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华夏可转债增强债券I (基金代码:001046)

  • --

    -- 最新净值

  • 累计净值: --(--)
    日涨跌幅:
    成立日: 2016-09-27
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2016-09-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 --
过去一月 --
过去一季 --
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2016-11-18

清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

2016-11-18起,任期回报 0.00%。

任职时间 基金经理
2016-09-27~2018-01-08 魏镇江
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 24.71
债券 72.76
现金 1.64
其他 0.89
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 536,115.00 0.32
C 制造业股票市值 29,150,106.13 17.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 1,833,034.00 1.09
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 666,642.00 0.40
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 4,393,785.00 2.62
J 金融业股票市值 9,873,572.40 5.90
K 房地产业股票市值 2,580,216.00 1.54
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 600,234.30 0.36
合计 49,633,704.83 29.64
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002271 东方雨虹 2.28
601688 华泰证券 2.07
000651 格力电器 1.96
600438 通威股份 1.82
600116 三峡水利 1.09
002001 新 和 成 1.03
300059 东方财富 1.01
600048 保利地产 1.00
000547 航天发展 0.97
002541 鸿路钢构 0.95
持债明细
华夏可转债增强债券I 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113011
光大转债
148,520
17,391,692.00
10.39
2
123041
东财转2
109,621
14,697,983.68
8.78
3
132005
15国资EB
99,320
10,956,982.40
6.54
4
113558
日月转债
91,890
10,706,103.90
6.39
5
113551
福特转债
66,080
8,086,870.40
4.83
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏可转债增强债券I 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601128
常熟银行
3,582,248.99
7.33
2
000001
平安银行
3,251,987.12
6.66
3
300059
东方财富
2,563,063.25
5.25
4
600837
海通证券
2,246,808.00
4.60
5
600031
三一重工
2,044,114.60
4.18
6
300750
宁德时代
1,725,773.74
3.53
7
600104
上汽集团
1,538,788.00
3.15
8
002142
宁波银行
1,357,006.56
2.78
9
000625
长安汽车
1,265,106.00
2.59
10
601318
中国平安
1,242,862.00
2.54
11
601688
华泰证券
1,217,173.00
2.49
12
601899
紫金矿业
1,200,681.00
2.46
13
002384
东山精密
1,070,918.00
2.19
14
002179
中航光电
1,032,546.90
2.11
15
601601
中国太保
1,026,060.00
2.10
16
603993
洛阳钼业
1,016,642.00
2.08
17
002465
海格通信
969,106.00
1.98
18
002410
广联达
960,238.00
1.97
19
688029
南微医学
921,493.55
1.89
20
300136
信维通信
886,540.00
1.81
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601128
常熟银行
3,678,623.75
7.53
2
000001
平安银行
2,801,579.66
5.73
3
300059
东方财富
2,730,833.80
5.59
4
600031
三一重工
1,847,001.57
3.78
5
601688
华泰证券
1,368,807.00
2.80
6
002142
宁波银行
1,329,102.32
2.72
7
600837
海通证券
1,284,039.00
2.63
8
601899
紫金矿业
1,153,659.00
2.36
9
002180
纳思达
1,127,527.00
2.31
10
688029
南微医学
1,092,696.78
2.24
11
002384
东山精密
1,075,674.00
2.20
12
300136
信维通信
1,036,179.00
2.12
13
002050
三花智控
1,023,307.00
2.09
14
002465
海格通信
1,001,405.00
2.05
15
600104
上汽集团
900,844.00
1.84
16
601009
南京银行
889,264.00
1.82
17
000625
长安汽车
847,757.00
1.73
18
601166
兴业银行
843,289.00
1.73
19
601628
中国人寿
783,600.00
1.60
20
600201
生物股份
781,832.00
1.60
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏可转债增强债券I 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
24,419.68
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
1,267,138.30
应收利息
380,941.52
应收股利
--
应收申购款
123,026.87
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏可转债增强债券I利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
18,629,276.45
 1.利息收入
437,716.70
 其中:存款利息收入
21,722.49
 债券利息收入
412,086.15
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
3,908.06
 其他利息收入
-
 2.投资收益
7,419,814.87
 其中:股票投资收益
2,531,802.98
 基金投资收益
-
 债券投资收益
4,706,614.44
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
181,397.45
 3.公允价值变动收益
10,238,702.43
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
533,042.45
 二、费用
1,082,464.20
 1.管理人报酬
499,990.95
 2.托管费
142,854.56
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
128,618.18
 5.利息支出
186,720.11
 其中:卖出回购金融资产支出
186,720.11
 6.其他费用
123,660.71
 三、利润总额
17,546,812.25
 减:所得税费用
-
 四、净利润
17,546,812.25
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏可转债增强债券I券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
10,041,690.00
6.00
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,041,690.00
6.00
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
136,132,514.85
81.30
8
其他
-
-
9
合计
146,174,204.85
87.30
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏可转债增强债券I持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3,536
24,041.04
5,221,244.95
6.14
79,787,889.56
93.86
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

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