2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.182 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.11% |
成立日: | 2015-11-25 |
今年以来收益: | -8.16% |
---|---|
过去一年收益: | -21.93% |
成立以来收益: | 18.20% |
基金经理: | 郑晓辉 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -9.17 | 过去一周 | -6.41 |
过去一月 | -0.09 |
过去一季 | -7.73 |
过去半年 | -13.09 |
过去一年 | -24.34 |
过去三年 | -22.33 |
过去五年 | 37.69 |
成立以来 | 16.90 |
博士。曾任长盛基金研究员、基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理(2006年11月29日至2008年4月26日期间)等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月16日至2016年9月14日期间)等。
2015-11-25起,任期回报 16.90%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 89.92 |
债券 | 0.03 |
现金 | 9.89 |
其他 | 0.16 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 166,289,805.51 | 86.11 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 26,093.11 | 0.01 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 4,195.53 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 8,450,004.12 | 4.38 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 16,178.42 | 0.01 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 22,791.26 | 0.01 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 174,812,125.95 | 90.52 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300395 | 菲利华 | 6.32 |
688012 | 中微公司 | 5.67 |
002371 | 北方华创 | 5.61 |
688072 | 拓荆科技 | 5.52 |
688120 | 华海清科 | 5.40 |
300593 | 新雷能 | 4.68 |
300034 | 钢研高纳 | 4.18 |
688766 | 普冉股份 | 3.80 |
300782 | 卓胜微 | 3.34 |
688110 | 东芯股份 | 3.05 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
123210
|
信服转债
|
576
|
63,995.84
|
0.03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300724
|
捷佳伟创
|
42,458,582.64
|
11.95
|
2
|
300059
|
东方财富
|
37,986,341.40
|
10.69
|
3
|
600703
|
三安光电
|
35,715,811.00
|
10.05
|
4
|
002371
|
北方华创
|
35,135,666.08
|
9.89
|
5
|
002920
|
德赛西威
|
33,723,647.04
|
9.49
|
6
|
601689
|
拓普集团
|
33,492,354.20
|
9.43
|
7
|
688123
|
聚辰股份
|
30,187,473.24
|
8.50
|
8
|
300604
|
长川科技
|
29,828,564.27
|
8.40
|
9
|
002409
|
雅克科技
|
25,670,177.96
|
7.23
|
10
|
603659
|
璞泰来
|
24,718,489.00
|
6.96
|
11
|
000776
|
广发证券
|
24,101,464.40
|
6.78
|
12
|
002487
|
大金重工
|
23,223,769.00
|
6.54
|
13
|
002436
|
兴森科技
|
22,565,917.21
|
6.35
|
14
|
300034
|
钢研高纳
|
22,314,105.00
|
6.28
|
15
|
300593
|
新雷能
|
21,975,999.38
|
6.19
|
16
|
688037
|
芯源微
|
21,676,637.65
|
6.10
|
17
|
300750
|
宁德时代
|
18,968,128.32
|
5.34
|
18
|
300260
|
新莱应材
|
18,763,080.00
|
5.28
|
19
|
603806
|
福斯特
|
17,815,879.31
|
5.01
|
20
|
002475
|
立讯精密
|
17,755,940.90
|
5.00
|
21
|
600893
|
航发动力
|
17,687,797.20
|
4.98
|
22
|
603799
|
华友钴业
|
17,274,141.10
|
4.86
|
23
|
688536
|
思瑞浦
|
17,176,208.89
|
4.83
|
24
|
300474
|
景嘉微
|
16,917,456.94
|
4.76
|
25
|
000001
|
平安银行
|
