每百元净值波动

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 理财型 华夏理财30天A(001057)

七日年化收益率 2018-07-13

4.726%

  • 万份收益1.0634
  • 运作期年化收益率 --
  • 申购费率 0
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收益表

风险等级

适合人群:保守型、稳键型、积极型

不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金;享受高于银行活期的投资收益。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 2.44
过去一月 0.34
过去一年 4.44
过去三年 11.37
过去五年 --
成立以来 26.25

华夏理财30天A历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 2.44
过去一周 0.09
过去一月 0.34
过去一季 1.10
过去半年 2.27
过去一年 4.44
过去三年 11.37
过去五年 --
成立以来 26.25

来源:中国银河证券基金研究中心

     周飞, 2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。详细 >>

任期回报

2016-10-20起,任期回报 7.32%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-07-13

华夏理财30天A资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 71.04%
现金 26.67%
其他 2.29%
前5大债持仓占比: 16.68%

华夏理财30天A前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
111808062 18中信银行CD062 10,000,000 978,606,923.12 3.77
111893094 18徽商银行CD037 10,000,000 978,128,332.68 3.76
111891359 18宁波银行CD017 9,800,000 975,929,668.83 3.76
180201 18国开01 7,000,000 700,467,805.87 2.70
111806032 18交通银行CD032 7,000,000 697,761,751.08 2.69
总计 4,330,894,481.58 16.68

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
总计 -
基金申购费率  
前端 条件 费率
  0.00%
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
  0.00%
基金运作费  
基金管理费 0.27%
基金托管费 0.08%
销售服务费 0.25%