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华夏消费升级混合A (基金代码:001927)

  • 1.809

    2019-11-18 最新净值

  • 累计净值: 1.809(2019-11-18)
    日涨跌幅: 0.50%
    成立日: 2016-02-03
  • 今年以来收益: 39.43%
    过去一年收益: 35.75%
    成立以来收益: 80.00%
  • 基金经理: 黄文倩
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-11-15
项目 净值增长率(%)
今年以来 39.43
过去一周 -2.54
过去一月 0.61
过去一季 9.42
过去半年 9.89
过去一年 35.75
过去三年 56.52
过去五年 --
成立以来 80.00
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

黄文倩起始日:2016-02-03

复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员等,现任投资研究部投资经理。2016年2月起任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理。

2016-02-03起,任期回报 80.00%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2019-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 85.87
债券 0.01
现金 13.65
其他 0.47
行业配置
截止日期:2019-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 823,145,564.66 70.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 83,809,809.82 7.21
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 35,915,582.04 3.09
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 62,635,721.72 5.39
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 421,440.00 0.04
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,005,928,118.24 86.54
前十股票
截止日期:2019-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 9.14
000651 格力电器 8.79
002821 凯莱英 7.04
600690 海尔智家 6.83
000858 五粮液 6.32
603369 今世缘 5.54
601633 长城汽车 3.51
603368 柳药股份 3.19
600276 恒瑞医药 3.12
601888 中国国旅 2.88
持债明细
华夏消费升级混合A 2019年持债明细 报告日期:2019-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
128075
远东转债
1,300
130,000.00
0.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2019年第3季度报告。
财务指标
华夏消费升级混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000895
双汇发展
128,105,674.30
16.46
2
600690
青岛海尔
107,868,948.30
13.86
3
000651
格力电器
97,078,002.76
12.47
4
002304
洋河股份
96,251,348.62
12.37
5
000333
美的集团
76,684,211.94
9.85
6
000568
泸州老窖
59,333,537.63
7.62
7
002027
分众传媒
58,466,826.40
7.51
8
600201
生物股份
57,158,739.26
7.35
9
600867
通化东宝
55,299,847.03
7.11
10
601933
永辉超市
53,049,058.63
6.82
11
002024
苏宁易购
51,896,853.20
6.67
12
600809
山西汾酒
50,992,028.92
6.55
13
600519
贵州茅台
50,762,959.21
6.52
14
002821
凯莱英
46,393,420.48
5.96
15
601888
中国国旅
46,212,370.48
5.94
16
601799
星宇股份
45,377,658.59
5.83
17
601607
上海医药
43,887,049.42
5.64
18
002867
周大生
43,141,832.85
5.54
19
603589
口子窖
40,343,637.89
5.18
20
000858
五粮液
38,764,907.48
4.98
21
000963
华东医药
37,987,277.49
4.88
22
000596
古井贡酒
37,794,907.15
4.86
23
002127
南极电商
37,318,427.31
4.80
24
600887
伊利股份
33,341,655.81
4.28
25
002572
索菲亚
27,187,217.19
3.49
26
600612
老凤祥
26,687,876.37
3.43
27
603345
安井食品
26,582,174.22
3.42
28
002511
中顺洁柔
25,868,851.42
3.32
29
002262
恩华药业
25,474,475.61
3.27
30
002614
奥佳华
24,812,666.07
3.19
31
600622
光大嘉宝
24,370,023.89
3.13
32
600276
恒瑞医药
23,713,528.33
3.05
33
603096
新经典
23,209,645.95
2.98
34
300662
科锐国际
20,962,809.45
2.69
35
300146
汤臣倍健
20,712,017.51
2.66
36
600104
上汽集团
19,078,907.84
2.45
37
603900
莱绅通灵
18,175,818.00
2.34
38
002045
国光电器
15,671,448.06
2.01
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000333
美的集团
82,664,679.02
10.62
2
600887
伊利股份
74,116,024.58
9.52
3
000963
华东医药
63,573,057.20
8.17
4
000858
五粮液
59,464,703.32
7.64
5
002027
分众传媒
54,547,807.26
7.01
6
601607
上海医药
49,152,300.24
6.32
7
600519
贵州茅台
46,011,774.00
5.91
8
002024
苏宁易购
37,023,140.96
4.76
9
600867
通化东宝
36,521,470.55
4.69
10
000596
古井贡酒
36,065,732.61
4.63
11
600518
康美药业
35,331,442.78
4.54
12
603345
安井食品
32,047,676.30
4.12
13
600612
老凤祥
30,997,892.71
3.98
14
603096
新经典
30,953,796.40
3.98
15
600104
上汽集团
26,063,520.56
3.35
16
600741
华域汽车
25,697,996.34
3.30
17
000651
格力电器
25,174,895.00
3.24
18
002262
恩华药业
24,440,294.10
3.14
19
002614
奥佳华
23,854,880.63
3.07
20
603589
口子窖
22,232,782.64
2.86
21
002511
中顺洁柔
21,869,814.09
2.81
22
002572
索菲亚
21,309,778.19
2.74
23
600872
中炬高新
19,602,311.74
2.52
24
002640
跨境通
18,905,046.99
2.43
25
300003
乐普医疗
16,798,918.06
2.16
26
603900
莱绅通灵
16,385,703.76
2.11
27
600622
光大嘉宝
15,908,918.93
2.04
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏消费升级混合A 2019 资产负债 报告日期:2019-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
364,227.56
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
30,272.31
应收股利
--
应收申购款
5,130,187.61
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第3季度报告。
利润表
华夏消费升级混合A利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-257,197,753.83
 1.利息收入
1,675,135.44
 其中:存款利息收入
1,657,527.24
 债券利息收入
17,608.20
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-92,248,058.70
 其中:股票投资收益
-107,358,656.88
 基金投资收益
-
 债券投资收益
39,759.82
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
15,070,838.36
 3.公允价值变动收益
-169,265,270.59
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
2,640,440.02
 二、费用
24,492,328.00
 1.管理人报酬
16,326,494.23
 2.托管费
2,721,082.44
 3.销售服务费
917,535.57
 4.交易费用
4,346,321.74
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
180,841.18
 三、利润总额
-281,690,081.83
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-281,690,081.83
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏消费升级混合A券种组合 报告日期:2019-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
130,000.00
0.01
8
其他
-
-
9
合计
130,000.00
0.01
备注:数据来源于2019年第3季度报告。
持有人统计
华夏消费升级混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
33,104
24,784.58
299,734,226.68
36.53
520,734,417.04
63.47
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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