每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2017-11-21

2.508

  • 涨跌幅0.52%
  • 过去一年净值增长率 0.52%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

行业投资

华夏红利混合投资行业 报告日期:2017-09-30
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A   农、林、牧、渔业 71,580,000.00 0.68
B   采矿业 277,025,749.42 2.63
C   制造业 5,081,370,199.98 48.29
D   电力、热力、燃气及水生产和供应业 261,754,743.95 2.49
E   建筑业 110,869,401.56 1.05
F   批发和零售业 356,309,127.09 3.39
G   交通运输、仓储和邮政业 265,058,396.19 2.52
H   住宿和餐饮业 - -
I   信息传输、软件和信息技术服务业 106,104,619.97 1.01
J   金融业 523,663,976.40 4.98
K   房地产业 53,996,341.29 0.51
L   租赁和商务服务业 176,369,473.28 1.68
M   科学研究和技术服务业 31,197.27 0.00
N   水利、环境和公共设施管理业 165,712,810.99 1.57
O   居民服务、修理和其他服务业 - -
P   教育 - -
Q   卫生和社会工作 - -
R   文化、体育和娱乐业 56,300,051.21 0.54
S   综合 - -
  合计 7,506,146,088.60 71.34

备注:数据来源于2017年第3季度报告。