(基金代码:001374)
货币型
低风险(R1)
1.37%
近一年涨跌幅
1.263%
七日年化收益率 (2026-03-20)
0.3914
万份收益
基金经理
邓子威  曲波
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.28
过去一周
0.02
过去一月
0.12
过去一季
0.32
过去半年
0.64
过去一年
1.37
过去三年
5.30
过去五年
9.69
成立以来
31.47
日期
七日年化
万份收益
2026-03-20
1.263%
0.3914
2026-03-19
1.261%
0.3354
2026-03-18
1.262%
0.3357
2026-03-17
1.266%
0.3362
2026-03-16
1.267%
0.3351
2026-03-15
1.268%
0.3369
2026-03-14
1.267%
0.3369
2026-03-13
1.267%
0.3878
2026-03-12
1.259%
0.3372
2026-03-11
1.259%
0.3419
2026-03-10
1.262%
0.3387
2026-03-09
1.270%
0.3365
2026-03-08
1.292%
0.3359
2026-03-07
1.297%
0.3359
2026-03-06
1.302%
0.3735
2026-03-05
1.286%
0.3368
2026-03-04
1.291%
0.3477
2026-03-03
1.292%
0.3533
2026-03-02
1.289%
0.3789
截止日期:2026-03-20
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.33%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.01%
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