每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2018-10-19

1.814

  • 涨跌幅2.72%
  • 过去一年净值增长率 -27.38%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏红利混合 2018年持债明细 报告日期:2018-06-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180404 18农发04 3,000,000 300,900,000.00 3.85
2 180201 18国开01 1,300,000 130,390,000.00 1.67
3 113509 新泉转债 60,070 5,765,518.60 0.07
4 128035 大族转债 6,559 752,973.20 0.01
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备注:数据来源于2018年第2季度报告。