每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2017-11-21

2.508

  • 涨跌幅0.52%
  • 过去一年净值增长率 0.52%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

利润表

华夏红利混合 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年06月30日
项目 数值(元)
 一、收入 499,571,951.45
 1.利息收入 20,269,007.56
 其中:存款利息收入 5,965,096.54
 债券利息收入 4,365,668.71
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 9,938,242.31
 其他利息收入 -
 2.投资收益 -11,480,018.15
 其中:股票投资收益 -74,771,862.42
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -238,698.48
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 63,530,542.75
 3.公允价值变动收益 489,528,021.13
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 1,254,940.91
 二、费用 119,164,207.67
 1.管理人报酬 82,147,839.30
 2.托管费 13,691,306.53
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 21,315,555.70
 5.利息支出 1,786,622.40
 其中:卖出回购金融资产支出 1,786,622.40
 6.其他费用 222,883.74
 三、利润总额 380,407,743.78
 减:所得税费用 -
 四、净利润 380,407,743.78

备注:数据来源于2017年第2季度报告。