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华夏可转债增强债券A
（基金代码：001045）
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中风险(R3)
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53.28
%
近一年涨跌幅
2.0081
净值 （2026-01-19）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.95
过去一周
3.65
过去一月
18.02
过去一季
17.64
过去半年
43.82
过去一年
53.28
过去三年
41.42
过去五年
18.55
成立以来
100.11
日期
净值
累计净值
2026-01-19
2.0081
2.0081
2026-01-16
2.0011
2.0011
2026-01-15
1.9697
1.9697
2026-01-14
1.9506
1.9506
2026-01-13
1.9416
1.9416
2026-01-12
1.9693
1.9693
2026-01-09
1.9306
1.9306
2026-01-08
1.9068
1.9068
2026-01-07
1.8910
1.8910
2026-01-06
1.8662
1.8662
2026-01-05
1.8213
1.8213
2025-12-31
1.7717
1.7717
2025-12-30
1.7734
1.7734
2025-12-29
1.7693
1.7693
2025-12-26
1.7733
1.7733
2025-12-25
1.7794
1.7794
2025-12-24
1.7661
1.7661
2025-12-23
1.7464
1.7464
2025-12-22
1.7468
1.7468
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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