2019-11-18 最新净值
| 累计净值： | 1.776（2019-11-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.51% |
| 成立日： | 2016-02-03 |
| 今年以来收益： | 38.81% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 35.09% |
| 成立以来收益： | 76.70% |
| 基金经理： | 黄文倩 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 38.81 | 过去一周 | -2.54 |
| 过去一月 | 0.63 |
| 过去一季 | 9.34 |
| 过去半年 | 9.68 |
| 过去一年 | 35.09 |
| 过去三年 | 54.19 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 76.70 |
复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员等，现任投资研究部投资经理。2016年2月起任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
2016-02-03起，任期回报 76.70%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 85.87 |
| 债券 | 0.01 |
| 现金 | 13.65 |
| 其他 | 0.47 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 823,145,564.66 | 70.81 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 83,809,809.82 | 7.21 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 35,915,582.04 | 3.09 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 62,635,721.72 | 5.39 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 421,440.00 | 0.04 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,005,928,118.24 | 86.54 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.14 |
| 000651 | 格力电器 | 8.79 |
| 002821 | 凯莱英 | 7.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.83 |
| 000858 | 五粮液 | 6.32 |
| 603369 | 今世缘 | 5.54 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.51 |
| 603368 | 柳药股份 | 3.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.12 |
| 601888 | 中国国旅 | 2.88 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
128075
|
远东转债
|
1,300
|
130,000.00
|
0.01
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000895
|
双汇发展
|
128,105,674.30
|
16.46
|
|
2
|
600690
|
青岛海尔
|
107,868,948.30
|
13.86
|
|
3
|
000651
|
格力电器
|
97,078,002.76
|
12.47
|
|
4
|
002304
|
洋河股份
|
96,251,348.62
|
12.37
|
|
5
|
000333
|
美的集团
|
76,684,211.94
|
9.85
|
|
6
|
000568
|
泸州老窖
|
59,333,537.63
|
7.62
|
|
7
|
002027
|
分众传媒
|
58,466,826.40
|
7.51
|
|
8
|
600201
|
生物股份
|
57,158,739.26
|
7.35
|
|
9
|
600867
|
通化东宝
|
55,299,847.03
|
7.11
|
|
10
|
601933
|
永辉超市
|
53,049,058.63
|
6.82
|
|
11
|
002024
|
苏宁易购
|
51,896,853.20
|
6.67
|
|
12
|
600809
|
山西汾酒
|
50,992,028.92
|
6.55
|
|
13
|
600519
|
贵州茅台
|
50,762,959.21
|
6.52
|
|
14
|
002821
|
凯莱英
|
46,393,420.48
|
5.96
|
|
15
|
601888
|
中国国旅
|
46,212,370.48
|
5.94
|
|
16
|
601799
|
星宇股份
|
45,377,658.59
|
5.83
|
|
17
|
601607
|
上海医药
|
43,887,049.42
|
5.64
|
|
18
|
002867
|
周大生
|
43,141,832.85
|
5.54
|
|
19
|
603589
|
口子窖
|
40,343,637.89
|
5.18
|
|
20
|
000858
|
五粮液
|
38,764,907.48
|
4.98
|
|
21
|
000963
|
华东医药
|
37,987,277.49
|
4.88
|
|
22
|
000596
|
古井贡酒
|
37,794,907.15
|
4.86
|
|
23
|
002127
|
南极电商
|
37,318,427.31
|
4.80
|
|
24
|
600887
|
伊利股份
|
33,341,655.81
|
4.28
|
|
25
|
002572
|
索菲亚
|
27,187,217.19
|
3.49
|
|
26
|
600612
|
老凤祥
|
26,687,876.37
|
3.43
|
|
27
|
603345
|
安井食品
|
26,582,174.22
|
3.42
|
|
28
|
002511
|
中顺洁柔
|
25,868,851.42
|
3.32
|
