(基金代码:001078)
货币型
低风险(R1)
1.72%
近一年涨跌幅
1.596%
七日年化收益率 (2025-07-11)
0.3666
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.90
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.39
过去半年
0.80
过去一年
1.72
过去三年
5.95
过去五年
11.05
成立以来
25.39
日期
七日年化
万份收益
2025-07-11
1.596%
0.3666
2025-07-10
1.662%
0.4766
2025-07-09
1.650%
0.5329
2025-07-08
1.596%
0.4647
2025-07-07
1.604%
0.4710
2025-07-06
1.534%
0.3629
2025-07-05
1.540%
0.3629
2025-07-04
1.547%
0.4900
2025-07-03
1.486%
0.4540
2025-07-02
1.443%
0.4311
2025-07-01
1.413%
0.4798
2025-06-30
1.354%
0.3381
2025-06-29
1.546%
0.3754
2025-06-28
1.546%
0.3753
2025-06-27
1.547%
0.3751
2025-06-26
1.603%
0.3725
2025-06-25
1.605%
0.3742
2025-06-24
1.827%
0.3692
2025-06-23
1.831%
0.6997
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2016年10月28日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.27%
基金托管费
0.08%
销售服务费
0.01%
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