16,795,735.20
|
4.73
|
26
|
300395
|
菲利华
|
15,642,398.00
|
4.40
|
27
|
600456
|
宝钛股份
|
15,261,392.23
|
4.30
|
28
|
600760
|
中航沈飞
|
15,247,618.40
|
4.29
|
29
|
300855
|
图南股份
|
15,115,169.00
|
4.25
|
30
|
300827
|
上能电气
|
14,575,619.35
|
4.10
|
31
|
300450
|
先导智能
|
14,547,687.60
|
4.09
|
32
|
601318
|
中国平安
|
14,356,296.17
|
4.04
|
33
|
688223
|
晶科能源
|
14,287,450.05
|
4.02
|
34
|
600496
|
精工钢构
|
14,191,111.00
|
3.99
|
35
|
603019
|
中科曙光
|
14,180,295.25
|
3.99
|
36
|
002756
|
永兴材料
|
14,079,588.00
|
3.96
|
37
|
000002
|
万科A
|
13,982,336.31
|
3.94
|
38
|
300666
|
江丰电子
|
13,862,302.76
|
3.90
|
39
|
002241
|
歌尔股份
|
13,833,884.00
|
3.89
|
40
|
688777
|
中控技术
|
13,718,002.84
|
3.86
|
41
|
300118
|
东方日升
|
13,548,020.00
|
3.81
|
42
|
000768
|
中航西飞
|
13,511,210.00
|
3.80
|
43
|
300610
|
晨化股份
|
13,257,673.00
|
3.73
|
44
|
601800
|
中国交建
|
12,579,990.00
|
3.54
|
45
|
688326
|
经纬恒润
|
12,566,450.56
|
3.54
|
46
|
000661
|
长春高新
|
11,834,724.00
|
3.33
|
47
|
600009
|
上海机场
|
11,734,724.00
|
3.30
|
48
|
300693
|
盛弘股份
|
11,486,975.05
|
3.23
|
49
|
002135
|
东南网架
|
11,076,233.00
|
3.12
|
50
|
688005
|
容百科技
|
11,021,154.00
|
3.10
|
51
|
600383
|
金地集团
|
10,781,022.00
|
3.03
|
52
|
300443
|
金雷股份
|
10,405,785.00
|
2.93
|
53
|
688599
|
天合光能
|
10,388,881.67
|
2.92
|
54
|
002068
|
黑猫股份
|
10,166,849.00
|
2.86
|
55
|
603018
|
华设集团
|
9,581,056.20
|
2.70
|
56
|
688390
|
固德威
|
9,577,549.74
|
2.70
|
57
|
300655
|
晶瑞电材
|
9,416,377.80
|
2.65
|
58
|
688052
|
纳芯微
|
9,083,526.01
|
2.56
|
59
|
300274
|
阳光电源
|
9,066,655.28
|
2.55
|
60
|
600563
|
法拉电子
|
9,066,623.00
|
2.55
|
61
|
002738
|
中矿资源
|
8,993,909.80
|
2.53
|
62
|
002709
|
天赐材料
|
8,952,575.00
|
2.52
|
63
|
688120
|
华海清科
|
8,923,164.69
|
2.51
|
64
|
600438
|
通威股份
|
8,923,006.00
|
2.51
|
65
|
002240
|
盛新锂能
|
8,875,127.00
|
2.50
|
66
|
601857
|
中国石油
|
8,833,579.40
|
2.49
|
67
|
688033
|
天宜上佳
|
8,830,367.93
|
2.49
|
68
|
600276
|
恒瑞医药
|
8,795,936.00
|
2.48
|
69
|
603927
|
中科软
|
8,776,637.40
|
2.47
|
70
|
300122
|
智飞生物
|
8,708,267.43
|
2.45
|
71
|
300438
|
鹏辉能源
|
8,601,748.00
|
2.42
|
72
|
688408
|
中信博
|
8,582,946.08
|
2.42
|
73
|
603507
|
振江股份
|
8,352,383.00
|
2.35
|
74
|
688700
|
东威科技
|
8,314,782.29
|
2.34
|
75
|
002459
|
晶澳科技
|
8,276,541.80
|
2.33
|
76
|
603786
|
科博达
|
8,274,911.00
|
2.33
|
77
|
300454
|
深信服
|
8,164,118.16
|
2.30
|
78
|
300661
|
圣邦股份
|
8,105,424.86
|
2.28
|
79
|
300782
|
卓胜微
|
8,022,640.95
|
2.26
|
80
|
601155
|
新城控股
|
7,930,705.00
|
2.23
|
81
|
688099
|
晶晨股份
|
7,912,987.58
|
2.23
|
82
|
001979
|
招商蛇口
|
7,871,178.28
|
2.22
|
83
|
002997
|
瑞鹄模具
|
7,838,984.68
|
2.21
|
84
|
002865
|
钧达股份
|
7,543,640.93
|
2.12
|
85
|
002463
|
沪电股份
|
7,490,257.80
|
2.11
|
86
|
688131
|
皓元医药
|
7,464,578.53
|
2.10
|
87
|
300393
|
中来股份
