每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2018-09-21

1.963

  • 涨跌幅1.92%
  • 过去一年净值增长率 -19.81%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

行业投资

华夏红利混合投资行业 报告日期:2018-06-30
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A   A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B   B 采矿业股票市值 456,711,725.99 5.84
C   C 制造业股票市值 3,929,357,650.67 50.28
D   D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 55,451,766.32 0.71
E   E 建筑业股票市值 - -
F   F 批发和零售业股票市值 73,513,181.00 0.94
G   G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 441,283,155.53 5.65
H   H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I   I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 178,402,384.51 2.28
J   J 金融业股票市值 231,061,057.38 2.96
K   K 房地产业股票市值 87,798,281.00 1.12
L   L 租赁和商务服务业股票市值 322,744,361.62 4.13
M   M 科学研究和技术服务业股票市值 41,405.00 0.00
N   N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 186,880,256.57 2.39
P   P 教育股票市值 - -
Q   Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R   R 文化、体育和娱乐业股票市值 85,611,388.56 1.10
  合计 6,048,856,614.15 77.40

备注:数据来源于2018年第2季度报告。