华夏现金宝货币A 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 111821350 | 18渤海银行CD350 | 5,000,000 | 497,808,988.89 | 7.66 |
2 | 111809276 | 18浦发银行CD276 | 3,300,000 | 327,678,351.43 | 5.04 |
3 | 111871326 | 18宁波银行CD253 | 2,000,000 | 198,773,613.01 | 3.06 |
4 | 111870180 | 18长沙银行CD213 | 1,800,000 | 177,572,862.96 | 2.73 |
5 | 180207 | 18国开07 | 1,700,000 | 170,428,557.38 | 2.62 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。