每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2018-06-19

2.126

  • 涨跌幅-3.32%
  • 过去一年净值增长率 -11.60%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

利润表

华夏红利混合 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 509,469,351.03
 1.利息收入 52,882,422.59
 其中:存款利息收入 11,320,058.21
 债券利息收入 15,351,436.09
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 26,210,928.29
 其他利息收入 -
 2.投资收益 192,401,134.11
 其中:股票投资收益 99,011,175.52
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -600,678.55
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 93,990,637.14
 3.公允价值变动收益 260,795,731.15
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 3,390,063.18
 二、费用 231,247,392.47
 1.管理人报酬 160,897,330.08
 2.托管费 26,816,221.63
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 39,708,082.14
 5.利息支出 3,380,699.09
 其中:卖出回购金融资产支出 3,380,699.09
 6.其他费用 445,059.53
 三、利润总额 278,221,958.56
 减:所得税费用 -
 四、净利润 278,221,958.56

备注:数据来源于2017年第4季度报告。