2021-01-27 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.6544 |
|---|---|
| 成立日： | 2016-10-28 |
| 今年以来收益： | 0.19% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.16% |
| 成立以来收益： | 13.22% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.18 | 过去一周 | 0.05 |
| 过去一月 | 0.20 |
| 过去一季 | 0.60 |
| 过去半年 | 1.10 |
| 过去一年 | 2.16 |
| 过去三年 | 8.43 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 13.20 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。
2016-10-28起，任期回报 13.24%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2014-08-20~2016-10-28 | 罗远航 |
| 2013-04-26~2015-04-02 | 魏镇江 |
| 2013-01-22~2013-05-29 | 李广云 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 45.08 |
| 现金 | 32.31 |
| 其他 | 22.61 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112094189
|
20南京银行CD013
|
6,500,000
|
646,152,188.37
|
3.34
|
|
2
|
112088073
|
20徽商银行CD082
|
5,000,000
|
496,939,845.57
|
2.57
|
|
3
|
112016230
|
20上海银行CD230
|
5,000,000
|
496,647,937.29
|
2.57
|
|
4
|
112074051
|
20徽商银行CD138
|
5,000,000
|
493,389,990.90
|
2.55
|
|
5
|
112018463
|
20华夏银行CD463
|
5,000,000
|
493,197,332.02
|
2.55
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
80,353,099.27 |
本期已实现收益 |
80,353,099.27 |
加权平均基金份额本期利润 |
- |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
15,031,982,296.02 |
期末基金份额净值 |
- |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
7,371.97
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
3,344,001,310.00
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
53,917,770.62
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
9,075,807.04
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
361,772,526.24
|
|
1.利息收入
|
360,143,067.86
|
|
其中:存款利息收入
|
141,267,435.60
|
|
债券利息收入
|
166,341,168.58
|
|
资产支持证券利息收入
|
231,030.56
|
|
买入返售金融资产收入
|
52,303,433.12
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
1,629,458.38
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,629,458.38
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
92,590,852.16
|
|
1.管理人报酬
|
29,416,241.08
|
|
2.托管费
|
8,715,923.12
|
|
3.销售服务费
|
26,930,210.54
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
27,152,897.12
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
27,152,897.12
|
|
6.其他费用
|
323,815.37
|
|
三、利润总额
|
269,181,674.08
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
269,181,674.08
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
949,655,712.76
|
4.91
|
|
1
|
国家债券
|
427,676,445.92
|
2.21
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
949,655,712.76
|
4.91
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
150,568,602.11
|
0.78
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
10,248,290,344.39
|
53.03
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
3,530,166
|
3,693.33
|
11,953,469.42
|
0.09
|
13,026,109,742.42
|
99.91
|
0.00
|
0.00
|
