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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2018-10-16

1.265

  • 涨跌幅-0.08%
  • 过去一年净值增长率 2.68%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 2.51
过去一月 2.02
过去一年 2.68
过去三年 24.11
过去五年 39.80
成立以来 45.40

华夏收益债券(QDII)A历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 2.51
过去一周 0.16
过去一月 2.02
过去一季 5.42
过去半年 6.57
过去一年 2.68
过去三年 24.11
过去五年 39.80
成立以来 45.40

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     祝灿, 芝加哥大学工商管理硕士。2001年8月至2004年8月,曾任中信证券投资管理部投资经理。2006年7月至2012年4月,曾任德意志银行新加坡分行交易员。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理等。2016年4月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月至2017年12月担任华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年3月任华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年3月任华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理.2017年9月至2018年9月担任华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2017年9月起任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2017年9月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月任华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2018年2月起任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月起任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。详细 >>

任期回报

2017-09-08起,任期回报 4.46%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-10-16

华夏收益债券(QDII)A资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 81.39%
现金 14.14%
其他 4.47%
前5大债持仓占比: 18.90%

华夏收益债券(QDII)A前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 39,699,600 43,078,035.96 4.24
XS1481041587 BARCLAYS PLC 39,699,600 40,986,264.04 4.04
XS1628314889 HILONG HOLDING LTD 41,684,580 40,090,978.51 3.95
US780099CK11 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 33,083,000 34,718,292.69 3.42
USV4256QAA95 HT GLOBAL IT SOLUTIONS HOLDINGS LTD 33,083,000 33,004,924.12 3.25
总计 191,878,495.32 18.90

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 -
C C 制造业股票市值 -
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 -
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 -
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 -
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 -
J J 金融业股票市值 -
K K 房地产业股票市值 -
L L 租赁和商务服务业股票市值 -
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 -
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 -
总计 -
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 < 50万元 0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.40%
申购金额 ≥ 500万元 1000元/笔
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日 0.10%
持有期限 ≥ 60日 0.00%
基金运作费  
基金管理费 0.75%
基金托管费 0.22%