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 混合型 华夏国企改革混合(001924)

最新净值 2017-11-17

1.007

  • 涨跌幅-0.20%
  • 过去一年净值增长率 11.27%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 16.82
过去一月 3.39
过去一年 11.27
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 0.70

华夏国企改革混合历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 16.82
过去一周 -0.40
过去一月 3.39
过去一季 4.79
过去半年 12.01
过去一年 11.27
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 0.70

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     郑晓辉, 毕业于北京大学光华管理学院,获金融学博士学位。2003年6月至2008年4月,曾任职于长盛基金管理有限公司,担任研究员、基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理等。担任股票投资部执行总经理、华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理(2013年5月10日起任职)、2015年6月至2016年9月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2015-11-25起,任期回报 0.90%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-16

管理的基金

华夏国企改革混合

混合型 0.7 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏策略混合

混合型 378.648 %

2016-09-14 成立以来收益率

华夏优势增长混合

混合型 280.801 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏国企改革混合资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.73%
债券
现金 6.04%
其他 0.23%
前10大股持仓占比: 31.61%

华夏国企改革混合前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
000858 五粮液 800,000 45,824,000.00 3.45
000538 云南白药 500,036 45,353,265.20 3.41
600104 上汽集团 1,500,000 45,285,000.00 3.41
601600 中国铝业 5,583,900 45,173,751.00 3.40
601668 中国建筑 4,668,200 43,320,896.00 3.26
601328 交通银行 6,853,300 43,312,856.00 3.26
601186 中国铁建 3,561,341 42,237,504.26 3.18
601390 中国中铁 4,503,400 38,954,410.00 2.93
600585 海螺水泥 1,489,716 37,198,208.52 2.80
600050 中国联通 4,500,000 33,390,000.00 2.51
总计 420,049,890.98 31.61

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 5.67
C 制造业 41.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.19
E 建筑业 15.23
F 批发和零售业 4.35
G 交通运输、仓储和邮政业 9.42
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.00
J 金融业 5.57
K 房地产业 1.67
L 租赁和商务服务业 1.61
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.96
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 -
总计 94.31
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 ≥ 500.00 万元 1000元/笔
200.00 万元 ≤ 申购金额 < 500.00 万元 0.80%
50.00 万元 ≤ 申购金额 < 200.00 万元 1.20%
申购金额 < 50.00 万元 1.50%
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 ≥ 365 日 0.00%
30 日 ≤ 持有期限 < 365 日 0.50%
7 日 ≤ 持有期限 < 30 日 0.75%
持有期限 < 7 日 1.50%
基金运作费  
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费