华夏安康债券A券种组合 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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其中:政策性金融债 | - | - | |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 2,018,000.00 | 0.79 |
4 | 企业债券 | 161,668,273.80 | 63.44 |
5 | 企业短期融资券 | 20,140,500.00 | 7.90 |
6 | 中期票据 | 30,913,000.00 | 12.13 |
7 | 可转债 | 9,469,639.42 | 3.72 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 224,209,413.22 | 87.98 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。