年第1季度报告。