每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2017-11-17

2.492

  • 涨跌幅-1.03%
  • 过去一年净值增长率 0.08%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏红利混合 2017年持债明细 报告日期:2017-09-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 020179 17贴债23 3,000,000 295,140,000.00 2.81
2 170410 17农发10 2,000,000 199,340,000.00 1.89
3 019563 17国债09 550,000 54,972,500.00 0.52
4 110236 11国开36 400,000 40,044,000.00 0.38
5 011760099 17平安租赁SCP007 300,000 30,024,000.00 0.29

备注:数据来源于2017年第3季度报告。