华夏红利混合 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 509,469,351.03 |
1.利息收入 | 52,882,422.59 |
其中:存款利息收入 | 11,320,058.21 |
债券利息收入 | 15,351,436.09 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 26,210,928.29 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 192,401,134.11 |
其中:股票投资收益 | 99,011,175.52 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -600,678.55 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 93,990,637.14 |
3.公允价值变动收益 | 260,795,731.15 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 3,390,063.18 |
二、费用 | 231,247,392.47 |
1.管理人报酬 | 160,897,330.08 |
2.托管费 | 26,816,221.63 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 39,708,082.14 |
5.利息支出 | 3,380,699.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,380,699.09 |
6.其他费用 | 445,059.53 |
三、利润总额 | 278,221,958.56 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 278,221,958.56 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。