2019-06-19 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.6965 |
|---|---|
| 成立日： | 2016-10-28 |
| 今年以来收益： | 1.20% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.94% |
| 成立以来收益： | 9.17% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.19 | 过去一周 | 0.05 |
| 过去一月 | 0.18 |
| 过去一季 | 0.61 |
| 过去半年 | 1.30 |
| 过去一年 | 2.94 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 9.17 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。
2016-10-28起，任期回报 9.21%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2014-08-20~2016-10-28 | 罗远航 |
| 2013-04-26~2015-04-02 | 魏镇江 |
| 2013-01-22~2013-05-29 | 李广云 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 32.83 |
| 现金 | 31.08 |
| 其他 | 36.09 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
111914035
|
19江苏银行CD035
|
5,000,000
|
490,858,914.68
|
4.88
|
|
2
|
111991170
|
19广州银行CD004
|
3,000,000
|
297,030,657.09
|
2.95
|
|
3
|
180410
|
18农发10
|
2,600,000
|
260,194,314.92
|
2.59
|
|
4
|
111889059
|
18北京农商银行CD093
|
2,000,000
|
199,339,950.77
|
1.98
|
|
5
|
111888434
|
18杭州银行CD082
|
2,000,000
|
196,245,961.34
|
1.95
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
55,293,016.48 |
本期已实现收益 |
55,293,016.48 |
加权平均基金份额本期利润 |
- |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
9,823,402,508.34 |
期末基金份额净值 |
- |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
4,000,392,899.49
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
26,088,896.30
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,122,486.12
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
70,219,817.95
|
|
1.利息收入
|
68,126,623.26
|
|
其中:存款利息收入
|
21,134,040.47
|
|
债券利息收入
|
38,641,268.48
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
8,351,314.31
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
2,093,194.69
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,093,194.69
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
15,192,406.60
|
|
1.管理人报酬
|
4,315,608.40
|
|
2.托管费
|
1,278,698.89
|
|
3.销售服务费
|
2,943,788.36
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
6,401,693.12
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
6,401,693.12
|
|
6.其他费用
|
238,050.75
|
|
三、利润总额
|
55,027,411.35
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
55,027,411.35
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
582,249,024.06
|
5.79
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
582,249,024.06
|
5.79
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
380,013,567.17
|
3.78
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,664,064,936.87
|
36.43
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
1,276,781
|
4,873.60
|
20,915,181.11
|
0.34
|
6,201,606,867.15
|
99.66
|
0.00
|
0.00
|