|
7,459,156.00
|
2.10
|
88
|
603078
|
江化微
|
7,447,116.22
|
2.10
|
89
|
688202
|
美迪西
|
7,404,190.49
|
2.08
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002371
|
北方华创
|
38,578,462.00
|
10.86
|
2
|
300724
|
捷佳伟创
|
37,963,604.00
|
10.69
|
3
|
600703
|
三安光电
|
36,451,792.35
|
10.26
|
4
|
601689
|
拓普集团
|
36,108,090.70
|
10.16
|
5
|
000776
|
广发证券
|
34,939,167.80
|
9.83
|
6
|
300604
|
长川科技
|
34,047,547.72
|
9.58
|
7
|
300059
|
东方财富
|
32,134,231.70
|
9.04
|
8
|
300450
|
先导智能
|
30,452,733.79
|
8.57
|
9
|
600893
|
航发动力
|
27,259,021.50
|
7.67
|
10
|
603659
|
璞泰来
|
26,706,012.11
|
7.52
|
11
|
002241
|
歌尔股份
|
22,721,341.02
|
6.40
|
12
|
002409
|
雅克科技
|
22,551,865.92
|
6.35
|
13
|
603799
|
华友钴业
|
22,366,444.92
|
6.30
|
14
|
002475
|
立讯精密
|
22,035,152.50
|
6.20
|
15
|
688037
|
芯源微
|
21,781,367.07
|
6.13
|
16
|
688123
|
聚辰股份
|
21,302,733.42
|
6.00
|
17
|
600958
|
东方证券
|
19,814,549.11
|
5.58
|
18
|
002920
|
德赛西威
|
18,830,148.61
|
5.30
|
19
|
300260
|
新莱应材
|
17,689,766.00
|
4.98
|
20
|
000001
|
平安银行
|
16,700,703.00
|
4.70
|
21
|
002487
|
大金重工
|
16,342,882.00
|
4.60
|
22
|
300474
|
景嘉微
|
16,318,429.40
|
4.59
|
23
|
688223
|
晶科能源
|
16,256,250.52
|
4.58
|
24
|
300827
|
上能电气
|
15,113,662.20
|
4.25
|
25
|
300034
|
钢研高纳
|
15,064,230.55
|
4.24
|
26
|
688122
|
西部超导
|
15,016,125.00
|
4.23
|
27
|
688390
|
固德威
|
14,956,654.37
|
4.21
|
28
|
300593
|
新雷能
|
14,872,644.00
|
4.19
|
29
|
300855
|
图南股份
|
14,701,409.00
|
4.14
|
30
|
600760
|
中航沈飞
|
14,642,689.32
|
4.12
|
31
|
002135
|
东南网架
|
14,466,727.24
|
4.07
|
32
|
601318
|
中国平安
|
14,108,792.00
|
3.97
|
33
|
600496
|
精工钢构
|
13,878,154.00
|
3.91
|
34
|
002756
|
永兴材料
|
13,630,568.21
|
3.84
|
35
|
300395
|
菲利华
|
13,572,809.29
|
3.82
|
36
|
600048
|
保利发展
|
13,546,861.00
|
3.81
|
37
|
002463
|
沪电股份
|
13,505,952.82
|
3.80
|
38
|
688599
|
天合光能
|
13,500,837.25
|
3.80
|
39
|
000768
|
中航西飞
|
13,055,790.00
|
3.67
|
40
|
300666
|
江丰电子
|
12,897,908.00
|
3.63
|
41
|
300693
|
盛弘股份
|
12,889,508.00
|
3.63
|
42
|
603806
|
福斯特
|
12,868,417.80
|
3.62
|
43
|
688777
|
中控技术
|
12,516,046.81
|
3.52
|
44
|
300750
|
宁德时代
|
12,510,116.00
|
3.52
|
45
|
300118
|
东方日升
|
12,501,821.49
|
3.52
|
46
|
603019
|
中科曙光
|
12,418,021.62
|
3.50
|
47
|
600456
|
宝钛股份
|
12,408,693.00
|
3.49
|
48
|
300610
|
晨化股份
|
12,263,113.00
|
3.45
|
49
|
001979
|
招商蛇口
|
12,233,597.49
|
3.44
|
50
|
002436
|
兴森科技
|
12,220,651.00
|
3.44
|
51
|
601800
|
中国交建
|
12,185,462.98
|
3.43
|
52
|
688536
|
思瑞浦
|
11,950,288.19
|
3.36
|
53
|
000661
|
长春高新
|
11,794,379.00
|
3.32
|
54
|
688005
|
容百科技
|
11,503,901.40
|
3.24
|
55
|
600009
|
上海机场
|
11,340,711.00
|
3.19
|
56
|
000002
|
万科A
|
10,444,203.84
|
2.94
|
57
|
002938
|
鹏鼎控股
|
10,394,043.00
|
2.93
|
58
|
688082
|
盛美上海
|
10,157,913.90
