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华夏安康债券A (基金代码:001031)

  • 1.3806

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.5406 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.77%
    成立日: 2012-09-11
  • 今年以来收益: -4.90%
    过去一年收益: -10.18%
    成立以来收益: 57.58%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏安康债券A 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136241 16中牧01 200,000 19,956,000.00 7.83
2 1580228 15渝能源债 200,000 19,356,000.00 7.60
3 143075 17重汽01 140,000 14,354,200.00 5.63
4 101800592 18津城建MTN011B 100,000 10,452,000.00 4.10
5 101754105 17河钢集MTN014 100,000 10,423,000.00 4.09

备注:数据来源于2018年第4季度报告。