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今年以来
0.02
过去一周
0.01
过去一月
0.07
过去一季
0.26
过去半年
0.53
过去一年
1.23
过去三年
4.91
过去五年
9.15
成立以来
23.44
日期
七日年化
万份收益
2026-01-06
1.511%
0.6434
2026-01-05
1.305%
0.9571
2026-01-04
0.942%
0.2549
2026-01-03
0.946%
0.2549
2026-01-02
0.950%
0.2549
2026-01-01
0.954%
0.2549
2025-12-31
0.974%
0.2561
2025-12-30
0.980%
0.2539
2025-12-29
0.988%
0.2688
2025-12-28
0.990%
0.2624
2025-12-27
0.994%
0.2624
2025-12-26
0.998%
0.2619
2025-12-25
1.016%
0.2925
2025-12-24
1.012%
0.2689
2025-12-23
1.012%
0.2691
2025-12-22
1.012%
0.2723
2025-12-21
1.014%
0.2697
2025-12-20
1.013%
0.2703
2025-12-19
1.012%
0.2961
截止日期：2026-01-02
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2016年10月28日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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