|
2.86
|
59
|
600588
|
用友网络
|
9,758,443.89
|
2.75
|
60
|
300655
|
晶瑞电材
|
9,645,797.27
|
2.71
|
61
|
002985
|
北摩高科
|
9,641,333.00
|
2.71
|
62
|
603078
|
江化微
|
9,636,226.40
|
2.71
|
63
|
688052
|
纳芯微
|
9,624,649.30
|
2.71
|
64
|
600438
|
通威股份
|
9,408,019.00
|
2.65
|
65
|
600765
|
中航重机
|
9,168,554.00
|
2.58
|
66
|
300122
|
智飞生物
|
9,148,269.48
|
2.57
|
67
|
603018
|
华设集团
|
9,113,914.60
|
2.57
|
68
|
603986
|
兆易创新
|
9,066,857.00
|
2.55
|
69
|
603927
|
中科软
|
9,011,970.53
|
2.54
|
70
|
601857
|
中国石油
|
9,001,844.48
|
2.53
|
71
|
688120
|
华海清科
|
8,829,525.11
|
2.49
|
72
|
002459
|
晶澳科技
|
8,748,611.40
|
2.46
|
73
|
300443
|
金雷股份
|
8,692,342.06
|
2.45
|
74
|
600563
|
法拉电子
|
8,674,323.00
|
2.44
|
75
|
600276
|
恒瑞医药
|
8,595,448.00
|
2.42
|
76
|
300274
|
阳光电源
|
8,414,072.00
|
2.37
|
77
|
002738
|
中矿资源
|
8,343,073.00
|
2.35
|
78
|
300438
|
鹏辉能源
|
8,309,734.00
|
2.34
|
79
|
603507
|
振江股份
|
8,270,793.00
|
2.33
|
80
|
600383
|
金地集团
|
8,252,594.00
|
2.32
|
81
|
300454
|
深信服
|
8,139,374.00
|
2.29
|
82
|
688072
|
拓荆科技
|
8,125,830.75
|
2.29
|
83
|
002240
|
盛新锂能
|
8,116,600.80
|
2.28
|
84
|
688408
|
中信博
|
8,078,072.16
|
2.27
|
85
|
002865
|
钧达股份
|
8,077,325.60
|
2.27
|
86
|
300393
|
中来股份
|
8,011,112.00
|
2.25
|
87
|
002709
|
天赐材料
|
8,001,096.00
|
2.25
|
88
|
300767
|
震安科技
|
7,897,134.01
|
2.22
|
89
|
688680
|
海优新材
|
7,879,884.51
|
2.22
|
90
|
688033
|
天宜上佳
|
7,715,172.46
|
2.17
|
91
|
603786
|
科博达
|
7,630,526.00
|
2.15
|
92
|
688261
|
东微半导
|
7,201,879.89
|
2.03
|
93
|
603650
|
彤程新材
|
7,174,569.00
|
2.02
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
95,592.43
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
159,303.20
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
49,609.00
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-97,709,837.42
|
1.利息收入
|
127,918.39
|
其中:存款利息收入
|
127,918.39
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-49,577,552.43
|
其中:股票投资收益
|
-50,719,823.34
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
347,976.12
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
794,294.79
|
3.公允价值变动收益
|
-48,418,214.76
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
158,011.38
|
二、费用
|
5,163,054.55
|
1.管理人报酬
|
4,238,850.15
|
2.托管费
|
706,475.05
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
217,728.79
|
三、利润总额
|
-102,872,891.97
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-102,872,891.97
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
63,995.84
|
0.03
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
63,995.84
|
0.03
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
17,955
|
9,221.83
|
13,424,310.97
|
8.11
|
152,153,697.25
|
91.89
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起