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华夏现金宝货币A (基金代码:001077)

  • 2.251%

    2020-04-07 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5706
    成立日: 2016-10-28
  • 今年以来收益: 0.65%
    过去一年收益: 2.47%
    成立以来收益: 11.32%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-04-03
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.65
过去一周 0.04
过去一月 0.18
过去一季 0.63
过去半年 1.27
过去一年 2.47
过去三年 10.01
过去五年 --
成立以来 11.32
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-28

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-28起,任期回报 11.34%。

任职时间 基金经理
2014-08-20~2016-10-28 罗远航
2013-04-26~2015-04-02 魏镇江
2013-01-22~2013-05-29 李广云
资产配置
截止日期:2019-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 47.16
现金 47.77
其他 5.07
持债明细
华夏现金宝货币A 2019年持债明细 报告日期:2019-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111987813
19徽商银行CD085
6,900,000
685,802,713.25
5.22
2
111915566
19民生银行CD566
5,000,000
497,870,912.65
3.79
3
111988120
19广州农村商业银行CD106
5,000,000
496,477,295.10
3.78
4
111974047
19宁波银行CD250
4,000,000
398,244,052.83
3.03
5
111912022
19北京银行CD022
4,000,000
397,935,069.92
3.03
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
财务指标
华夏现金宝货币A 2019 主要财务指标 报告日期:2019-12-31
项目
数值
基金本期利润
77,451,326.87
本期已实现收益
77,451,326.87
加权平均基金份额本期利润
-
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
13,038,063,211.84
期末基金份额净值
-
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
资产负债表
华夏现金宝货币A 2019 资产负债 报告日期:2019-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
8,944.71
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
596,121,734.18
应收证券清算款
--
应收利息
83,404,768.26
应收股利
--
应收申购款
1,297,136.84
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
利润表
华夏现金宝货币A利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
70,219,817.95
 1.利息收入
68,126,623.26
 其中:存款利息收入
21,134,040.47
 债券利息收入
38,641,268.48
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
8,351,314.31
 其他利息收入
-
 2.投资收益
2,093,194.69
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,093,194.69
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
15,192,406.60
 1.管理人报酬
4,315,608.40
 2.托管费
1,278,698.89
 3.销售服务费
2,943,788.36
 4.交易费用
-
 5.利息支出
6,401,693.12
 其中:卖出回购金融资产支出
6,401,693.12
 6.其他费用
238,050.75
 三、利润总额
55,027,411.35
 减:所得税费用
-
 四、净利润
55,027,411.35
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏现金宝货币A券种组合 报告日期:2019-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
732,635,448.47
5.57
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
732,635,448.47
5.57
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
790,276,695.48
6.01
6
中期票据
90,234,155.88
0.69
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
6,981,937,732.36
53.13
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
持有人统计
华夏现金宝货币A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,276,781
4,873.60
20,915,181.11
0.34
6,201,606,867.15
99.66
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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