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华夏理财30天A (基金代码:001057)

  • 2.632%

    2019-06-19 七日年化收益率

  • 万份收益 1.2001
    成立日: 2012-10-24
  • 今年以来收益: 1.36%
    过去一年收益: 3.32%
    成立以来收益: 30.04%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 暂停申购
每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.35
过去一周 0.05
过去一月 0.19
过去一季 0.64
过去半年 1.46
过去一年 3.32
过去三年 11.50
过去五年 20.29
成立以来 30.03
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-20

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-20起,任期回报 10.56%。

任职时间 基金经理
2014-08-20~2016-11-25 罗远航
2013-04-26~2015-04-02 魏镇江
2012-10-24~2013-05-29 李广云
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 83.31
现金 6.10
其他 10.59
持债明细
华夏理财30天A 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111813155
18浙商银行CD155
20,000,000
1,992,754,562.61
9.06
2
111909078
19浦发银行CD078
20,000,000
1,972,817,390.81
8.97
3
111817179
18光大银行CD179
11,000,000
1,096,495,625.76
4.98
4
111994209
19威海商行CD039
10,000,000
993,311,795.60
4.52
5
180207
18国开07
9,500,000
949,963,056.88
4.32
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏理财30天A 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
10,818,850.59
本期已实现收益
10,818,850.59
加权平均基金份额本期利润
-
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,169,909,916.67
期末基金份额净值
-
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
资产负债表
华夏理财30天A 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
2,525,500,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
74,527,547.56
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏理财30天A利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,317,799,337.13
 1.利息收入
1,324,021,729.91
 其中:存款利息收入
302,984,490.83
 债券利息收入
999,739,194.19
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
21,298,044.89
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-6,223,255.28
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-6,223,255.28
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
862.50
 二、费用
236,169,048.59
 1.管理人报酬
69,541,708.86
 2.托管费
20,604,950.75
 3.销售服务费
7,953,146.08
 4.交易费用
-
 5.利息支出
137,487,037.16
 其中:卖出回购金融资产支出
137,487,037.16
 6.其他费用
286,346.31
 三、利润总额
1,081,630,288.54
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,081,630,288.54
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏理财30天A券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,190,042,767.76
5.41
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,190,042,767.76
5.41
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
2,889,478,201.90
13.14
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
20,457,921,198.28
93.01
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏理财30天A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
73,514
20,654.33
7,145,075.57
0.47
1,511,237,203.94
99.53
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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