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华夏可转债增强债券A
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何家琪
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
25.36
过去一周
3.04
过去一月
7.12
过去一季
23.68
过去半年
18.02
过去一年
58.03
过去三年
11.15
过去五年
26.26
成立以来
65.28
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.6528
1.6528
2025-09-15
1.6513
1.6513
2025-09-12
1.6574
1.6574
2025-09-11
1.6421
1.6421
2025-09-10
1.5952
1.5952
2025-09-09
1.6040
1.6040
2025-09-08
1.6286
1.6286
2025-09-05
1.6177
1.6177
2025-09-04
1.5580
1.5580
2025-09-03
1.5967
1.5967
2025-09-02
1.5991
1.5991
2025-09-01
1.6271
1.6271
2025-08-29
1.6341
1.6341
2025-08-28
1.6435
1.6435
2025-08-27
1.6164
1.6164
2025-08-26
1.6596
1.6596
2025-08-25
1.6692
1.6692
2025-08-22
1.6504
1.6504
2025-08-21
1.5972
1.5972
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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