华夏收益债券(QDII)C 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 179,768,559.39 |
1.利息收入 | 79,074,266.22 |
其中:存款利息收入 | 270,668.38 |
债券利息收入 | 78,803,481.11 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 116.73 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 68,801,988.97 |
其中:股票投资收益 | - |
基金投资收益 | 334,049.45 |
债券投资收益 | 50,524,559.06 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 1,141,810.27 |
3.公允价值变动收益 | 42,265,945.84 |
4.汇兑收益 | 6,516,094.28 |
5.其他收入 | 229,681.90 |
二、费用 | 13,239,920.58 |
1.管理人报酬 | 9,190,734.99 |
2.托管费 | 2,695,948.96 |
3.销售服务费 | 1,073,297.77 |
4.交易费用 | 20,047.48 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 259,891.38 |
三、利润总额 | 166,528,638.81 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 166,528,638.81 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。