华夏安康债券A 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 36,936,558.29 |
1.利息收入 | 24,531,683.69 |
其中:存款利息收入 | 211,939.60 |
债券利息收入 | 24,097,564.53 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 222,179.56 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 3,951,056.82 |
其中:股票投资收益 | 17,344,373.67 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -15,083,557.26 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 1,690,240.41 |
3.公允价值变动收益 | 8,415,947.49 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 37,870.29 |
二、费用 | 9,710,402.76 |
1.管理人报酬 | 3,465,242.53 |
2.托管费 | 1,155,080.78 |
3.销售服务费 | 475,017.81 |
4.交易费用 | 1,079,933.23 |
5.利息支出 | 3,332,423.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,332,423.88 |
6.其他费用 | 202,704.53 |
三、利润总额 | 27,226,155.53 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 27,226,155.53 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。