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华夏理财30天债券A (基金代码:001057)

  • 1.071

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.071 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.01%
    成立日: 2012-10-24
  • 今年以来收益: 0.45%
    过去一年收益: 1.95%
    成立以来收益: 6.60%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏理财30天A 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111803159 18农业银行CD159 20,000,000 1,985,015,434.44 8.76
2 111813155 18浙商银行CD155 20,000,000 1,975,698,844.59 8.72
3 111821214 18渤海银行CD214 15,000,000 1,488,385,848.59 6.57
4 111817179 18光大银行CD179 11,000,000 1,086,699,313.62 4.79
5 111809289 18浦发银行CD289 10,000,000 991,633,953.64 4.37

备注:数据来源于2018年第4季度报告。