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华夏安康债券A (基金代码:001031)

  • 1.3806

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.5406 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.77%
    成立日: 2012-09-11
  • 今年以来收益: -4.90%
    过去一年收益: -10.18%
    成立以来收益: 57.58%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏安康债券A资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,095,855.00 2.40
其中:股票 7,095,855.00 2.40
2 固定收益投资 224,209,413.22 75.75
其中:债券 224,209,413.22 75.75
3 银行存款和结算备付金合计 55,294,643.61 18.68
4 其他各项资产 9,397,645.11 3.17
5 合计 295,997,556.94 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。