2020-06-02 最新净值
| 累计净值： | 2.142（2020-06-02） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.02% |
| 成立日： | 2016-02-03 |
| 今年以来收益： | 18.38% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 41.16% |
| 成立以来收益： | 116.40% |
| 基金经理： | 黄文倩 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 18.38 | 过去一周 | 6.44 |
| 过去一月 | 13.36 |
| 过去一季 | 19.69 |
| 过去半年 | 24.94 |
| 过去一年 | 41.16 |
| 过去三年 | 70.80 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 116.40 |
复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员等，现任投资研究部投资经理。2016年2月起任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起至2020年5月任华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
2016-02-03起，任期回报 116.40%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.36 |
| 债券 | 0.39 |
| 现金 | 8.81 |
| 其他 | 0.44 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 750,801,578.91 | 79.48 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 47,007,705.61 | 4.98 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 12,099,774.66 | 1.28 |
| J 金融业股票市值 | 178,763.55 | 0.02 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 50,011,419.20 | 5.29 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 149,713.78 | 0.02 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 860,248,955.71 | 91.07 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000858 | 五 粮 液 | 8.82 |
| 000651 | 格力电器 | 8.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.34 |
| 002821 | 凯莱英 | 5.95 |
| 000333 | 美的集团 | 5.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.06 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.50 |
| 603369 | 今世缘 | 4.27 |
| 603589 | 口子窖 | 3.13 |
| 002798 | 帝欧家居 | 3.04 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113563
|
柳药转债
|
32,120
|
3,744,549.60
|
0.40
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600887
|
伊利股份
|
105,633,035.92
|
8.62
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
94,937,026.36
|
7.74
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
74,343,085.98
|
6.06
|
|
4
|
601238
|
广汽集团
|
67,411,980.69
|
5.50
|
|
5
|
603589
|
口子窖
|
61,609,276.38
|
5.03
|
|
6
|
601633
|
长城汽车
|
56,404,731.98
|
4.60
|
|
7
|
600276
|
恒瑞医药
|
49,997,759.62
|
4.08
|
|
8
|
600867
|
通化东宝
|
49,121,678.97
|
4.01
|
|
9
|
603369
|
今世缘
|
47,573,065.88
|
3.88
|
|
10
|
000625
|
长安汽车
|
44,740,689.25
|
3.65
|
|
11
|
002299
|
圣农发展
|
41,007,048.82
|
3.34
|
|
12
|
002831
|
裕同科技
|
38,659,789.00
|
3.15
|
|
13
|
600104
|
上汽集团
|
35,468,382.27
|
2.89
|
|
14
|
300003
|
乐普医疗
|
34,115,713.50
|
2.78
|
|
15
|
002555
|
三七互娱
|
33,732,338.35
|
2.75
|
|
16
|
603368
|
柳药股份
|
33,719,520.22
|
2.75
|
|
17
|
002594
|
比亚迪
|
29,874,853.56
|
2.44
|
|
18
|
002798
|
帝欧家居
|
29,009,978.93
|
2.37
|
|
19
|
000581
|
威孚高科
|
26,916,981.73
|
2.20
|
|
20
|
002624
|
完美世界
|
24,133,742.55
|
1.97
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000895
|
双汇发展
|
123,499,646.12
|
10.07
|
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
117,526,439.59
|
9.59
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
79,561,301.34
|
6.49
|
|
4
|
601799
|
星宇股份
|
60,726,953.00
|
4.95
|
|
5
|
000651
|
格力电器
|
60,634,301.89
|
4.95
|
|
6
|
000568
|
泸州老窖
|
55,922,467.08
|
4.56
|
|
7
|
002821
|
凯莱英
|
55,540,248.48
|
4.53
|
|
8
|
600201
|
生物股份
|
54,716,910.62
|
4.46
|
|
9
|
600887
|
伊利股份
|
53,362,433.14
|
4.35
|
|
10
|
601238
|
广汽集团
|
51,252,304.77
|
4.18
|
|
11
|
600867
|
通化东宝
|
49,362,863.69
|
4.03
|
|
12
|
600276
|
恒瑞医药
|
48,511,403.20
|
3.96
|
|
13
|
002024
|
苏宁易购
|
48,424,645.51
|
3.95
|
|
14
|
002831
|
裕同科技
|
43,246,190.80
|
3.53
|
|
15
|
601933
|
永辉超市
|
41,068,169.01
|
3.35
|
|
16
|
002299
|
圣农发展
|
40,329,637.44
|
3.29
|
|
17
|
600690
|
海尔智家
|
39,324,123.60
|
3.21
|
|
18
|
601888
|
中国国旅
|
37,466,524.00
|
3.06
|
|
19
|
002127
|
南极电商
|
35,795,684.80
|
2.92
|
|
20
|
300003
|
乐普医疗
|
33,731,251.43
|
2.75
|
|
21
|
002867
|
周大生
|
33,544,853.55
|
2.74
|
|
22
|
600809
|
山西汾酒
|
30,984,133.65
|
2.53
|
|
23
|
000625
|
长安汽车
|
30,540,050.00
|
2.49
|
|
24
|
002594
|
比亚迪
|
27,954,159.00
|
2.28
|
|
25
|
300146
|
汤臣倍健
|
26,744,786.55
|
2.18
|
|
26
|
603369
|
今世缘
|
25,352,043.42
|
2.07
|
|
27
|
600104
|
上汽集团
|
25,177,896.00
|
2.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
205,818.29
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
19,030.85
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,938,514.98
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
527,643,952.98
|
|
1.利息收入
|
1,303,067.20
|
|
其中:存款利息收入
|
1,292,048.74
|
|
债券利息收入
|
11,018.46
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
173,556,813.52
|
|
其中:股票投资收益
|
151,121,548.14
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,713,760.73
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
20,721,504.65
|
|
3.公允价值变动收益
|
347,788,853.41
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
4,995,218.85
|
|
二、费用
|
28,792,028.00
|
|
1.管理人报酬
|
19,856,942.73
|
|
2.托管费
|
3,309,490.40
|
|
3.销售服务费
|
912,283.78
|
|
4.交易费用
|
4,482,434.34
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
230,843.80
|
|
三、利润总额
|
498,851,924.98
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
498,851,924.98
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
3,744,549.60
|
0.40
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,744,549.60
|
0.40
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
89,766
|
1,808.79
|
57,742.30
|
0.04
|
162,310,460.45
|
99.96
|
0.00
|
0.00
|
