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华夏理财30天债券A (基金代码:001057)

  • 1.071

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.071 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.01%
    成立日: 2012-10-24
  • 今年以来收益: 0.45%
    过去一年收益: 1.95%
    成立以来收益: 6.60%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏理财30天A券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 1,599,989,789.61 7.06
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,599,989,789.61 7.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,722,720,773.53 12.01
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 27,125,212,092.81 119.67

备注:数据来源于2018年第4季度报告。