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华夏理财30天B (基金代码:001058)

  • 2.150%

    2020-07-03 七日年化收益率

  • 万份收益 1.3572
    成立日: 2012-10-24
  • 今年以来收益: 1.35%
    过去一年收益: 2.70%
    成立以来收益: 31.76%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-07-03
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.35
过去一周 0.05
过去一月 0.15
过去一季 0.62
过去半年 1.32
过去一年 2.70
过去三年 11.26
过去五年 15.71
成立以来 31.76
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-20

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-20起,任期回报 13.81%。

任职时间 基金经理
2014-08-20~2016-11-25 罗远航
2013-04-26~2015-04-02 魏镇江
2012-10-24~2013-05-29 李广云
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 66.69
现金 8.36
其他 24.95
持债明细
华夏理财30天B 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111910480
19兴业银行CD480
10,000,000
995,909,359.21
6.84
2
111918462
19华夏银行CD462
10,000,000
995,765,951.32
6.84
3
111908285
19中信银行CD285
10,000,000
993,508,975.11
6.83
4
112003017
20农业银行CD017
10,000,000
982,796,272.77
6.75
5
190206
19国开06
5,000,000
499,968,319.28
3.43
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏理财30天B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏理财30天B 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
18,438.22
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
4,479,358,966.56
应收证券清算款
--
应收利息
41,179,409.02
应收股利
--
应收申购款
301,387.61
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏理财30天B利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
693,380,730.90
 1.利息收入
672,530,159.33
 其中:存款利息收入
43,280,846.00
 债券利息收入
602,329,587.47
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
26,919,725.86
 其他利息收入
-
 2.投资收益
20,850,571.57
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
20,850,571.57
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
148,740,477.03
 1.管理人报酬
49,905,552.14
 2.托管费
14,786,830.24
 3.销售服务费
4,143,717.48
 4.交易费用
-
 5.利息支出
79,291,693.24
 其中:卖出回购金融资产支出
79,291,693.24
 6.其他费用
319,852.88
 三、利润总额
544,640,253.87
 减:所得税费用
-
 四、净利润
544,640,253.87
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏理财30天B券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
955,301,549.01
6.56
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
955,301,549.01
6.56
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
500,001,784.24
3.44
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
12,084,972,154.49
83.02
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏理财30天B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
18
781,123,211.56
14,049,165,967.04
99.92
11,051,841.07
0.08
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

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