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华夏安康债券A (基金代码:001031)

  • 1.3806

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.5406 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.77%
    成立日: 2012-09-11
  • 今年以来收益: -4.90%
    过去一年收益: -10.18%
    成立以来收益: 57.58%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏安康债券A券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 - -
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,018,000.00 0.79
4 企业债券 161,668,273.80 63.44
5 企业短期融资券 20,140,500.00 7.90
6 中期票据 30,913,000.00 12.13
7 可转债 9,469,639.42 3.72
8 其他 - -
9 合计 224,209,413.22 87.98

备注:数据来源于2018年第4季度报告。