华夏安康债券A基金行情_优势_走势_评级

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每百元净值波动基金累计净值走势

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债券型华夏安康债券A(001031)

最新净值 2018-06-22

1.259

涨跌幅0.08%
过去一年净值增长率 5.44%
最低申购费率 ~~0.8%~~ 0.6%

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收益表
截止日期 2018-06-22

风险等级

低高

适合人群：稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年)：

银河评级(5年)：无

收益率(%)
	今年以来	0.24
	过去一月	-1.18
	过去一年	5.44
	过去三年	9.54
	过去五年	36.99
	成立以来	43.70

华夏安康债券A历史收益记录
截止日期 2018-06-22

项目	净值增长率(%)
今年以来	0.24
过去一周	-0.40
过去一月	-1.18
过去一季	-0.55
过去半年	0.16
过去一年	5.44
过去三年	9.54
过去五年	36.99
成立以来	43.70

来源：大智慧财汇数据科技有限公司

柳万军

: 柳万军, 中国人民银行研究生部金融学硕士，2007年8月至2010年4月，曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月，曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司，担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月16日起任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月起担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2014-05-05起，任期回报 42.17%。

数据来源：万得数据　　截止日期：2018-06-21

管理的基金

华夏鼎旺三个月定期开放债券A

债券型 1.49 %

2018-06-21 成立以来收益率

华夏鼎旺三个月定期开放债券C

债券型 0 %

2018-02-01 成立以来收益率

华夏鼎泰六个月定期开放债券C

债券型 %

2018-04-13 成立以来收益率

华夏鼎泰六个月定期开放债券A

债券型 %

2018-06-15 成立以来收益率

华夏纯债债券A

债券型 23.152 %

2018-06-21 成立以来收益率

华夏纯债债券C

债券型 20.52 %

2018-06-21 成立以来收益率

华夏新机遇混合

混合型 9.019 %

2018-06-21 成立以来收益率

华夏恒利定开债券

债券型 4.8 %

2018-06-15 成立以来收益率

华夏新活力混合C

混合型 8 %

2018-06-21 成立以来收益率

华夏新活力混合A

混合型 10.3 %

2018-06-21 成立以来收益率

华夏双债债券A

债券型 37.336 %

2018-06-21 成立以来收益率

华夏双债债券C

债券型 35.499 %

2018-06-21 成立以来收益率

华夏亚债中国指数A

债券型 28.281 %

2018-06-21 成立以来收益率

华夏亚债中国指数C

债券型 25.129 %

2018-06-21 成立以来收益率

华夏薪金宝货币

货币型 4.428 %

2017-08-07 七日年化收益率

华夏安康债券C

债券型 41.174 %

2018-06-21 成立以来收益率

华夏安康债券A

债券型 43.702 %

2018-06-21 成立以来收益率

华夏货币B

货币型 4.371 %

2017-08-07 七日年化收益率

华夏货币A

货币型 4.123 %

2017-08-07 七日年化收益率

华夏安康债券A资产分布
截止日期 2018-03-31

资产分布	占总资产比例(%)
股票	8.23%
债券	78.90%
现金	11.37%
其他	1.5%

前5大债持仓占比： 28.99%

华夏安康债券A前5大重仓持债明细
截止日期 2018-03-31

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
122441	15赣长运	250,000	24,842,500.00	7.26
136241	16中牧01	200,000	19,654,000.00	5.74
1580228	15渝能源债	200,000	19,454,000.00	5.68
108601	国开1703	182,730	18,267,518.10	5.34
122819	11常城建	170,000	17,013,600.00	4.97
		总计	99,231,618.1	28.99

资产行业分布
截止日期 2018-03-31

代码	行业	占净资产比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-
B	采矿业	-
C	制造业	7.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.29
E	建筑业	-
F	批发和零售业	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-
H	住宿和餐饮业	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-
J	金融业	-
K	房地产业	-
L	租赁和商务服务业	0.00
M	科学研究和技术服务业	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-
P	教育	-
Q	卫生和社会工作	-
R	文化、体育和娱乐业	-
S	综合	-
	总计	9.44

基金申购费率

前端	条件	费率
（1）通过华夏基金直销中心申购A类份额的养老金客户申购费率如下：
	申购金额 ≥ 500 万元	每笔1000元
	200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元	0.04%
	50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元	0.12%
	申购金额 < 50 万元	0.32%

前端	条件	费率
（2）其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下：
	申购金额 ≥ 500 万元	每笔1000元
	200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元	0.40%
	50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元	0.60%
	申购金额 < 50 万元	0.80%

基金赎回费率

基金赎回费率	持有期限	费率
	30天以上（含30天）	0.00%
	7天以上（含7天）-30天以内	0.10%
	7天以内	1.50%

基金运作费

基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%

债券型 华夏安康债券A(001031)

收益表截止日期 2018-06-22

风险等级

华夏安康债券A历史收益记录截止日期 2018-06-22

任期回报

管理的基金

华夏安康债券A资产分布截止日期 2018-03-31

华夏安康债券A前5大重仓持债明细截止日期 2018-03-31

资产行业分布截止日期 2018-03-31

债券型华夏安康债券A(001031)

收益表
截止日期 2018-06-22

华夏安康债券A历史收益记录
截止日期 2018-06-22

华夏安康债券A资产分布
截止日期 2018-03-31

华夏安康债券A前5大重仓持债明细
截止日期 2018-03-31

资产行业分布
截止日期 2018-03-31