每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏收益债券(QDII)C (基金代码:001063)

  • 1.3544

    2024-03-27 最新净值

  • 累计净值: 1.5490 (2024-03-27)
    日涨跌幅: 0.15%
    成立日: 2012-12-07
  • 今年以来收益: 3.52%
    过去一年收益: 8.96%
    成立以来收益: 59.72%
  • 基金经理: 江伟轩  祝灿
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏收益债券(QDII)C券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 - -
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 - -

备注:数据来源于2018年第4季度报告。