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华夏理财30天债券B (基金代码:001058)

  • 1.009

    2021-03-04 最新净值

  • 累计净值: 1.009(2021-03-04)
    日涨跌幅: 0.01%
    成立日: 2012-10-24
  • 今年以来收益: 0.39%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: 0.46%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-03-04
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.39
过去一周 0.06
过去一月 0.26
过去一季 0.46
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 0.46
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司,以上为2020年12月28日估值方法变更以来的历史收益数据
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2020-12-28

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2020-12-28起,任期回报 0.46%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 91.40
现金 7.15
其他 1.45
持债明细
华夏理财30天债券B 2020年持债明细 报告日期:2020-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
209954
20贴现国债54
1,200,000
118,536,000.00
31.02
1
209954
20贴现国债54
1,200,000
118,658,094.02
22.38
2
160206
16国开06
600,000
60,054,000.00
15.71
2
160206
16国开06
1,100,000
109,950,832.64
20.74
3
101800526
18中金集MTN001BC
300,000
30,381,000.00
7.95
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
财务指标
华夏理财30天债券B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏理财30天债券B 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,978.39
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
930,000,555.00
应收证券清算款
--
应收利息
16,321,687.13
应收股利
--
应收申购款
87,871.80
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏理财30天债券B利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
693,380,730.90
 1.利息收入
672,530,159.33
 其中:存款利息收入
43,280,846.00
 债券利息收入
602,329,587.47
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
26,919,725.86
 其他利息收入
-
 2.投资收益
20,850,571.57
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
20,850,571.57
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
148,740,477.03
 1.管理人报酬
49,905,552.14
 2.托管费
14,786,830.24
 3.销售服务费
4,143,717.48
 4.交易费用
-
 5.利息支出
79,291,693.24
 其中:卖出回购金融资产支出
79,291,693.24
 6.其他费用
319,852.88
 三、利润总额
544,640,253.87
 减:所得税费用
-
 四、净利润
544,640,253.87
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏理财30天债券B券种组合 报告日期:2020-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
60,054,000.00
15.71
1
国家债券
118,536,000.00
31.02
2
央行票据
-
-
3
金融债券
60,054,000.00
15.71
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
149,929,000.00
39.23
6
中期票据
101,082,000.00
26.45
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
468,745,000.00
122.65
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持有人统计
华夏理财30天债券B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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