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华夏理财30天A (基金代码:001057)

  • 1.767%

    2020-08-12 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4568
    成立日: 2012-10-24
  • 今年以来收益: 1.42%
    过去一年收益: 2.38%
    成立以来收益: 33.65%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-08-07
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.42
过去一周 0.03
过去一月 0.13
过去一季 0.44
过去半年 1.13
过去一年 2.38
过去三年 10.16
过去五年 17.60
成立以来 33.65
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-20

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-20起,任期回报 13.61%。

任职时间 基金经理
2014-08-20~2016-11-25 罗远航
2013-04-26~2015-04-02 魏镇江
2012-10-24~2013-05-29 李广云
资产配置
截止日期:2020-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 77.15
现金 0.57
其他 22.28
持债明细
华夏理财30天A 2020年持债明细 报告日期:2020-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112009235
20浦发银行CD235
15,000,000
1,492,092,803.63
13.10
2
112017127
20光大银行CD127
10,000,000
995,237,396.59
8.74
3
112003017
20农业银行CD017
10,000,000
988,715,145.28
8.68
4
112016062
20上海银行CD062
5,000,000
497,525,166.02
4.37
5
112009104
20浦发银行CD104
5,000,000
494,315,212.29
4.34
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
财务指标
华夏理财30天A 2020 主要财务指标 报告日期:2020-06-30
项目
数值
基金本期利润
3,046,146.10
本期已实现收益
3,046,146.10
加权平均基金份额本期利润
-
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
511,321,148.31
期末基金份额净值
-
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
资产负债表
华夏理财30天A 2020 资产负债 报告日期:2020-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,891.47
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
2,750,991,713.04
应收证券清算款
784,297.22
应收利息
26,494,464.72
应收股利
--
应收申购款
187,583.96
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
利润表
华夏理财30天A利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
693,380,730.90
 1.利息收入
672,530,159.33
 其中:存款利息收入
43,280,846.00
 债券利息收入
602,329,587.47
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
26,919,725.86
 其他利息收入
-
 2.投资收益
20,850,571.57
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
20,850,571.57
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
148,740,477.03
 1.管理人报酬
49,905,552.14
 2.托管费
14,786,830.24
 3.销售服务费
4,143,717.48
 4.交易费用
-
 5.利息支出
79,291,693.24
 其中:卖出回购金融资产支出
79,291,693.24
 6.其他费用
319,852.88
 三、利润总额
544,640,253.87
 减:所得税费用
-
 四、净利润
544,640,253.87
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏理财30天A券种组合 报告日期:2020-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
647,505,241.30
5.68
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
647,505,241.30
5.68
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
2,071,184,889.57
18.18
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
9,619,432,897.21
84.44
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持有人统计
华夏理财30天A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
40,225
15,795.52
4,849,151.28
0.76
630,525,827.17
99.24
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

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