每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2018-06-19

2.126

  • 涨跌幅-3.32%
  • 过去一年净值增长率 -11.60%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

券种组合

华夏红利混合券种组合 报告日期:2018-03-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 170,265,000.00 1.92
1 国家债券 312,352,397.40 3.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 170,265,000.00 1.92
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 30,186,000.00 0.34
6 中期票据 - -
7 可转债 767,927.72 0.01
8 其他 - -
9 合计 513,571,325.12 5.78

备注:数据来源于2018年第1季度报告。