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华夏国企改革混合 (基金代码:001924)

  • 1.182

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.182 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 1.11%
    成立日: 2015-11-25
  • 今年以来收益: -8.16%
    过去一年收益: -21.93%
    成立以来收益: 18.20%
  • 基金经理: 郑晓辉
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-03-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 -9.17
过去一周 -6.41
过去一月 -0.09
过去一季 -7.73
过去半年 -13.09
过去一年 -24.34
过去三年 -22.33
过去五年 37.69
成立以来 16.90
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑晓辉起始日:2015-11-25

博士。曾任长盛基金研究员、基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理(2006年11月29日至2008年4月26日期间)等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月16日至2016年9月14日期间)等。

2015-11-25起,任期回报 16.90%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 89.92
债券 0.03
现金 9.89
其他 0.16
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 166,289,805.51 86.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 26,093.11 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 4,195.53 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 8,450,004.12 4.38
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 16,178.42 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 22,791.26 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 174,812,125.95 90.52
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300395 菲利华 6.32
688012 中微公司 5.67
002371 北方华创 5.61
688072 拓荆科技 5.52
688120 华海清科 5.40
300593 新雷能 4.68
300034 钢研高纳 4.18
688766 普冉股份 3.80
300782 卓胜微 3.34
688110 东芯股份 3.05
持债明细
华夏国企改革混合 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123210
信服转债
576
63,995.84
0.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏国企改革混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300724
捷佳伟创
42,458,582.64
11.95
2
300059
东方财富
37,986,341.40
10.69
3
600703
三安光电
35,715,811.00
10.05
4
002371
北方华创
35,135,666.08
9.89
5
002920
德赛西威
33,723,647.04
9.49
6
601689
拓普集团
33,492,354.20
9.43
7
688123
聚辰股份
30,187,473.24
8.50
8
300604
长川科技
29,828,564.27
8.40
9
002409
雅克科技
25,670,177.96
7.23
10
603659
璞泰来
24,718,489.00
6.96
11
000776
广发证券
24,101,464.40
6.78
12
002487
大金重工
23,223,769.00
6.54
13
002436
兴森科技
22,565,917.21
6.35
14
300034
钢研高纳
22,314,105.00
6.28
15
300593
新雷能
21,975,999.38
6.19
16
688037
芯源微
21,676,637.65
6.10
17
300750
宁德时代
18,968,128.32
5.34
18
300260
新莱应材
18,763,080.00
5.28
19
603806
福斯特
17,815,879.31
5.01
20
002475
立讯精密
17,755,940.90
5.00
21
600893
航发动力
17,687,797.20
4.98
22
603799
华友钴业
17,274,141.10
4.86
23
688536
思瑞浦
17,176,208.89
4.83
24
300474
景嘉微
16,917,456.94
4.76
25
000001
平安银行
16,795,735.20
4.73
26
300395
菲利华
15,642,398.00
4.40
27
600456
宝钛股份
15,261,392.23
4.30
28
600760
中航沈飞
15,247,618.40
4.29
29
300855
图南股份
15,115,169.00
4.25
30
300827
上能电气
14,575,619.35
4.10
31
300450
先导智能
14,547,687.60
4.09
32
601318
中国平安
14,356,296.17
4.04
33
688223
晶科能源
14,287,450.05
4.02
34
600496
精工钢构
14,191,111.00
3.99
35
603019
中科曙光
14,180,295.25
3.99
36
002756
永兴材料
14,079,588.00
3.96
37
000002
万科A
13,982,336.31
3.94
38
300666
江丰电子
13,862,302.76
3.90
39
002241
歌尔股份
13,833,884.00
3.89
