2024-04-19 最新净值
累计净值: | 4.705 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -1.06% |
成立日: | 2005-06-30 |
今年以来收益: | -2.83% |
---|---|
过去一年收益: | -17.97% |
成立以来收益: | 749.13% |
基金经理: | 林晶 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -2.83 | 过去一周 | -0.04 |
过去一月 | -2.83 |
过去一季 | 4.69 |
过去半年 | -5.02 |
过去一年 | -17.97 |
过去三年 | -37.02 |
过去五年 | -2.96 |
成立以来 | 749.13 |
硕士。2005年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2019年3月21日期间)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年7月21日期间)、华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理(2017年9月6日至2020年12月23日期间)、华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月12日至2021年9月16日期间)、华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年9月1日至2022年8月22日期间)、华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2022年9月19日期间)、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年7月24日至2022年10月24日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2023年4月6日期间)等。
2020-12-08起,任期回报 -31.97%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2022-08-31~2023-11-13 | 艾邦妮 |
2018-07-24~2020-12-08 | 王怡欢 |
2017-08-29~2019-03-21 | 陈伟彦 |
2017-02-24~2018-07-24 | 孙萌 |
2016-04-08~2017-08-29 | 蔡向阳 |
2015-03-17~2015-07-27 | 邓彬彬 |
2015-01-07~2017-01-06 | 刘金玉 |
2014-11-21~2020-05-29 | 陈虎 |
2014-01-17~2016-09-14 | 彭海伟 |
2013-08-02~2014-10-17 | 贺振华 |
2011-11-07~2014-10-10 | 严鸿宴 |
2011-01-18~2020-05-18 | 赵航 |
2010-01-16~2011-03-17 | 郑煜 |
2009-01-01~2014-05-13 | 谭琦 |
2009-01-01~2010-01-16 | 童汀 |
2005-06-30~2010-02-04 | 孙建冬 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 82.45 |
债券 | 3.58 |
现金 | 13.70 |
其他 | 0.27 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 73,397,705.00 | 1.55 |
B 采矿业股票市值 | 151,245,803.99 | 3.19 |
C 制造业股票市值 | 3,142,526,534.66 | 66.21 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 44,382,352.00 | 0.94 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 21,419,859.00 | 0.45 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 111,427,940.60 | 2.35 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 135,561,848.29 | 2.86 |
J 金融业股票市值 | 145,785,508.74 | 3.07 |
K 房地产业股票市值 | 29,795,533.50 | 0.63 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 937,009.60 | 0.02 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 67,306,993.80 | 1.42 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 19,152,228.00 | 0.40 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 3,942,939,317.18 | 83.09 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 6.06 |
600519 | 贵州茅台 | 5.82 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.15 |
002371 | 北方华创 | 2.49 |
300274 | 阳光电源 | 2.47 |
002920 | 德赛西威 | 2.42 |
601689 | 拓普集团 | 2.13 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.85 |
600760 | 中航沈飞 | 1.61 |
601688 | 华泰证券 | 1.58 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
240301
|
24进出01
|
1,500,000
|
150,753,770.49
|
3.18
|
2
|
230421
|
23农发21
|
200,000
|
20,263,147.54
|
0.43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600276
|
恒瑞医药
|
150,969,180.01
|
2.58
|
2
|
600048
|
保利发展
|
144,132,518.12
|
2.46
|
3
|
601688
|
华泰证券
|
120,833,427.95
|
2.07
|
4
|
002371
|
北方华创
|
115,781,245.06
|
1.98
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
111,296,296.12
|
1.90
|
6
|
000858
|
五粮液
|
103,839,348.00
|
1.78
|
7
|
600325
|
华发股份
|
102,775,981.12
|
1.76
|
8
|
001979
|
招商蛇口
|
102,728,902.47
|
1.76
|
9
|
688012
|
中微公司
|
93,785,078.54
|
1.60
|
10
|
601111
|
中国国航
|
92,012,670.00
|
1.57
|
11
|
600522
|
中天科技
|
91,338,658.37
|
1.56
|
12
|
603659
|
璞泰来
|
91,181,721.27
|
1.56
|
13
|
603596
|
伯特利
|
80,808,130.16
|
1.38
|
14
|
002594
|
比亚迪
|
78,669,438.55
|
1.34
|
15
|
601899
|
紫金矿业
|
76,981,232.62
|
1.32
|
16
|
601799
|
星宇股份
|
74,840,956.74
|
1.28
|
17
|
002230
|
科大讯飞
|
73,494,602.83
|
1.26
|
18
|
603179
|
新泉股份
|
72,924,160.24
|
1.25
|
19
|
600933
|
爱柯迪
|
71,378,819.58
|
1.22
|
20
|
603997
|
继峰股份
|
70,912,424.66
|
1.21
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603659
|
璞泰来
|
257,989,544.93
|
4.41
|
2
|
300059
|
东方财富
|
187,723,057.03
|
3.21
|
3
|
600570
|
恒生电子
|
140,070,663.15
|
2.39
|
4
|
002594
|
比亚迪
|
131,327,922.99
|
2.25
|
5
|
002410
|
广联达
|
116,356,824.35
|
1.99
|
6
|
002142
|
宁波银行
|
115,253,141.00
|
1.97
|
7
|
002179
|
中航光电
|
114,956,140.32
|
1.97
|
8
|
600383
|
金地集团
|
111,592,119.01
|
1.91
|
9
|
002812
|
恩捷股份
|
110,812,417.42
|
1.89
|
10
|
002920
|
德赛西威
|
108,296,446.93
|
1.85
|
11
|
601166
|
兴业银行
|
96,365,488.24
|
1.65
|
12
|
000858
|
五粮液
|
88,519,583.70
|
1.51
|
13
|
601636
|
旗滨集团
|
87,351,717.24
|
1.49
|
14
|
601689
|
拓普集团
|
87,162,945.00
|
1.49
|
15
|
601155
|
新城控股
|
81,494,345.28
|
1.39
|
16
|
300760
|
迈瑞医疗
|
80,013,119.19
|
1.37
|
17
|
603019
|
中科曙光
|
78,061,889.42
|
1.33
|
18
|
600276
|
恒瑞医药
|
76,588,151.04
|
1.31
|
19
|
601888
|
中国中免
|
75,144,459.94
|
1.28
|
20
|
300724
|
捷佳伟创
|
71,424,426.34
|
1.22
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
260,718.57
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
11,478,590.81
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,139,932.57
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-826,859,668.74
|
1.利息收入
|
3,593,727.63
|
其中:存款利息收入
|
1,868,496.98
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
1,725,230.65
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-708,437,685.29
|
其中:股票投资收益
|
-781,295,227.50
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
9,902,011.52
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
62,955,530.69
|
3.公允价值变动收益
|
-122,592,897.28
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
577,186.20
|
二、费用
|
88,425,705.91
|
1.管理人报酬
|
75,574,568.38
|
2.托管费
|
12,595,761.39
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
255,369.08
|
三、利润总额
|
-915,285,374.65
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-915,285,374.65
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
171,016,918.03
|
3.60
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
171,016,918.03
|
3.60
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
171,016,918.03
|
3.60
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
209,260
|
10,012.33
|
8,701,372.75
|
0.42
|
2,086,479,375.15
|
99.58
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起