每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2018-12-13

1.897

  • 涨跌幅1.23%
  • 过去一年净值增长率 -21.93%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

行业投资

华夏红利混合投资行业 报告日期:2018-09-30
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A   A 农、林、牧、渔业股票市值 73,333,886.74 1.00
B   B 采矿业股票市值 272,831,486.85 3.71
C   C 制造业股票市值 3,236,021,361.25 43.95
D   D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 140,564,069.13 1.91
E   E 建筑业股票市值 40,248,621.00 0.55
F   F 批发和零售业股票市值 139,636,592.90 1.90
G   G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 323,172,518.44 4.39
H   H 住宿和餐饮业股票市值 5,280,000.00 0.07
I   I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 212,096,226.94 2.88
J   J 金融业股票市值 870,011,984.47 11.82
K   K 房地产业股票市值 36,654,551.20 0.50
L   L 租赁和商务服务业股票市值 146,682,027.66 1.99
M   M 科学研究和技术服务业股票市值 490.49 0.00
N   N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 62,261,530.00 0.85
P   P 教育股票市值 - -
Q   Q 卫生和社会工作股票市值 14,509,371.75 0.20
R   R 文化、体育和娱乐业股票市值 93,379,842.59 1.27
  合计 5,666,684,561.41 76.99

备注:数据来源于2018年第3季度报告。