|
29
|
002262
|
恩华药业
|
25,474,475.61
|
3.27
|
|
30
|
002614
|
奥佳华
|
24,812,666.07
|
3.19
|
|
31
|
600622
|
光大嘉宝
|
24,370,023.89
|
3.13
|
|
32
|
600276
|
恒瑞医药
|
23,713,528.33
|
3.05
|
|
33
|
603096
|
新经典
|
23,209,645.95
|
2.98
|
|
34
|
300662
|
科锐国际
|
20,962,809.45
|
2.69
|
|
35
|
300146
|
汤臣倍健
|
20,712,017.51
|
2.66
|
|
36
|
600104
|
上汽集团
|
19,078,907.84
|
2.45
|
|
37
|
603900
|
莱绅通灵
|
18,175,818.00
|
2.34
|
|
38
|
002045
|
国光电器
|
15,671,448.06
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000333
|
美的集团
|
82,664,679.02
|
10.62
|
|
2
|
600887
|
伊利股份
|
74,116,024.58
|
9.52
|
|
3
|
000963
|
华东医药
|
63,573,057.20
|
8.17
|
|
4
|
000858
|
五粮液
|
59,464,703.32
|
7.64
|
|
5
|
002027
|
分众传媒
|
54,547,807.26
|
7.01
|
|
6
|
601607
|
上海医药
|
49,152,300.24
|
6.32
|
|
7
|
600519
|
贵州茅台
|
46,011,774.00
|
5.91
|
|
8
|
002024
|
苏宁易购
|
37,023,140.96
|
4.76
|
|
9
|
600867
|
通化东宝
|
36,521,470.55
|
4.69
|
|
10
|
000596
|
古井贡酒
|
36,065,732.61
|
4.63
|
|
11
|
600518
|
康美药业
|
35,331,442.78
|
4.54
|
|
12
|
603345
|
安井食品
|
32,047,676.30
|
4.12
|
|
13
|
600612
|
老凤祥
|
30,997,892.71
|
3.98
|
|
14
|
603096
|
新经典
|
30,953,796.40
|
3.98
|
|
15
|
600104
|
上汽集团
|
26,063,520.56
|
3.35
|
|
16
|
600741
|
华域汽车
|
25,697,996.34
|
3.30
|
|
17
|
000651
|
格力电器
|
25,174,895.00
|
3.24
|
|
18
|
002262
|
恩华药业
|
24,440,294.10
|
3.14
|
|
19
|
002614
|
奥佳华
|
23,854,880.63
|
3.07
|
|
20
|
603589
|
口子窖
|
22,232,782.64
|
2.86
|
|
21
|
002511
|
中顺洁柔
|
21,869,814.09
|
2.81
|
|
22
|
002572
|
索菲亚
|
21,309,778.19
|
2.74
|
|
23
|
600872
|
中炬高新
|
19,602,311.74
|
2.52
|
|
24
|
002640
|
跨境通
|
18,905,046.99
|
2.43
|
|
25
|
300003
|
乐普医疗
|
16,798,918.06
|
2.16
|
|
26
|
603900
|
莱绅通灵
|
16,385,703.76
|
2.11
|
|
27
|
600622
|
光大嘉宝
|
15,908,918.93
|
2.04
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
364,227.56
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
30,272.31
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
5,130,187.61
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-257,197,753.83
|
|
1.利息收入
|
1,675,135.44
|
|
其中:存款利息收入
|
1,657,527.24
|
|
债券利息收入
|
17,608.20
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-92,248,058.70
|
|
其中:股票投资收益
|
-107,358,656.88
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
39,759.82
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
15,070,838.36
|
|
3.公允价值变动收益
|
-169,265,270.59
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,640,440.02
|
|
二、费用
|
24,492,328.00
|
|
1.管理人报酬
|
16,326,494.23
|
|
2.托管费
|
2,721,082.44
|
|
3.销售服务费
|
917,535.57
|
|
4.交易费用
|
4,346,321.74
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
180,841.18
|
|
三、利润总额
|
-281,690,081.83
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-281,690,081.83
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
130,000.00
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
130,000.00
|
0.01
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
6,728
|
19,453.63
|
3,549,572.42
|
2.71
|
127,334,431.40
|
97.29
|
0.00
|
0.00
|
