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华夏现金宝货币B (基金代码:001078)

  • 2.974%

    2019-06-19 七日年化收益率

  • 万份收益 0.7620
    成立日: 2016-10-28
  • 今年以来收益: 1.31%
    过去一年收益: 3.19%
    成立以来收益: 9.86%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.30
过去一周 0.06
过去一月 0.20
过去一季 0.67
过去半年 1.42
过去一年 3.19
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 9.86
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-28

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-28起,任期回报 9.90%。

任职时间 基金经理
2014-08-20~2016-10-28 罗远航
2013-04-26~2015-04-02 魏镇江
2013-01-22~2013-05-29 李广云
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 32.83
现金 31.08
其他 36.09
持债明细
华夏现金宝货币B 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111914035
19江苏银行CD035
5,000,000
490,858,914.68
4.88
2
111991170
19广州银行CD004
3,000,000
297,030,657.09
2.95
3
180410
18农发10
2,600,000
260,194,314.92
2.59
4
111889059
18北京农商银行CD093
2,000,000
199,339,950.77
1.98
5
111888434
18杭州银行CD082
2,000,000
196,245,961.34
1.95
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏现金宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏现金宝货币B 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
4,000,392,899.49
应收证券清算款
--
应收利息
26,088,896.30
应收股利
--
应收申购款
2,122,486.12
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏现金宝货币B利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
70,219,817.95
 1.利息收入
68,126,623.26
 其中:存款利息收入
21,134,040.47
 债券利息收入
38,641,268.48
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
8,351,314.31
 其他利息收入
-
 2.投资收益
2,093,194.69
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,093,194.69
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
15,192,406.60
 1.管理人报酬
4,315,608.40
 2.托管费
1,278,698.89
 3.销售服务费
2,943,788.36
 4.交易费用
-
 5.利息支出
6,401,693.12
 其中:卖出回购金融资产支出
6,401,693.12
 6.其他费用
238,050.75
 三、利润总额
55,027,411.35
 减:所得税费用
-
 四、净利润
55,027,411.35
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏现金宝货币B券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
582,249,024.06
5.79
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
582,249,024.06
5.79
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
380,013,567.17
3.78
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
3,664,064,936.87
36.43
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏现金宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
21
13,158,799.60
191,825,921.01
69.42
84,508,870.67
30.58
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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