2019-06-19 七日年化收益率
| 万份收益 | 1.2001 |
|---|---|
| 成立日： | 2012-10-24 |
| 今年以来收益： | 1.36% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 3.32% |
| 成立以来收益： | 30.04% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.35 | 过去一周 | 0.05 |
| 过去一月 | 0.19 |
| 过去一季 | 0.64 |
| 过去半年 | 1.46 |
| 过去一年 | 3.32 |
| 过去三年 | 11.50 |
| 过去五年 | 20.29 |
| 成立以来 | 30.03 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。
2016-10-20起，任期回报 10.56%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2014-08-20~2016-11-25 | 罗远航 |
| 2013-04-26~2015-04-02 | 魏镇江 |
| 2012-10-24~2013-05-29 | 李广云 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 83.31 |
| 现金 | 6.10 |
| 其他 | 10.59 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
111813155
|
18浙商银行CD155
|
20,000,000
|
1,992,754,562.61
|
9.06
|
|
2
|
111909078
|
19浦发银行CD078
|
20,000,000
|
1,972,817,390.81
|
8.97
|
|
3
|
111817179
|
18光大银行CD179
|
11,000,000
|
1,096,495,625.76
|
4.98
|
|
4
|
111994209
|
19威海商行CD039
|
10,000,000
|
993,311,795.60
|
4.52
|
|
5
|
180207
|
18国开07
|
9,500,000
|
949,963,056.88
|
4.32
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
10,818,850.59 |
本期已实现收益 |
10,818,850.59 |
加权平均基金份额本期利润 |
- |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
1,169,909,916.67 |
期末基金份额净值 |
- |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
2,525,500,000.00
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
74,527,547.56
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,317,799,337.13
|
|
1.利息收入
|
1,324,021,729.91
|
|
其中:存款利息收入
|
302,984,490.83
|
|
债券利息收入
|
999,739,194.19
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
21,298,044.89
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-6,223,255.28
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-6,223,255.28
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
862.50
|
|
二、费用
|
236,169,048.59
|
|
1.管理人报酬
|
69,541,708.86
|
|
2.托管费
|
20,604,950.75
|
|
3.销售服务费
|
7,953,146.08
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
137,487,037.16
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
137,487,037.16
|
|
6.其他费用
|
286,346.31
|
|
三、利润总额
|
1,081,630,288.54
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,081,630,288.54
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
1,190,042,767.76
|
5.41
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,190,042,767.76
|
5.41
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
2,889,478,201.90
|
13.14
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
20,457,921,198.28
|
93.01
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
73,514
|
20,654.33
|
7,145,075.57
|
0.47
|
1,511,237,203.94
|
99.53
|
0.00
|
0.00
|
