基金产品 >

搜 索

华夏收益宝货币B (基金代码:001930)

  • 2.856%

    2021-03-01 七日年化收益率

  • 万份收益 0.7644
    成立日: 2015-10-30
  • 今年以来收益: 0.46%
    过去一年收益: 2.29%
    成立以来收益: 17.84%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-02-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.46
过去一周 0.05
过去一月 0.22
过去一季 0.75
过去半年 1.37
过去一年 2.29
过去三年 8.76
过去五年 16.63
成立以来 17.84
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-11-17

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-11-17起,任期回报 14.41%。

任职时间 基金经理
2015-10-30~2016-11-25 罗远航
资产配置
截止日期:2020-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 50.53
现金 26.68
其他 22.79
持债明细
华夏收益宝货币B 2020年持债明细 报告日期:2020-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
160206
16国开06
13,700,000
1,370,096,743.50
3.97
2
209943
20贴现国债43
10,000,000
994,968,675.05
2.88
3
112073875
20宁波银行CD225
10,000,000
994,856,043.09
2.88
4
112013125
20浙商银行CD125
10,000,000
994,283,747.98
2.88
5
112016299
20上海银行CD299
9,000,000
894,654,073.36
2.59
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
财务指标
华夏收益宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏收益宝货币B 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
26,321.17
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
2,347,211,651.32
应收证券清算款
--
应收利息
13,145,426.33
应收股利
--
应收申购款
165,465,922.72
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏收益宝货币B利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
293,482,431.35
 1.利息收入
280,669,494.41
 其中:存款利息收入
54,168,851.62
 债券利息收入
135,100,173.56
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
91,400,469.23
 其他利息收入
-
 2.投资收益
12,812,936.94
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
12,812,936.94
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
26,997,549.56
 1.管理人报酬
15,188,806.63
 2.托管费
5,062,935.38
 3.销售服务费
292,224.58
 4.交易费用
-
 5.利息支出
6,017,075.69
 其中:卖出回购金融资产支出
6,017,075.69
 6.其他费用
319,959.62
 三、利润总额
266,484,881.79
 减:所得税费用
-
 四、净利润
266,484,881.79
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏收益宝货币B券种组合 报告日期:2020-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,790,436,583.55
5.19
1
国家债券
1,789,540,545.44
5.19
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,790,436,583.55
5.19
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
19,963,808,242.45
57.88
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持有人统计
华夏收益宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
52
88,956,144.35
4,615,258,486.94
99.77
10,461,019.32
0.23
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

同类收益排行

免责声明