每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2018-02-14

2.285

  • 涨跌幅0.71%
  • 过去一年净值增长率 -3.87%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

券种组合

华夏红利混合券种组合 报告日期:2017-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 238,964,000.00 2.47
1 国家债券 349,397,500.00 3.61
2 央行票据 - -
3 金融债券 238,964,000.00 2.47
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 30,033,000.00 0.31
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 618,394,500.00 6.39

备注:数据来源于2017年第4季度报告。