2021-03-01 最新净值
| 累计净值： | 1.008（2021-03-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.02% |
| 成立日： | 2012-10-24 |
| 今年以来收益： | 0.31% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | 0.38% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.31 | 过去一周 | 0.06 |
| 过去一月 | 0.19 |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 0.38 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。
2020-12-28起，任期回报 0.38%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 91.40 |
| 现金 | 7.15 |
| 其他 | 1.45 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
209954
|
20贴现国债54
|
1,200,000
|
118,658,094.02
|
22.38
|
|
1
|
209954
|
20贴现国债54
|
1,200,000
|
118,536,000.00
|
31.02
|
|
2
|
160206
|
16国开06
|
600,000
|
60,054,000.00
|
15.71
|
|
2
|
160206
|
16国开06
|
1,100,000
|
109,950,832.64
|
20.74
|
|
3
|
101800526
|
18中金集MTN001
|
300,000
|
30,205,724.45
|
5.70
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
1,812,769.36 |
本期已实现收益 |
1,117,979.14 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0049 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
370,778,630.52 |
期末基金份额净值 |
1.0049 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,978.39
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
930,000,555.00
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
16,321,687.13
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
87,871.80
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
693,380,730.90
|
|
1.利息收入
|
672,530,159.33
|
|
其中:存款利息收入
|
43,280,846.00
|
|
债券利息收入
|
602,329,587.47
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
26,919,725.86
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
20,850,571.57
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
20,850,571.57
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
148,740,477.03
|
|
1.管理人报酬
|
49,905,552.14
|
|
2.托管费
|
14,786,830.24
|
|
3.销售服务费
|
4,143,717.48
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
79,291,693.24
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
79,291,693.24
|
|
6.其他费用
|
319,852.88
|
|
三、利润总额
|
544,640,253.87
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
544,640,253.87
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
60,054,000.00
|
15.71
|
|
1
|
国家债券
|
118,536,000.00
|
31.02
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
60,054,000.00
|
15.71
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
149,929,000.00
|
39.23
|
|
6
|
中期票据
|
101,082,000.00
|
26.45
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
468,745,000.00
|
122.65
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
