每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏红利混合(002011)

最新净值 2018-04-20

2.272

  • 涨跌幅-1.22%
  • 过去一年净值增长率 -7.45%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

财务指标

华夏红利混合 2017 主要财务指标 报告日期:2017-12-31
项目 数值
      基金本期利润 -2,671,819,753.31 
      基金本期利润 278,221,958.56 
      本期已实现收益 187,532,214.91 
      本期已实现收益 17,426,227.41 
      加权平均基金份额本期利润 0.0627 
      加权平均基金份额本期利润 -0.5553 
      期末可供分配利润 5,389,006,040.26 
      期末可供分配利润 4,617,995,311.72 
      期末可供分配基金份额利润 1.1528 
      期末可供分配基金份额利润 1.1484 
      期末基金资产净值 9,678,026,857.05 
      期末基金资产净值 11,081,459,744.54 
      期末基金份额净值 2.416 
      期末基金份额净值 2.361 
      加权平均净值利润率 -0.2324 
      加权平均净值利润率 0.4834 
      本期基金份额净值增长率 -0.1964 
      本期基金份额净值增长率 0.0233 
      基金份额累计净值增长率 7.9820 
      基金份额累计净值增长率 8.1913 

备注:数据来源于2017年第4季度报告。