2024-04-24 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.4846 |
|---|---|
| 成立日： | 2004-04-07 |
| 今年以来收益： | 0.72% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.12% |
| 成立以来收益： | 27.75% |
| 基金经理： | 邓子威 曲波 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.71 | 过去一周 | 0.06 |
| 过去一月 | 0.17 |
| 过去一季 | 0.56 |
| 过去半年 | 1.11 |
| 过去一年 | 2.12 |
| 过去三年 | 6.36 |
| 过去五年 | 11.63 |
| 成立以来 | 27.75 |
硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司。历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
2024-03-04起，任期回报 0.31%。
硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等。
2015-05-25起，任期回报 27.75%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 32.28 |
| 现金 | 31.95 |
| 其他 | 35.77 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112492416
|
24成都银行CD031
|
20,000,000
|
1,983,408,574.34
|
3.80
|
|
2
|
112404011
|
24中国银行CD011
|
15,000,000
|
1,469,863,737.39
|
2.82
|
|
3
|
112492126
|
24南京银行CD019
|
12,000,000
|
1,190,267,510.00
|
2.28
|
|
4
|
112414025
|
24江苏银行CD025
|
11,000,000
|
1,078,232,745.25
|
2.07
|
|
5
|
112302073
|
23工商银行CD073
|
10,000,000
|
994,256,099.26
|
1.91
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
221,847.62
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
20,801,192,073.90
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
19,250,022.49
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,185,342,250.48
|
|
1.利息收入
|
720,619,590.85
|
|
其中:存款利息收入
|
344,516,465.86
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
376,103,124.99
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
464,722,659.63
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
464,722,659.63
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
354,592,699.82
|
|
1.管理人报酬
|
150,833,219.87
|
|
2.托管费
|
45,707,036.33
|
|
3.销售服务费
|
98,163,573.78
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
59,539,506.48
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
59,539,506.48
|
|
6.其他费用
|
349,363.36
|
|
三、利润总额
|
830,749,550.66
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
830,749,550.66
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
18,783,110,443.94
|
36.03
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
5,947,703
|
7,627.25
|
5,511,290,186.28
|
12.15
|
39,853,317,450.58
|
87.85
|
0.00
|
0.00
|
京公网安备 11011302003919号