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华夏现金宝货币A (基金代码:001077)

  • 1.904%

    2024-03-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5044
    成立日: 2016-10-28
  • 今年以来收益: 0.51%
    过去一年收益: 1.90%
    成立以来收益: 20.39%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏现金宝货币A券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 280,594,792.91 4.32
1 国家债券 49,871,451.08 0.77
2 央行票据 - -
3 金融债券 280,594,792.91 4.32
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,059,712.67 0.15
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 4,449,658,640.14 68.47

备注:数据来源于2018年第4季度报告。