华夏理财30天A 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 111803159 | 18农业银行CD159 | 20,000,000 | 1,985,015,434.44 | 8.76 |
2 | 111813155 | 18浙商银行CD155 | 20,000,000 | 1,975,698,844.59 | 8.72 |
3 | 111821214 | 18渤海银行CD214 | 15,000,000 | 1,488,385,848.59 | 6.57 |
4 | 111817179 | 18光大银行CD179 | 11,000,000 | 1,086,699,313.62 | 4.79 |
5 | 111809289 | 18浦发银行CD289 | 10,000,000 | 991,633,953.64 | 4.37 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。