2024-03-18 最新净值
累计净值: | 4.759 (2024-03-18) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.78% |
成立日: | 2003-09-05 |
今年以来收益: | 0.78% |
---|---|
过去一年收益: | -11.59% |
成立以来收益: | 1265.16% |
基金经理: | 王君正 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.78 | 过去一周 | 1.58 |
过去一月 | 4.60 |
过去一季 | 2.56 |
过去半年 | -7.57 |
过去一年 | -11.59 |
过去三年 | -26.45 |
过去五年 | 18.63 |
成立以来 | 1265.16 |
硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究部研究员,工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。
2023-05-04起,任期回报 -11.59%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-11-02~2023-05-04 | 阳琨 |
2021-11-02~2023-05-04 | 季新星 |
2019-08-15~2021-12-30 | 林青泽 |
2015-11-19~2017-08-29 | 陈伟彦 |
2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
2015-01-20~2017-07-17 | 王怡欢 |
2014-05-28~2021-11-02 | 蔡向阳 |
2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
2014-01-17~2014-11-28 | 黄立图 |
2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
2011-02-22~2014-05-23 | 张剑 |
2007-07-31~2009-03-07 | 颜正华 |
2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
2004-02-27~2007-08-17 | 石波 |
2003-09-05~2004-06-16 | 江晖 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 70.64 |
债券 | 20.90 |
现金 | 8.40 |
其他 | 0.06 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 994,481.81 | 0.01 |
C 制造业股票市值 | 4,629,314,715.44 | 47.36 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 16,157,638.00 | 0.17 |
E 建筑业股票市值 | 343,054,491.00 | 3.51 |
F 批发和零售业股票市值 | 64,904,667.89 | 0.66 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 176,190,496.81 | 1.80 |
J 金融业股票市值 | 645,790,719.32 | 6.61 |
K 房地产业股票市值 | 860,577,996.50 | 8.80 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 597,257.00 | 0.01 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 95,547,481.10 | 0.98 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 41,523.76 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 100,074,624.42 | 1.02 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 939,204.00 | 0.01 |
合计 | 6,934,199,278.46 | 70.94 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.61 |
600048 | 保利发展 | 7.75 |
300750 | 宁德时代 | 5.16 |
601668 | 中国建筑 | 3.51 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.74 |
600926 | 杭州银行 | 2.67 |
600862 | 中航高科 | 2.18 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.48 |
600919 | 江苏银行 | 1.46 |
300059 | 东方财富 | 1.21 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230206
|
23国开06
|
11,600,000
|
1,175,009,639.34
|
12.02
|
2
|
230401
|
23农发01
|
3,900,000
|
398,126,210.96
|
4.07
|
3
|
220322
|
22进出22
|
2,500,000
|
252,142,281.42
|
2.58
|
4
|
2202002QF
|
22国开绿债02清发
|
1,800,000
|
184,101,147.54
|
1.88
|
5
|
102100018
|
21深圳地铁MTN001
|
170,000
|
17,577,501.64
|
0.18
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600048
|
保利发展
|
738,645,631.95
|
5.34
|
2
|
600941
|
中国移动
|
562,391,039.11
|
4.06
|
3
|
600383
|
金地集团
|
420,174,980.32
|
3.04
|
4
|
600009
|
上海机场
|
317,396,611.51
|
2.29
|
5
|
300059
|
东方财富
|
285,467,695.09
|
2.06
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
274,519,118.16
|
1.98
|
7
|
601318
|
中国平安
|
268,658,650.24
|
1.94
|
8
|
600926
|
杭州银行
|
204,398,799.44
|
1.48
|
9
|
600456
|
宝钛股份
|
189,980,974.03
|
1.37
|
10
|
603259
|
药明康德
|
154,162,737.50
|
1.11
|
11
|
002025
|
航天电器
|
138,715,003.47
|
1.00
|
12
|
300450
|
先导智能
|
130,489,448.36
|
0.94
|
13
|
600741
|
华域汽车
|
130,164,480.99
|
0.94
|
14
|
002013
|
中航机电
|
128,886,334.18
|
0.93
|
15
|
600325
|
华发股份
|
127,276,581.86
|
0.92
|
16
|
002371
|
北方华创
|
127,246,977.09
|
0.92
|
17
|
600893
|
航发动力
|
126,773,653.08
|
0.92
|
18
|
600862
|
中航高科
|
126,163,445.33
|
0.91
|
19
|
300034
|
钢研高纳
|
126,128,006.87
|
0.91
|
20
|
600887
|
伊利股份
|
124,826,716.53
|
0.90
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002304
|
洋河股份
|
708,319,215.95
|
5.12
|
2
|
601888
|
中国中免
|
685,791,925.04
|
4.95
|
3
|
300122
|
智飞生物
|
556,696,544.77
|
4.02
|
4
|
300015
|
爱尔眼科
|
479,215,248.53
|
3.46
|
5
|
600600
|
青岛啤酒
|
369,906,930.71
|
2.67
|
6
|
600438
|
通威股份
|
230,085,889.28
|
1.66
|
7
|
603613
|
国联股份
|
196,864,146.50
|
1.42
|
8
|
600570
|
恒生电子
|
191,547,015.04
|
1.38
|
9
|
000858
|
五粮液
|
163,658,355.94
|
1.18
|
10
|
600519
|
贵州茅台
|
150,294,760.00
|
1.09
|
11
|
600456
|
宝钛股份
|
149,101,230.19
|
1.08
|
12
|
300059
|
东方财富
|
143,737,091.63
|
1.04
|
13
|
600406
|
国电南瑞
|
141,486,833.73
|
1.02
|
14
|
600941
|
中国移动
|
137,862,898.29
|
1.00
|
15
|
600383
|
金地集团
|
131,166,124.08
|
0.95
|
16
|
601318
|
中国平安
|
118,793,066.59
|
0.86
|
17
|
600801
|
华新水泥
|
97,770,966.87
|
0.71
|
18
|
600585
|
海螺水泥
|
96,029,503.27
|
0.69
|
19
|
600741
|
华域汽车
|
95,545,440.81
|
0.69
|
20
|
300151
|
昌红科技
|
85,267,109.70
|
0.62
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
286,587.91
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
3,463,607.66
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,762,766.50
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-1,082,083,463.87
|
1.利息收入
|
6,000,485.29
|
其中:存款利息收入
|
4,117,308.56
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
1,883,176.73
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
23,302,028.07
|
其中:股票投资收益
|
-249,449,906.64
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
140,565,202.28
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
132,186,732.43
|
3.公允价值变动收益
|
-1,113,757,705.65
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
2,371,728.42
|
二、费用
|
220,984,469.89
|
1.管理人报酬
|
189,158,010.61
|
2.托管费
|
31,526,335.19
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
298,493.67
|
三、利润总额
|
-1,303,067,933.76
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-1,303,067,933.76
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
2,009,379,279.26
|
20.56
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
2,009,379,279.26
|
20.56
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
16,165,140.98
|
0.17
|
6
|
中期票据
|
17,577,501.64
|
0.18
|
7
|
可转债
|
8,824,712.97
|
0.09
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
2,051,946,634.85
|
20.99
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
995,221
|
9,147.63
|
42,146,741.46
|
0.46
|
9,061,767,626.08
|
99.54
|
2024-3-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-18过去一年收益率
立即购买费率1折起