40
688777
中控技术
13,718,002.84
3.86
41
300118
东方日升
13,548,020.00
3.81
42
000768
中航西飞
13,511,210.00
3.80
43
300610
晨化股份
13,257,673.00
3.73
44
601800
中国交建
12,579,990.00
3.54
45
688326
经纬恒润
12,566,450.56
3.54
46
000661
长春高新
11,834,724.00
3.33
47
600009
上海机场
11,734,724.00
3.30
48
300693
盛弘股份
11,486,975.05
3.23
49
002135
东南网架
11,076,233.00
3.12
50
688005
容百科技
11,021,154.00
3.10
51
600383
金地集团
10,781,022.00
3.03
52
300443
金雷股份
10,405,785.00
2.93
53
688599
天合光能
10,388,881.67
2.92
54
002068
黑猫股份
10,166,849.00
2.86
55
603018
华设集团
9,581,056.20
2.70
56
688390
固德威
9,577,549.74
2.70
57
300655
晶瑞电材
9,416,377.80
2.65
58
688052
纳芯微
9,083,526.01
2.56
59
300274
阳光电源
9,066,655.28
2.55
60
600563
法拉电子
9,066,623.00
2.55
61
002738
中矿资源
8,993,909.80
2.53
62
002709
天赐材料
8,952,575.00
2.52
63
688120
华海清科
8,923,164.69
2.51
64
600438
通威股份
8,923,006.00
2.51
65
002240
盛新锂能
8,875,127.00
2.50
66
601857
中国石油
8,833,579.40
2.49
67
688033
天宜上佳
8,830,367.93
2.49
68
600276
恒瑞医药
8,795,936.00
2.48
69
603927
中科软
8,776,637.40
2.47
70
300122
智飞生物
8,708,267.43
2.45
71
300438
鹏辉能源
8,601,748.00
2.42
72
688408
中信博
8,582,946.08
2.42
73
603507
振江股份
8,352,383.00
2.35
74
688700
东威科技
8,314,782.29
2.34
75
002459
晶澳科技
8,276,541.80
2.33
76
603786
科博达
8,274,911.00
2.33
77
300454
深信服
8,164,118.16
2.30
78
300661
圣邦股份
8,105,424.86
2.28
79
300782
卓胜微
8,022,640.95
2.26
80
601155
新城控股
7,930,705.00
2.23
81
688099
晶晨股份
7,912,987.58
2.23
82
001979
招商蛇口
7,871,178.28
2.22
83
002997
瑞鹄模具
7,838,984.68
2.21
84
002865
钧达股份
7,543,640.93
2.12
85
002463
沪电股份
7,490,257.80
2.11
86
688131
皓元医药
7,464,578.53
2.10
87
300393
中来股份
7,459,156.00
2.10
88
603078
江化微
7,447,116.22
2.10
89
688202
美迪西
7,404,190.49
2.08
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002371
北方华创
38,578,462.00
10.86
2
300724
捷佳伟创
37,963,604.00
10.69
3
600703
三安光电
36,451,792.35
10.26
4
601689
拓普集团
36,108,090.70
10.16
5
000776
广发证券
34,939,167.80
9.83
6
300604
长川科技
34,047,547.72
9.58
7
300059
东方财富
32,134,231.70
9.04
8
300450
先导智能
30,452,733.79
8.57
9
600893
航发动力
27,259,021.50
7.67
10
603659
璞泰来
26,706,012.11
7.52
11
002241
歌尔股份
22,721,341.02
6.40
12
002409
雅克科技
22,551,865.92
6.35
13
603799
华友钴业
22,366,444.92
6.30
14
002475
立讯精密
22,035,152.50
6.20
15
688037
芯源微
21,781,367.07
6.13
16
688123
聚辰股份
21,302,733.42
6.00
17
600958
东方证券
19,814,549.11
5.58
18
002920
德赛西威
18,830,148.61
5.30
19
300260
新莱应材
17,689,766.00
4.98
20
000001
平安银行
16,700,703.00
4.70
21
002487
大金重工
16,342,882.00
4.60
22
300474
景嘉微
16,318,429.40
4.59
23
688223
晶科能源
16,256,250.52
4.58
24
300827
上能电气
15,113,662.20
4.25
25
300034
钢研高纳
15,064,230.55
4.24
26
688122
西部超导
15,016,125.00
4.23
27
688390
固德威
14,956,654.37
4.21
28
300593
新雷能
14,872,644.00
4.19
29
300855
图南股份
14,701,409.00
4.14
30
600760
中航沈飞
14,642,689.32
4.12
31
002135
东南网架
14,466,727.24
4.07
32
601318
中国平安
14,108,792.00
3.97
33
600496
精工钢构
13,878,154.00
3.91
34
002756
永兴材料
13,630,568.21
3.84
35
300395
菲利华
13,572,809.29
3.82
36
600048
保利发展
13,546,861.00
3.81
37
002463
沪电股份
13,505,952.82
3.80
38
688599
天合光能
13,500,837.25
3.80
39
000768
中航西飞
13,055,790.00
3.67
40
300666
江丰电子
12,897,908.00
3.63
41
300693
