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华夏安康债券C (基金代码:001033)

  • 1.276

    2019-05-21 最新净值

  • 累计净值: 1.436(2019-05-21)
    日涨跌幅: 0.08%
    成立日: 2012-09-11
  • 今年以来收益: 0.87%
    过去一年收益: 2.33%
    成立以来收益: 45.75%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-05-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.87
过去一周 0.00
过去一月 -1.85
过去一季 -0.86
过去半年 1.19
过去一年 2.33
过去三年 11.83
过去五年 43.88
成立以来 45.75
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

柳万军起始日:2014-05-05

中国人民银行研究生部金融学硕士,2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月16日起任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月至2018年12月担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金(2018n年6月转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2016年3月担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月起任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

2014-05-05起,任期回报 45.17%。

任职时间 基金经理
2012-09-11~2014-07-25 曲波
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 5.19
债券 74.75
现金 18.35
其他 1.71
持债明细
华夏安康债券C 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180406
18农发06
200,000
21,190,000.00
8.64
2
1580228
15渝能源债
200,000
19,676,000.00
8.03
3
143075
17重汽01
140,000
14,443,800.00
5.89
4
101754105
17河钢集MTN014
100,000
10,486,000.00
4.28
5
101800592
18津城建MTN011B
100,000
10,484,000.00
4.28
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏安康债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏安康债券C 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
25,775.70
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
4,551,777.05
应收股利
--
应收申购款
97,783.29
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏安康债券C利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
13,642,927.99
 1.利息收入
13,129,002.75
 其中:存款利息收入
431,151.95
 债券利息收入
12,674,203.51
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
23,647.29
 其他利息收入
-
 2.投资收益
3,110,772.04
 其中:股票投资收益
6,085,247.55
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-3,322,848.38
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
348,372.87
 3.公允价值变动收益
-2,656,317.02
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
59,470.22
 二、费用
5,388,445.17
 1.管理人报酬
1,843,591.74
 2.托管费
614,530.62
 3.销售服务费
321,983.36
 4.交易费用
471,662.36
 5.利息支出
1,917,130.04
 其中:卖出回购金融资产支出
1,917,130.04
 6.其他费用
183,518.06
 三、利润总额
8,254,482.82
 减:所得税费用
-
 四、净利润
8,254,482.82
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏安康债券C券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
21,190,000.00
8.64
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
23,220,800.00
9.47
4
企业债券
123,284,193.00
50.29
5
企业短期融资券
10,088,000.00
4.11
6
中期票据
31,136,000.00
12.70
7
可转债
15,918,582.14
6.49
8
其他
-
-
9
合计
203,647,575.14
83.07
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏安康债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3,026
22,922.99
9,978,183.31
14.39
59,386,776.97
85.61
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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