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基金产品 > 华夏安康债券A

每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏安康债券A(001031)

最新净值 2018-11-13

1.282

  • 涨跌幅0.00%
  • 过去一年净值增长率 1.42%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%
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收益表

截止日期 2018-11-12

风险等级

低高

适合人群：稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年)：

银河评级(5年)：

收益率(%)
今年以来 2.07
过去一月 0.79
过去一年 1.42
过去三年 9.99
过去五年 44.59
成立以来 46.33

华夏安康债券A历史收益记录

截止日期 2018-11-12

项目 净值增长率(%)
今年以来 2.07
过去一周 0.00
过去一月 0.79
过去一季 0.63
过去半年 1.02
过去一年 1.42
过去三年 9.99
过去五年 44.59
成立以来 46.33

来源：大智慧财汇数据科技有限公司

柳万军
     柳万军, 中国人民银行研究生部金融学硕士，2007年8月至2010年4月，曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月，曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司，担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月16日起任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月起担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金(2018n年6月转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2016年3月担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2014-05-05起，任期回报 44.88%。

数据来源：万得数据　　截止日期：2018-11-12

华夏安康债券A资产分布

截止日期 2018-09-30

资产分布 占总资产比例(%)
股票 4.74%
债券 78.23%
现金 15.88%
其他 1.15%
前5大债持仓占比： 28.22%

华夏安康债券A前5大重仓持债明细

截止日期 2018-09-30

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
136241 16中牧01 200,000 19,938,000.00 7.65
1580228 15渝能源债 200,000 19,104,000.00 7.33
143075 17重汽01 140,000 14,152,600.00 5.43
101754105 17河钢集MTN014 100,000 10,187,000.00 3.91
101800592 18津城建MTN011B 100,000 10,160,000.00 3.90
总计 73,541,600 28.22

资产行业分布

截止日期 2018-09-30

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 -
C C 制造业股票市值 5.72
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 -
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 -
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 -
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 -
J J 金融业股票市值 0.00
K K 房地产业股票市值 -
L L 租赁和商务服务业股票市值 -
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 -
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 -
R R 文化、体育和娱乐业股票市值 -
总计 5.72
基金申购费率  

（1）通过华夏基金直销中心申购A类份额的养老金客户申购费率如下：

前端 条件 费率
申购金额 ≥ 500 万元 每笔1000元
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.04%
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.12%
申购金额 < 50 万元 0.32%

（2）其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下：

前端 条件 费率
申购金额 ≥ 500 万元 每笔1000元
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.40%
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.60%
申购金额 < 50 万元 0.80%
基金赎回费率  
基金赎回费率 持有期限 费率
30天以上（含30天） 0.00%
7天以上（含7天）-30天以内 0.10%
7天以内 1.50%
基金运作费  
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%

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