盛弘股份
12,889,508.00
3.63
42
603806
福斯特
12,868,417.80
3.62
43
688777
中控技术
12,516,046.81
3.52
44
300750
宁德时代
12,510,116.00
3.52
45
300118
东方日升
12,501,821.49
3.52
46
603019
中科曙光
12,418,021.62
3.50
47
600456
宝钛股份
12,408,693.00
3.49
48
300610
晨化股份
12,263,113.00
3.45
49
001979
招商蛇口
12,233,597.49
3.44
50
002436
兴森科技
12,220,651.00
3.44
51
601800
中国交建
12,185,462.98
3.43
52
688536
思瑞浦
11,950,288.19
3.36
53
000661
长春高新
11,794,379.00
3.32
54
688005
容百科技
11,503,901.40
3.24
55
600009
上海机场
11,340,711.00
3.19
56
000002
万科A
10,444,203.84
2.94
57
002938
鹏鼎控股
10,394,043.00
2.93
58
688082
盛美上海
10,157,913.90
2.86
59
600588
用友网络
9,758,443.89
2.75
60
300655
晶瑞电材
9,645,797.27
2.71
61
002985
北摩高科
9,641,333.00
2.71
62
603078
江化微
9,636,226.40
2.71
63
688052
纳芯微
9,624,649.30
2.71
64
600438
通威股份
9,408,019.00
2.65
65
600765
中航重机
9,168,554.00
2.58
66
300122
智飞生物
9,148,269.48
2.57
67
603018
华设集团
9,113,914.60
2.57
68
603986
兆易创新
9,066,857.00
2.55
69
603927
中科软
9,011,970.53
2.54
70
601857
中国石油
9,001,844.48
2.53
71
688120
华海清科
8,829,525.11
2.49
72
002459
晶澳科技
8,748,611.40
2.46
73
300443
金雷股份
8,692,342.06
2.45
74
600563
法拉电子
8,674,323.00
2.44
75
600276
恒瑞医药
8,595,448.00
2.42
76
300274
阳光电源
8,414,072.00
2.37
77
002738
中矿资源
8,343,073.00
2.35
78
300438
鹏辉能源
8,309,734.00
2.34
79
603507
振江股份
8,270,793.00
2.33
80
600383
金地集团
8,252,594.00
2.32
81
300454
深信服
8,139,374.00
2.29
82
688072
拓荆科技
8,125,830.75
2.29
83
002240
盛新锂能
8,116,600.80
2.28
84
688408
中信博
8,078,072.16
2.27
85
002865
钧达股份
8,077,325.60
2.27
86
300393
中来股份
8,011,112.00
2.25
87
002709
天赐材料
8,001,096.00
2.25
88
300767
震安科技
7,897,134.01
2.22
89
688680
海优新材
7,879,884.51
2.22
90
688033
天宜上佳
7,715,172.46
2.17
91
603786
科博达
7,630,526.00
2.15
92
688261
东微半导
7,201,879.89
2.03
93
603650
彤程新材
7,174,569.00
2.02
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏国企改革混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
95,592.43
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
159,303.20
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
49,609.00
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏国企改革混合利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-97,709,837.42
 1.利息收入
127,918.39
 其中:存款利息收入
127,918.39
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-49,577,552.43
 其中:股票投资收益
-50,719,823.34
 基金投资收益
-
 债券投资收益
347,976.12
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
794,294.79
 3.公允价值变动收益
-48,418,214.76
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
158,011.38
 二、费用
5,163,054.55
 1.管理人报酬
4,238,850.15
 2.托管费
706,475.05
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
217,728.79
 三、利润总额
-102,872,891.97
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-102,872,891.97
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏国企改革混合券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
63,995.84
0.03
8
其他
-
-
9
合计
63,995.84
0.03
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏国企改革混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
17,955
9,221.83
13,424,310.97
8.11
152,153,697.25
91.89
备注:数据来源于2022年年度报告。

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