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华夏现金宝货币B (基金代码:001078)

  • 2.118%

    2020-08-04 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5621
    成立日: 2016-10-28
  • 今年以来收益: 1.42%
    过去一年收益: 2.51%
    成立以来收益: 13.02%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-07-31
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.41
过去一周 0.04
过去一月 0.16
过去一季 0.52
过去半年 1.22
过去一年 2.51
过去三年 10.13
过去五年 --
成立以来 13.00
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-28

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-28起,任期回报 13.05%。

任职时间 基金经理
2014-08-20~2016-10-28 罗远航
2013-04-26~2015-04-02 魏镇江
2013-01-22~2013-05-29 李广云
资产配置
截止日期:2020-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 50.43
现金 16.89
其他 32.68
持债明细
华夏现金宝货币B 2020年持债明细 报告日期:2020-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112016060
20上海银行CD060
10,000,000
996,272,111.28
5.23
2
112009070
20浦发银行CD070
10,000,000
996,195,756.60
5.23
3
112017127
20光大银行CD127
10,000,000
995,237,396.59
5.22
4
112092768
20东莞农村商业银行CD052
5,000,000
498,025,823.80
2.61
5
112010218
20兴业银行CD218
5,000,000
497,624,414.38
2.61
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
财务指标
华夏现金宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏现金宝货币B 2020 资产负债 报告日期:2020-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
6,402.90
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
6,505,451,455.00
应收证券清算款
148,282,909.57
应收利息
50,414,628.34
应收股利
--
应收申购款
23,115,663.59
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
利润表
华夏现金宝货币B利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
361,772,526.24
 1.利息收入
360,143,067.86
 其中:存款利息收入
141,267,435.60
 债券利息收入
166,341,168.58
 资产支持证券利息收入
231,030.56
 买入返售金融资产收入
52,303,433.12
 其他利息收入
-
 2.投资收益
1,629,458.38
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,629,458.38
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
92,590,852.16
 1.管理人报酬
29,416,241.08
 2.托管费
8,715,923.12
 3.销售服务费
26,930,210.54
 4.交易费用
-
 5.利息支出
27,152,897.12
 其中:卖出回购金融资产支出
27,152,897.12
 6.其他费用
323,815.37
 三、利润总额
269,181,674.08
 减:所得税费用
-
 四、净利润
269,181,674.08
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏现金宝货币B券种组合 报告日期:2020-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
983,814,219.47
5.16
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
983,814,219.47
5.16
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
439,958,349.97
2.31
6
中期票据
40,366,996.91
0.21
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
10,378,604,997.55
54.47
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持有人统计
华夏现金宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4
26,090,474.78
93,982,575.13
90.05
10,379,323.99
9.95
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

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