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华夏收益宝货币B (基金代码:001930)

  • 2.595%

    2020-04-07 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4034
    成立日: 2015-10-30
  • 今年以来收益: 0.66%
    过去一年收益: 2.66%
    成立以来收益: 15.47%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-04-03
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.66
过去一周 0.08
过去一月 0.20
过去一季 0.60
过去半年 1.33
过去一年 2.66
过去三年 10.69
过去五年 --
成立以来 15.47
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-11-17

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-11-17起,任期回报 12.12%。

任职时间 基金经理
2015-10-30~2016-11-25 罗远航
资产配置
截止日期:2019-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 49.21
现金 20.49
其他 30.3
持债明细
华夏收益宝货币B 2019年持债明细 报告日期:2019-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
190302
19进出02
6,200,000
619,681,163.87
13.01
2
111909441
19浦发银行CD441
5,000,000
496,997,451.35
10.43
3
011902244
19中电信SCP012
4,000,000
399,598,058.00
8.39
4
011902161
19电网SCP006
2,700,000
269,579,519.26
5.66
5
111976684
19成都银行CD267
2,000,000
198,607,539.28
4.17
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
财务指标
华夏收益宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏收益宝货币B 2019 资产负债 报告日期:2019-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
371.69
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,620,601,689.11
应收证券清算款
--
应收利息
26,041,672.17
应收股利
--
应收申购款
420,349.77
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
利润表
华夏收益宝货币B利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
531,946,493.33
 1.利息收入
530,940,743.68
 其中:存款利息收入
82,656,410.22
 债券利息收入
301,251,088.52
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
147,033,244.94
 其他利息收入
-
 2.投资收益
1,005,749.65
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,005,749.65
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
42,051,661.35
 1.管理人报酬
21,317,195.40
 2.托管费
7,105,731.71
 3.销售服务费
333,230.69
 4.交易费用
-
 5.利息支出
12,871,102.65
 其中:卖出回购金融资产支出
12,871,102.65
 6.其他费用
276,733.28
 三、利润总额
489,894,831.98
 减:所得税费用
-
 四、净利润
489,894,831.98
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏收益宝货币B券种组合 报告日期:2019-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
721,517,133.18
15.15
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
721,517,133.18
15.15
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
968,995,041.34
20.34
6
中期票据
70,284,219.80
1.48
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,675,319,255.93
56.17
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
持有人统计
华夏收益宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
74
66,000,437.32
4,868,395,973.51
99.68
15,636,387.99
0.32
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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