每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2018-07-13

2.082

  • 涨跌幅0.43%
  • 过去一年净值增长率 -13.57%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏红利混合 2018年持债明细 报告日期:2018-03-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 020209 17贴债53 2,700,000 265,356,000.00 2.99
2 180201 18国开01 1,300,000 130,169,000.00 1.46
3 019563 17国债09 469,870 46,996,397.40 0.53
4 110236 11国开36 400,000 40,096,000.00 0.45
5 011760099 17平安租赁SCP007 300,000 30,186,000.00 0.34

备注:数据来源于2018年第1季度报告。