华夏安康债券A 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 136241 | 16中牧01 | 200,000 | 19,956,000.00 | 7.83 |
2 | 1580228 | 15渝能源债 | 200,000 | 19,356,000.00 | 7.60 |
3 | 143075 | 17重汽01 | 140,000 | 14,354,200.00 | 5.63 |
4 | 101800592 | 18津城建MTN011B | 100,000 | 10,452,000.00 | 4.10 |
5 | 101754105 | 17河钢集MTN014 | 100,000 | 10,423,000.00 | 4.09 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。