2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 2.258 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.53% |
| 成立日： | 2016-02-03 |
| 今年以来收益： | 2.40% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -8.84% |
| 成立以来收益： | 125.80% |
| 基金经理： | 黄文倩 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国农业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.40 | 过去一周 | 0.40 |
| 过去一月 | -1.14 |
| 过去一季 | 5.22 |
| 过去半年 | 0.71 |
| 过去一年 | -8.84 |
| 过去三年 | -28.32 |
| 过去五年 | 31.89 |
| 成立以来 | 125.80 |
硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、投资经理、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日至2020年5月7日期间)等。
2016-02-03起，任期回报 125.80%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 73.57 |
| 债券 | 0.10 |
| 现金 | 26.32 |
| 其他 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 54,481,347.50 | 5.24 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 694,062,946.49 | 66.77 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 7,564,312.34 | 0.73 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 1,589,280.00 | 0.15 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 18,165.30 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | 657.39 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 7,409,011.60 | 0.71 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 327,943.11 | 0.03 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 2,863,510.32 | 0.28 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 768,328,730.50 | 73.91 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.87 |
| 002832 | 比音勒芬 | 6.88 |
| 000921 | 海信家电 | 6.77 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.47 |
| 603816 | 顾家家居 | 4.88 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.45 |
| 603801 | 志邦家居 | 3.27 |
| 000858 | 五粮液 | 3.11 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113670
|
金23转债
|
6,050
|
634,036.85
|
0.06
|
|
2
|
123179
|
立高转债
|
2,562
|
258,356.99
|
0.02
|
|
3
|
113632
|
鹤21转债
|
960
|
110,386.45
|
0.01
|
|
4
|
123210
|
信服转债
|
2
|
218.61
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000596
|
古井贡酒
|
46,992,282.00
|
4.50
|
|
2
|
603589
|
口子窖
|
42,446,442.04
|
4.07
|
|
3
|
600809
|
山西汾酒
|
42,035,480.40
|
4.03
|
|
4
|
000568
|
泸州老窖
|
37,574,188.00
|
3.60
|
|
5
|
002714
|
牧原股份
|
31,301,536.67
|
3.00
|
|
6
|
002594
|
比亚迪
|
27,693,126.56
|
2.65
|
|
7
|
600975
|
新五丰
|
22,328,502.95
|
2.14
|
|
8
|
000876
|
新希望
|
21,642,467.00
|
2.07
|
|
9
|
000048
|
京基智农
|
20,122,529.30
|
1.93
|
|
10
|
688169
|
石头科技
|
17,697,891.78
|
1.70
|
|
11
|
002920
|
德赛西威
|
16,368,757.00
|
1.57
|
|
12
|
600702
|
舍得酒业
|
16,247,513.93
|
1.56
|
|
13
|
603477
|
巨星农牧
|
16,198,214.00
|
1.55
|
|
14
|
002291
|
遥望科技
|
13,364,986.00
|
1.28
|
|
15
|
000858
|
五粮液
|
12,927,285.00
|
1.24
|
|
16
|
300628
|
亿联网络
|
11,038,527.00
|
1.06
|
|
17
|
001311
|
多利科技
|
11,015,679.13
|
1.06
|
|
18
|
603979
|
金诚信
|
11,001,553.93
|
1.05
|
|
19
|
688089
|
嘉必优
|
10,995,144.27
|
1.05
|
|
20
|
603833
|
欧派家居
|
10,715,684.01
|
1.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000858
|
五粮液
|
48,449,914.00
|
4.64
|
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
43,734,499.00
|
4.19
|
|
3
|
603589
|
口子窖
|
38,739,271.30
|
3.71
|
|
4
|
600809
|
山西汾酒
|
35,203,702.00
|
3.37
|
|
5
|
002832
|
比音勒芬
|
29,048,133.58
|
2.78
|
|
6
|
002291
|
遥望科技
|
28,272,213.00
|
2.71
|
|
7
|
002594
|
比亚迪
|
25,982,257.00
|
2.49
|
|
8
|
002714
|
牧原股份
|
25,265,146.46
|
2.42
|
|
9
|
000729
|
燕京啤酒
|
21,383,527.00
|
2.05
|
|
10
|
601888
|
中国中免
|
20,963,826.00
|
2.01
|
|
11
|
600702
|
舍得酒业
|
19,824,420.00
|
1.90
|
|
12
|
603198
|
迎驾贡酒
|
19,581,928.02
|
1.88
|
|
13
|
000876
|
新希望
|
18,589,282.00
|
1.78
|
|
14
|
688169
|
石头科技
|
17,581,619.07
|
1.68
|
|
15
|
603486
|
科沃斯
|
15,233,847.00
|
1.46
|
|
16
|
603755
|
日辰股份
|
13,464,159.92
|
1.29
|
|
17
|
300767
|
震安科技
|
12,874,577.00
|
1.23
|
|
18
|
600690
|
海尔智家
|
11,868,740.00
|
1.14
|
|
19
|
603979
|
金诚信
|
11,505,852.00
|
1.10
|
|
20
|
603806
|
福斯特
|
11,338,222.16
|
1.09
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
24,232.55
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
110,628.55
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-48,907,469.54
|
|
1.利息收入
|
1,038,665.87
|
|
其中:存款利息收入
|
1,038,665.87
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-29,181,665.27
|
|
其中:股票投资收益
|
-44,719,388.61
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
715,034.15
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
14,822,689.19
|
|
3.公允价值变动收益
|
-21,228,660.79
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
464,190.65
|
|
二、费用
|
16,957,433.25
|
|
1.管理人报酬
|
13,227,290.47
|
|
2.托管费
|
2,204,548.46
|
|
3.销售服务费
|
1,314,485.98
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
211,092.64
|
|
三、利润总额
|
-65,864,902.79
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-65,864,902.79
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,002,998.90
|
0.10
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,002,998.90
|
0.10
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
74,829
|
5,381.79
|
37,074,141.56
|
9.21
|
365,640,059.84
|
90.79
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号