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华夏现金宝货币A (基金代码:001077)

  • 1.904%

    2024-03-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5044
    成立日: 2016-10-28
  • 今年以来收益: 0.51%
    过去一年收益: 1.90%
    成立以来收益: 20.38%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏现金宝货币A 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111821350 18渤海银行CD350 5,000,000 497,808,988.89 7.66
2 111809276 18浦发银行CD276 3,300,000 327,678,351.43 5.04
3 111871326 18宁波银行CD253 2,000,000 198,773,613.01 3.06
4 111870180 18长沙银行CD213 1,800,000 177,572,862.96 2.73
5 180207 18国开07 1,700,000 170,428,557.38 2.62

备注:数据来源于2018年第4季度报告。