每百元净值波动 基金累计净值走势

暂时无数据。
暂时无数据。

 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2017-11-20

2.495

  • 涨跌幅0.12%
  • 过去一年净值增长率 0.52%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

券种组合

华夏红利混合券种组合 报告日期:2017-09-30
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 239,384,000.00 2.28
1 国家债券 350,112,500.00 3.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 239,384,000.00 2.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 30,024,000.00 0.29
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 619,520,500.00 5.89

备注:数据来源于2017年第3季度报告。