2020-07-10 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.3421 |
|---|---|
| 成立日： | 2015-10-30 |
| 今年以来收益： | 0.96% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.11% |
| 成立以来收益： | 14.63% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.96 | 过去一周 | 0.05 |
| 过去一月 | 0.12 |
| 过去一季 | 0.34 |
| 过去半年 | 0.88 |
| 过去一年 | 2.11 |
| 过去三年 | 9.15 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 14.63 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。
2016-11-17起，任期回报 11.58%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-10-30~2016-11-25 | 罗远航 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 45.04 |
| 现金 | 11.11 |
| 其他 | 43.85 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112009033
|
20浦发银行CD033
|
5,000,000
|
498,580,560.16
|
6.00
|
|
2
|
072000011
|
20招商CP001BC
|
4,000,000
|
399,992,825.51
|
4.81
|
|
3
|
112091139
|
20北京农商银行CD022
|
3,000,000
|
299,142,603.00
|
3.60
|
|
4
|
112093981
|
20重庆农村商行CD013
|
3,000,000
|
298,635,464.53
|
3.59
|
|
5
|
112003017
|
20农业银行CD017
|
2,500,000
|
245,833,457.33
|
2.96
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
5,450.57
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
3,423,056,995.56
|
|
应收证券清算款
|
454,564,270.56
|
|
应收利息
|
19,593,680.42
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
110,008,600.98
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
293,482,431.35
|
|
1.利息收入
|
280,669,494.41
|
|
其中:存款利息收入
|
54,168,851.62
|
|
债券利息收入
|
135,100,173.56
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
91,400,469.23
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
12,812,936.94
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
12,812,936.94
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
26,997,549.56
|
|
1.管理人报酬
|
15,188,806.63
|
|
2.托管费
|
5,062,935.38
|
|
3.销售服务费
|
292,224.58
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
6,017,075.69
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
6,017,075.69
|
|
6.其他费用
|
319,959.62
|
|
三、利润总额
|
266,484,881.79
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
266,484,881.79
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
1,048,094,959.98
|
12.61
|
|
1
|
国家债券
|
36,232,426.55
|
0.44
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,448,087,785.49
|
17.43
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
270,654,516.43
|
3.26
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
4,114,926,545.14
|
49.52
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
1,573
|
87,421.32
|
66,684,459.87
|
48.49
|
70,829,279.63
|
51.51
|
0.00
|
0.00
|
