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华夏收益宝货币B (基金代码:001930)

  • 1.764%

    2020-08-12 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4145
    成立日: 2015-10-30
  • 今年以来收益: 1.24%
    过去一年收益: 2.31%
    成立以来收益: 16.14%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-08-07
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.24
过去一周 0.03
过去一月 0.12
过去一季 0.41
过去半年 0.93
过去一年 2.31
过去三年 9.71
过去五年 --
成立以来 16.14
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-11-17

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-11-17起,任期回报 12.77%。

任职时间 基金经理
2015-10-30~2016-11-25 罗远航
资产配置
截止日期:2020-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 46.91
现金 9.87
其他 43.22
持债明细
华夏收益宝货币B 2020年持债明细 报告日期:2020-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
150420
15农发20
3,000,000
301,019,978.22
5.67
2
112006048
20交通银行CD048
3,000,000
298,340,792.99
5.62
3
072000096
20招商CP007BC
2,500,000
250,000,433.95
4.71
4
140203
14国开03
2,000,000
204,056,540.99
3.84
5
041900286
19汇金CP005
2,000,000
201,093,619.85
3.79
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
财务指标
华夏收益宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏收益宝货币B 2020 资产负债 报告日期:2020-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
34,985.62
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
2,425,300,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
34,336,824.05
应收股利
--
应收申购款
130,488,461.03
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
利润表
华夏收益宝货币B利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
293,482,431.35
 1.利息收入
280,669,494.41
 其中:存款利息收入
54,168,851.62
 债券利息收入
135,100,173.56
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
91,400,469.23
 其他利息收入
-
 2.投资收益
12,812,936.94
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
12,812,936.94
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
26,997,549.56
 1.管理人报酬
15,188,806.63
 2.托管费
5,062,935.38
 3.销售服务费
292,224.58
 4.交易费用
-
 5.利息支出
6,017,075.69
 其中:卖出回购金融资产支出
6,017,075.69
 6.其他费用
319,959.62
 三、利润总额
266,484,881.79
 减:所得税费用
-
 四、净利润
266,484,881.79
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏收益宝货币B券种组合 报告日期:2020-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,090,760,075.96
20.54
1
国家债券
3,805,996.70
0.07
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,340,760,509.91
25.25
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
521,315,084.60
9.82
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,811,295,469.77
52.94
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持有人统计
华夏收益宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
52
88,956,144.35
4,615,258,486.94
99.77
10,461,019.32
0.23
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

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