2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 1.080 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.01% |
| 成立日： | 2012-10-24 |
| 今年以来收益： | 0.67% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.20% |
| 成立以来收益： | 7.56% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.67 | 过去一周 | 0.06 |
| 过去一月 | 0.19 |
| 过去一季 | 0.58 |
| 过去半年 | 1.23 |
| 过去一年 | 2.20 |
| 过去三年 | 6.72 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 7.56 |
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
2020-12-28起，任期回报 7.56%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 99.64 |
| 现金 | 0.36 |
| 其他 | 0.0 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
230406
|
23农发06
|
500,000
|
50,953,169.40
|
20.51
|
|
2
|
230304
|
23进出04
|
500,000
|
50,821,844.26
|
20.45
|
|
3
|
230206
|
23国开06
|
350,000
|
35,660,122.95
|
14.35
|
|
4
|
112304055
|
23中国银行CD055
|
200,000
|
19,947,141.98
|
8.03
|
|
5
|
112302062
|
23工商银行CD062
|
150,000
|
14,967,789.64
|
6.02
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
216.12
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,064.00
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
8,084,469.33
|
|
1.利息收入
|
533,349.03
|
|
其中:存款利息收入
|
220,255.12
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
313,093.91
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
7,508,099.31
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
7,508,099.31
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
43,020.99
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
2,347,523.90
|
|
1.管理人报酬
|
750,391.55
|
|
2.托管费
|
222,338.27
|
|
3.销售服务费
|
77,285.59
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
1,035,260.09
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,035,260.09
|
|
6.其他费用
|
243,230.58
|
|
三、利润总额
|
5,736,945.43
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
5,736,945.43
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
137,435,136.61
|
55.31
|
|
1
|
国家债券
|
9,972,650.00
|
4.01
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
147,442,894.42
|
59.34
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
108,429,539.46
|
43.64
|
|
6
|
中期票据
|
30,795,224.05
|
12.39
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
344,416,064.92
|
138.61
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
21,704
|
11,532.77
|
20,008,779.06
|
7.99
|
230,298,411.69
|
92.01
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号