| 华夏安康债券C 利润表 | 本报告期：2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
| 项目 | 数值(元) |
|---|---|
| 一、收入 | 36,936,558.29 |
| 1.利息收入 | 24,531,683.69 |
| 其中:存款利息收入 | 211,939.60 |
| 债券利息收入 | 24,097,564.53 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 222,179.56 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益 | 3,951,056.82 |
| 其中:股票投资收益 | 17,344,373.67 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -15,083,557.26 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,690,240.41 |
| 3.公允价值变动收益 | 8,415,947.49 |
| 4.汇兑收益 | - |
| 5.其他收入 | 37,870.29 |
| 二、费用 | 9,710,402.76 |
| 1.管理人报酬 | 3,465,242.53 |
| 2.托管费 | 1,155,080.78 |
| 3.销售服务费 | 475,017.81 |
| 4.交易费用 | 1,079,933.23 |
| 5.利息支出 | 3,332,423.88 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 3,332,423.88 |
| 6.其他费用 | 202,704.53 |
| 三、利润总额 | 27,226,155.53 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润 | 27,226,155.53 |
备注：数据来源于2017年第4季度报告。
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